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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
89,845,843.1 |
| 份额净值（元） |
1.0432 |
| 累计净值（元） |
1.0432 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
120,121,272.39 |
| 份额净值（元） |
1.0344 |
| 累计净值（元） |
1.0344 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
89,877,474.24 |
| 份额净值（元） |
1.0085 |
| 累计净值（元） |
1.0085 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
72,929,534.05 |
| 份额净值（元） |
1.0551 |
| 累计净值（元） |
1.0551 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
88,798,845.29 |
98.52% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,146,800.74 |
1.27% |
| 4 |
其他 |
186187.74 |
0.21% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
118,884,419.55 |
98.50% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,502,905.39 |
1.25% |
| 4 |
其他 |
302371.32 |
0.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
88,340,471.93 |
98.09% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,576,114.33 |
1.75% |
| 4 |
其他 |
145372.49 |
0.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
67,880,899.7 |
92.38% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,410,067.33 |
7.36% |
| 4 |
其他 |
191981.37 |
0.26% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84,691,791.23 |
94.27% |
| 2 |
制造业 |
2,489,556.84 |
2.77% |
| 3 |
房地产业 |
812,076 |
0.90% |
| 4 |
综合 |
683,049 |
0.76% |
| 5 |
采矿业 |
82,274.4 |
0.09% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
16,118.86 |
0.02% |
| 7 |
批发和零售业 |
15,397.2 |
0.02% |
| 8 |
建筑业 |
8,581.76 |
0.01% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
88,798,845.29 |
98.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
113,394,299.02 |
94.40% |
| 2 |
制造业 |
3,274,740.53 |
2.72% |
| 3 |
房地产业 |
1,254,204 |
1.04% |
| 4 |
综合 |
961,176 |
0.80% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
118,884,419.55 |
98.97% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85,199,799.12 |
94.80% |
| 2 |
制造业 |
2,286,572.14 |
2.54% |
| 3 |
综合 |
795,336 |
0.88% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,515 |
0.05% |
| 5 |
金融业 |
17,249.67 |
0.02% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
88,340,471.93 |
98.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65,222,752.38 |
89.43% |
| 2 |
制造业 |
1,884,968.32 |
2.58% |
| 3 |
综合 |
725,375 |
0.99% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,804 |
0.07% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
67,880,899.7 |
93.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
424,601 |
9,022,771.25 |
10.04% |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
1,273,600 |
8,138,304 |
9.06% |
| 3 |
600905 |
三峡能源 |
1,157,900 |
6,345,292 |
7.06% |
| 4 |
600011 |
华能国际 |
597,300 |
5,118,861 |
5.70% |
| 5 |
600795 |
国电电力 |
1,213,000 |
4,609,400 |
5.13% |
| 6 |
600886 |
国投电力 |
403,644 |
4,363,391.64 |
4.86% |
| 7 |
600674 |
川投能源 |
241,564 |
3,193,476.08 |
3.55% |
| 8 |
003816 |
中国广核 |
1,067,500 |
3,063,725 |
3.41% |
| 9 |
600027 |
华电国际 |
442,000 |
2,559,180 |
2.85% |
| 10 |
000591 |
太阳能 |
304,600 |
2,086,510 |
2.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
574,601 |
12,066,621 |
10.05% |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
1,716,900 |
10,301,400 |
8.58% |
| 3 |
600905 |
三峡能源 |
1,565,900 |
8,847,335 |
7.37% |
| 4 |
600795 |
国电电力 |
1,633,000 |
6,972,910 |
5.80% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
807,300 |
6,143,553 |
5.11% |
| 6 |
600886 |
国投电力 |
547,644 |
5,930,984.52 |
4.94% |
| 7 |
600674 |
川投能源 |
325,564 |
3,981,647.72 |
3.31% |
| 8 |
003816 |
中国广核 |
1,439,500 |
3,872,255 |
3.22% |
| 9 |
600027 |
华电国际 |
598,000 |
3,516,240 |
2.93% |
| 10 |
000591 |
太阳能 |
418,600 |
3,068,338 |
2.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
386,201 |
8,782,210.74 |
9.77% |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
1,340,200 |
7,840,170 |
8.72% |
| 3 |
600905 |
三峡能源 |
1,232,900 |
6,941,227 |
7.72% |
| 4 |
600795 |
国电电力 |
1,261,400 |
5,133,898 |
5.71% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
626,800 |
4,757,412 |
5.29% |
| 6 |
600886 |
国投电力 |
426,944 |
4,585,378.56 |
5.10% |
| 7 |
003816 |
中国广核 |
1,693,800 |
4,471,632 |
4.98% |
| 8 |
600674 |
川投能源 |
252,664 |
3,039,547.92 |
3.38% |
| 9 |
600027 |
华电国际 |
453,800 |
2,700,110 |
3.00% |
| 10 |
000591 |
太阳能 |
304,000 |
2,076,320 |
2.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
298,201 |
6,894,407.12 |
9.45% |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
981,300 |
6,731,718 |
9.23% |
| 3 |
600905 |
三峡能源 |
903,800 |
5,684,902 |
7.80% |
| 4 |
600795 |
国电电力 |
955,600 |
3,736,396 |
5.12% |
| 5 |
003816 |
中国广核 |
1,235,900 |
3,460,520 |
4.75% |
| 6 |
600011 |
华能国际 |
469,300 |
3,303,872 |
4.53% |
| 7 |
600886 |
国投电力 |
302,744 |
3,178,812 |
4.36% |
| 8 |
000591 |
太阳能 |
215,400 |
1,798,590 |
2.47% |
| 9 |
600674 |
川投能源 |
135,964 |
1,620,690.88 |
2.22% |
| 10 |
601016 |
节能风电 |
316,100 |
1,517,280 |
2.08% |