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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码561510基金类别指数型
    基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
    成立日期2022-07-26
    客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 111,546,045.96
    份额净值(元) 1.2366
    累计净值(元) 1.2366
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 108,790,738.27 96.69%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,165,206.32 2.81%
    其他 562704.83 0.50%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 106,709,035.32 95.67%
    批发和零售业 1,925,438.24 1.73%
    采矿业 61,286.4 0.05%
    科学研究和技术服务业 23,674.85 0.02%
    信息传输、软件和信息技术服务业 26,530.21 0.02%
    卫生和社会工作 10,013.33 0.01%
    交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01%
    建筑业 12,021.46 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01%
    综合 0 0.00%
    合计 108,790,738.27 97.53%
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