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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
753,983,813.55 |
| 份额净值（元） |
0.8534 |
| 累计净值（元） |
0.8534 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
781,095,398.76 |
| 份额净值（元） |
0.8481 |
| 累计净值（元） |
0.8481 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,015,682,293.2 |
| 份额净值（元） |
0.9524 |
| 累计净值（元） |
0.9524 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
968,352,203.63 |
| 份额净值（元） |
0.9054 |
| 累计净值（元） |
0.9054 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
748,410,116.96 |
99.00% |
| 2 |
债券 |
422,005.55 |
0.06% |
| 3 |
银行存款 |
7,052,254.38 |
0.93% |
| 4 |
其他 |
106614.07 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
775,058,213.52 |
98.94% |
| 2 |
债券 |
1,357,565.55 |
0.17% |
| 3 |
银行存款 |
6,757,490.43 |
0.86% |
| 4 |
其他 |
172566.52 |
0.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,005,001,853.62 |
98.74% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
11,941,980.97 |
1.17% |
| 4 |
其他 |
871539.45 |
0.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
957,986,201.95 |
98.47% |
| 2 |
债券 |
720,025.25 |
0.07% |
| 3 |
银行存款 |
9,059,228.44 |
0.93% |
| 4 |
其他 |
5097430.78 |
0.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
457,664,417.49 |
60.70% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,762,759.84 |
6.60% |
| 3 |
金融业 |
49,505,946.92 |
6.57% |
| 4 |
批发和零售业 |
42,619,841.97 |
5.65% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34,449,040.2 |
4.57% |
| 6 |
采矿业 |
34,460,044.6 |
4.57% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
21,531,774.74 |
2.86% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
12,293,470.5 |
1.63% |
| 9 |
房地产业 |
9,491,644 |
1.26% |
| 10 |
农、林、牧、渔业 |
8,760,827 |
1.16% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
7,155,072.6 |
0.95% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
5,377,372 |
0.71% |
| 13 |
建筑业 |
4,511,405.2 |
0.60% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,961,751.7 |
0.53% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
2,604,026.2 |
0.35% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
2,177,440 |
0.29% |
| 17 |
教育 |
2,083,282 |
0.28% |
| 18 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
748,410,116.96 |
99.26% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
471,053,795.94 |
60.30% |
| 2 |
金融业 |
60,051,031 |
7.69% |
| 3 |
采矿业 |
51,450,167.91 |
6.59% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,576,264.93 |
6.22% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
39,210,611.96 |
5.02% |
| 6 |
批发和零售业 |
31,383,816.9 |
4.02% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,632,526 |
3.03% |
| 8 |
建筑业 |
14,128,353.35 |
1.81% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
10,106,219 |
1.29% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
9,256,772.5 |
1.18% |
| 11 |
房地产业 |
5,015,436 |
0.64% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
4,340,136 |
0.56% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
2,732,343.43 |
0.35% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,142,163.6 |
0.28% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
1,978,575 |
0.25% |
| 16 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
775,058,213.52 |
99.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
641,172,218.59 |
63.13% |
| 2 |
金融业 |
78,343,446.48 |
7.71% |
| 3 |
采矿业 |
54,918,567.38 |
5.41% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54,165,450.72 |
5.34% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
40,088,632.42 |
3.95% |
| 6 |
批发和零售业 |
38,002,693.8 |
3.74% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,821,334 |
2.15% |
| 8 |
建筑业 |
19,510,491.15 |
1.92% |
| 9 |
房地产业 |
17,009,502 |
1.67% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
11,985,008 |
1.18% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
11,147,490.69 |
1.10% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
4,951,149.78 |
0.49% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
4,247,658.51 |
0.41% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,358,319.1 |
0.34% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
2,581,680 |
0.25% |
| 16 |
综合 |
1,698,211 |
0.17% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,005,001,853.62 |
98.95% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
588,818,610.6 |
60.81% |
| 2 |
金融业 |
71,110,573.5 |
7.34% |
| 3 |
采矿业 |
58,406,023.34 |
6.03% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,294,137.06 |
5.20% |
| 5 |
批发和零售业 |
33,977,020 |
3.51% |
| 6 |
房地产业 |
32,434,432 |
3.35% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
28,904,486.75 |
2.98% |
| 8 |
建筑业 |
27,727,232 |
2.86% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,855,817 |
2.57% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
13,904,669 |
1.44% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
7,395,383.84 |
0.76% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
6,388,544.1 |
0.66% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,434,147 |
0.46% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
4,066,053.76 |
0.42% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
2,418,060 |
0.25% |
| 16 |
农、林、牧、渔业 |
1,629,064 |
0.17% |
| 17 |
综合 |
1,221,948 |
0.13% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
957,986,201.95 |
98.93% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600060 |
海信视像 |
696,100 |
9,425,194 |
1.25% |
| 2 |
603444 |
吉比特 |
29,910 |
9,357,044.4 |
1.24% |
| 3 |
300390 |
天华超净 |
164,600 |
9,197,848 |
1.22% |
| 4 |
600582 |
天地科技 |
1,713,351 |
8,909,425.2 |
1.18% |
| 5 |
600998 |
九州通 |
645,300 |
8,414,712 |
1.12% |
| 6 |
601717 |
郑煤机 |
754,200 |
8,416,872 |
1.12% |
| 7 |
601016 |
节能风电 |
2,213,920 |
8,435,035.2 |
1.12% |
| 8 |
600901 |
江苏租赁 |
1,546,300 |
8,473,724 |
1.12% |
| 9 |
600566 |
济川药业 |
306,800 |
8,351,096 |
1.11% |
| 10 |
300308 |
中际旭创 |
293,300 |
7,927,899 |
1.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600546 |
山煤国际 |
578,500 |
10,465,065 |
1.34% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
816,700 |
10,502,762 |
1.34% |
| 3 |
601872 |
招商轮船 |
1,369,800 |
9,725,580 |
1.25% |
| 4 |
600499 |
科达制造 |
550,700 |
9,218,718 |
1.18% |
| 5 |
300244 |
迪安诊断 |
317,900 |
9,225,458 |
1.18% |
| 6 |
600582 |
天地科技 |
1,934,151 |
9,225,900.27 |
1.18% |
| 7 |
600487 |
亨通光电 |
507,900 |
9,243,780 |
1.18% |
| 8 |
600233 |
圆通速递 |
439,459 |
9,118,774.25 |
1.17% |
| 9 |
600901 |
江苏租赁 |
1,841,600 |
8,950,176 |
1.15% |
| 10 |
300390 |
天华超净 |
129,700 |
8,595,219 |
1.10% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601615 |
明阳智能 |
416,000 |
14,060,800 |
1.38% |
| 2 |
300390 |
天华超净 |
142,200 |
12,428,280 |
1.22% |
| 3 |
600499 |
科达制造 |
590,200 |
12,181,728 |
1.20% |
| 4 |
600141 |
兴发集团 |
277,800 |
12,220,422 |
1.20% |
| 5 |
600546 |
山煤国际 |
628,400 |
12,228,664 |
1.20% |
| 6 |
601717 |
郑煤机 |
782,300 |
11,272,943 |
1.11% |
| 7 |
300037 |
新宙邦 |
213,220 |
11,206,843.2 |
1.10% |
| 8 |
300244 |
迪安诊断 |
351,700 |
10,937,870 |
1.08% |
| 9 |
600901 |
江苏租赁 |
2,077,100 |
10,655,523 |
1.05% |
| 10 |
601555 |
东吴证券 |
1,502,100 |
10,409,553 |
1.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601555 |
东吴证券 |
1,984,300 |
14,862,407 |
1.53% |
| 2 |
000733 |
振华科技 |
110,100 |
12,485,340 |
1.29% |
| 3 |
600546 |
山煤国际 |
894,600 |
12,345,480 |
1.27% |
| 4 |
688005 |
容百科技 |
87,746 |
11,356,087.32 |
1.17% |
| 5 |
002244 |
滨江集团 |
1,630,800 |
11,187,288 |
1.16% |
| 6 |
000937 |
冀中能源 |
1,542,400 |
10,873,920 |
1.12% |
| 7 |
601717 |
郑煤机 |
774,800 |
10,645,752 |
1.10% |
| 8 |
600901 |
江苏租赁 |
2,168,100 |
10,536,966 |
1.09% |
| 9 |
000975 |
银泰黄金 |
1,091,100 |
10,158,141 |
1.05% |
| 10 |
000999 |
华润三九 |
219,300 |
9,947,448 |
1.03% |