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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 561550 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 田汉卿、柳军
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-12-02
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 1,394,989,551.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
638,096,696.68 |
| 份额净值（元） |
0.9309 |
| 累计净值（元） |
0.9309 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
753,983,813.55 |
| 份额净值（元） |
0.8534 |
| 累计净值（元） |
0.8534 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
781,095,398.76 |
| 份额净值（元） |
0.8481 |
| 累计净值（元） |
0.8481 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,015,682,293.2 |
| 份额净值（元） |
0.9524 |
| 累计净值（元） |
0.9524 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
968,352,203.63 |
| 份额净值（元） |
0.9054 |
| 累计净值（元） |
0.9054 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
634,794,160.34 |
99.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,965,266.8 |
0.62% |
| 其他 |
594090.81 |
0.09% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
748,410,116.96 |
99.00% |
| 债券 |
422,005.55 |
0.06% |
| 银行存款 |
7,052,254.38 |
0.93% |
| 其他 |
106607.24 |
0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
775,058,213.52 |
98.94% |
| 债券 |
1,357,565.55 |
0.17% |
| 银行存款 |
6,757,490.43 |
0.86% |
| 其他 |
172593.02 |
0.03% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,005,001,853.62 |
98.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,941,980.97 |
1.17% |
| 其他 |
871545.86 |
0.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
957,986,201.95 |
98.47% |
| 债券 |
720,025.25 |
0.07% |
| 银行存款 |
9,059,228.44 |
0.93% |
| 其他 |
5097408.39 |
0.53% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
387,695,760.67 |
60.76% |
| 金融业 |
48,502,081.73 |
7.60% |
| 批发和零售业 |
38,162,477.37 |
5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,305,992.48 |
5.69% |
| 采矿业 |
34,813,281.2 |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,536,180.2 |
3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,674,237.5 |
2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,158,229 |
1.59% |
| 房地产业 |
7,591,566 |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,540,510 |
1.18% |
| 合计 |
634,794,160.34 |
99.48% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
457,664,417.49 |
60.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,762,759.84 |
6.60% |
| 金融业 |
49,505,946.92 |
6.57% |
| 批发和零售业 |
42,619,841.97 |
5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34,449,040.2 |
4.57% |
| 采矿业 |
34,460,044.6 |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21,531,774.74 |
2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,293,470.5 |
1.63% |
| 房地产业 |
9,491,644 |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,760,827 |
1.16% |
| 合计 |
748,410,116.96 |
99.26% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
471,053,795.94 |
60.30% |
| 金融业 |
60,051,031 |
7.69% |
| 采矿业 |
51,450,167.91 |
6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,576,264.93 |
6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39,210,611.96 |
5.02% |
| 批发和零售业 |
31,383,816.9 |
4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,632,526 |
3.03% |
| 建筑业 |
14,128,353.35 |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,106,219 |
1.29% |
| 卫生和社会工作 |
9,256,772.5 |
1.18% |
| 合计 |
775,058,213.52 |
99.23% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
641,172,218.59 |
63.13% |
| 金融业 |
78,343,446.48 |
7.71% |
| 采矿业 |
54,918,567.38 |
5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54,165,450.72 |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40,088,632.42 |
3.95% |
| 批发和零售业 |
38,002,693.8 |
3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,821,334 |
2.15% |
| 建筑业 |
19,510,491.15 |
1.92% |
| 房地产业 |
17,009,502 |
1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,985,008 |
1.18% |
| 合计 |
1,005,001,853.62 |
98.95% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
588,818,610.6 |
60.81% |
| 金融业 |
71,110,573.5 |
7.34% |
| 采矿业 |
58,406,023.34 |
6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,294,137.06 |
5.20% |
| 批发和零售业 |
33,977,020 |
3.51% |
| 房地产业 |
32,434,432 |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,904,486.75 |
2.98% |
| 建筑业 |
27,727,232 |
2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,855,817 |
2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,904,669 |
1.44% |
| 合计 |
957,986,201.95 |
98.93% |