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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 588090 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2020-09-28 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 成立规模 | 5,498,735,457.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
3,540,726,782.04 |
| 份额净值（元） |
1.1156 |
| 累计净值（元） |
0.7790 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,546,598,670.07 |
| 份额净值（元） |
0.9930 |
| 累计净值（元） |
0.6934 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,831,794,592.9 |
| 份额净值（元） |
0.9744 |
| 累计净值（元） |
0.6804 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,210,963,980.96 |
| 份额净值（元） |
1.1481 |
| 累计净值（元） |
0.8017 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,757,734,474.01 |
| 份额净值（元） |
1.1323 |
| 累计净值（元） |
0.7907 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,952,488,056.43 |
| 份额净值（元） |
1.4508 |
| 累计净值（元） |
1.0131 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,145,300,887.14 |
| 份额净值（元） |
1.4220 |
| 累计净值（元） |
0.9930 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,791,391,567.03 |
| 份额净值（元） |
1.6408 |
| 累计净值（元） |
1.1458 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,066,384,327.32 |
| 份额净值（元） |
1.2865 |
| 累计净值（元） |
0.8984 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,984,218,491.66 |
| 份额净值（元） |
1.4395 |
| 累计净值（元） |
1.0052 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,534,358,995.14 |
99.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,548,158.44 |
0.24% |
| 其他 |
836670.12 |
0.02% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,529,224,926.48 |
99.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,342,833.45 |
0.54% |
| 其他 |
1101421.76 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,820,032,436.47 |
99.50% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,590,349.23 |
0.48% |
| 其他 |
621154.65 |
0.02% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,197,053,841.46 |
99.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,495,786.32 |
0.51% |
| 其他 |
315838.36 |
0.01% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,749,447,376.7 |
99.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,284,690.47 |
0.41% |
| 其他 |
245349.84 |
0.01% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,937,813,770.32 |
99.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,156,188.3 |
0.58% |
| 其他 |
578888.59 |
0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,136,164,681.14 |
99.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,447,176.04 |
0.36% |
| 其他 |
298841.02 |
0.01% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,777,664,845.61 |
99.56% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,026,185.51 |
0.29% |
| 其他 |
5545285.72 |
0.15% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,057,338,749.48 |
99.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,956,638.83 |
0.32% |
| 其他 |
962749.65 |
0.02% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,940,919,940.2 |
99.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,279,236.72 |
0.89% |
| 其他 |
3287487.95 |
0.06% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,612,666,040.56 |
73.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
916,509,919.88 |
25.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,757,467.4 |
0.13% |
| 批发和零售业 |
264,213.32 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,534,358,995.14 |
99.82% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,788,706,266.32 |
78.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
695,827,992.88 |
19.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
44,690,667.28 |
1.26% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,529,224,926.48 |
99.51% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,297,001,949.27 |
81.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
480,646,691.76 |
16.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
42,383,795.44 |
1.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,820,032,436.47 |
99.59% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,577,759,864.37 |
80.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
568,707,369.54 |
17.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
50,586,607.55 |
1.58% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,197,053,841.46 |
99.57% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,121,837,321.78 |
76.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
577,948,700.04 |
20.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
49,661,354.88 |
1.80% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,749,447,376.7 |
99.70% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,260,652,733.66 |
76.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
677,057,055.51 |
22.94% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,937,813,770.32 |
99.50% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,393,903,934.78 |
76.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
742,260,746.36 |
23.60% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,136,164,681.14 |
99.71% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,932,476,617.77 |
77.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
845,129,471.91 |
22.29% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,777,664,845.61 |
99.64% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,177,942,359.6 |
78.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
879,372,353.76 |
21.63% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,057,338,749.48 |
99.78% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,877,388,348.36 |
77.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,063,531,591.84 |
21.34% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,940,919,940.2 |
99.13% |