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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 89,845,843.1
    份额净值(元) 1.0432
    累计净值(元) 1.0432
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 88,798,845.29 98.52%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 1,146,800.74 1.27%
    4 其他 186187.74 0.21%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,691,791.23 94.27%
    2 制造业 2,489,556.84 2.77%
    3 房地产业 812,076 0.90%
    4 综合 683,049 0.76%
    5 采矿业 82,274.4 0.09%
    6 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.02%
    7 批发和零售业 15,397.2 0.02%
    8 建筑业 8,581.76 0.01%
    9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    10 卫生和社会工作 0 0.00%
    11 教育 0 0.00%
    12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    15 租赁和商务服务业 0 0.00%
    16 金融业 0 0.00%
    17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    18 住宿和餐饮业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 88,798,845.29 98.83%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600900 长江电力 424,601 9,022,771.25 10.04%
    2 601985 中国核电 1,273,600 8,138,304 9.06%
    3 600905 三峡能源 1,157,900 6,345,292 7.06%
    4 600011 华能国际 597,300 5,118,861 5.70%
    5 600795 国电电力 1,213,000 4,609,400 5.13%
    6 600886 国投电力 403,644 4,363,391.64 4.86%
    7 600674 川投能源 241,564 3,193,476.08 3.55%
    8 003816 中国广核 1,067,500 3,063,725 3.41%
    9 600027 华电国际 442,000 2,559,180 2.85%
    10 000591 太阳能 304,600 2,086,510 2.32%
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