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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
96,591,493.79 |
| 份额净值（元） |
0.7285 |
| 累计净值（元） |
0.7285 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
98,038,926.08 |
| 份额净值（元） |
0.6998 |
| 累计净值（元） |
0.6998 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
125,780,569.94 |
| 份额净值（元） |
0.8110 |
| 累计净值（元） |
0.8110 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
115,123,231.22 |
| 份额净值（元） |
0.7351 |
| 累计净值（元） |
0.7351 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
182,168,562.56 |
| 份额净值（元） |
0.8969 |
| 累计净值（元） |
0.8969 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
209,032,525 |
| 份额净值（元） |
0.8688 |
| 累计净值（元） |
0.8688 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
293,100,250 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-06-17 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
93,158,587.95 |
96.18% |
| 2 |
债券 |
69,249.14 |
0.07% |
| 3 |
银行存款 |
3,624,604.03 |
3.74% |
| 4 |
其他 |
4820.42 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
94,377,511.9 |
95.98% |
| 2 |
债券 |
61,802.03 |
0.06% |
| 3 |
银行存款 |
3,842,796.8 |
3.91% |
| 4 |
其他 |
50600.15 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
121,924,013.06 |
96.70% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,061,423.61 |
3.22% |
| 4 |
其他 |
98193.44 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
111,453,023.18 |
96.58% |
| 2 |
债券 |
51,907.96 |
0.04% |
| 3 |
银行存款 |
3,754,667.48 |
3.25% |
| 4 |
其他 |
134498.91 |
0.13% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
178,785,449.77 |
97.88% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,482,586.67 |
1.91% |
| 4 |
其他 |
392039.39 |
0.21% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
204,256,930.41 |
97.36% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,237,016.45 |
2.50% |
| 4 |
其他 |
302431.00 |
0.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
73,137,414.68 |
75.72% |
| 2 |
金融业 |
10,789,927 |
11.17% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,171,823.79 |
5.35% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,231,328.52 |
2.31% |
| 5 |
批发和零售业 |
1,825,200 |
1.89% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
2,893.96 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
93,158,587.95 |
96.45% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
75,922,243.68 |
77.44% |
| 2 |
金融业 |
10,313,217.2 |
10.52% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,278,664.46 |
4.37% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,215,643.6 |
2.26% |
| 5 |
批发和零售业 |
1,644,920 |
1.68% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
2,822.96 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
94,377,511.9 |
96.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
96,682,841.96 |
76.86% |
| 2 |
金融业 |
15,744,055 |
12.52% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,519,577.27 |
3.60% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,936,941.48 |
2.33% |
| 5 |
批发和零售业 |
2,032,200 |
1.62% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
4,386.74 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
4,010.61 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
121,924,013.06 |
96.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
94,612,449.41 |
82.18% |
| 2 |
采矿业 |
7,624,961.04 |
6.62% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,289,503.27 |
3.72% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,340,781.95 |
2.03% |
| 5 |
批发和零售业 |
1,294,054.42 |
1.13% |
| 6 |
金融业 |
843,040 |
0.73% |
| 7 |
教育 |
433,092 |
0.38% |
| 8 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
4,240.95 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
3,790.02 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
111,453,023.18 |
96.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
153,980,123 |
84.53% |
| 2 |
采矿业 |
8,765,079.2 |
4.81% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,511,221.06 |
4.12% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
3,880,746.81 |
2.13% |
| 5 |
批发和零售业 |
2,050,258.07 |
1.12% |
| 6 |
金融业 |
1,720,502 |
0.94% |
| 7 |
教育 |
801,720 |
0.44% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.02% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 11 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
178,785,449.77 |
98.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
177,513,803.3 |
84.92% |
| 2 |
采矿业 |
10,290,411.04 |
4.92% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,598,635.2 |
3.64% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
4,071,361.2 |
1.95% |
| 5 |
批发和零售业 |
1,817,236.58 |
0.86% |
| 6 |
金融业 |
1,630,504 |
0.78% |
| 7 |
教育 |
1,322,480 |
0.63% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
9,153.97 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
204,256,930.41 |
97.71% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
450,860 |
8,746,684 |
9.06% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
191,600 |
7,382,348 |
7.64% |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
208,558 |
7,232,791.44 |
7.49% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
22,000 |
6,951,340 |
7.20% |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
68,853 |
6,379,230.45 |
6.60% |
| 6 |
600438 |
通威股份 |
114,900 |
4,432,842 |
4.59% |
| 7 |
600585 |
海螺水泥 |
102,500 |
2,806,450 |
2.91% |
| 8 |
600570 |
恒生电子 |
66,181 |
2,677,683.26 |
2.77% |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
70,600 |
2,475,942 |
2.56% |
| 10 |
688111 |
金山办公 |
9,318 |
2,464,517.82 |
2.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
477,060 |
8,405,797.2 |
8.57% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
202,700 |
7,114,770 |
7.26% |
| 3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
23,000 |
6,877,000 |
7.01% |
| 4 |
600309 |
万华化学 |
73,253 |
6,746,601.3 |
6.88% |
| 5 |
002415 |
海康威视 |
220,158 |
6,697,206.36 |
6.83% |
| 6 |
600438 |
通威股份 |
121,500 |
5,705,640 |
5.82% |
| 7 |
600585 |
海螺水泥 |
108,500 |
3,125,885 |
3.19% |
| 8 |
600660 |
福耀玻璃 |
74,600 |
2,671,426 |
2.72% |
| 9 |
000661 |
长春高新 |
14,700 |
2,504,145 |
2.55% |
| 10 |
600570 |
恒生电子 |
70,181 |
2,378,434.09 |
2.43% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
523,460 |
13,295,884 |
10.57% |
| 2 |
002415 |
海康威视 |
243,258 |
8,805,939.6 |
7.00% |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
223,100 |
8,274,779 |
6.58% |
| 4 |
600438 |
通威股份 |
133,600 |
7,997,296 |
6.36% |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
81,053 |
7,861,330.47 |
6.25% |
| 6 |
300760 |
迈瑞医疗 |
25,000 |
7,830,000 |
6.23% |
| 7 |
600585 |
海螺水泥 |
118,900 |
4,194,792 |
3.34% |
| 8 |
000661 |
长春高新 |
16,600 |
3,874,772 |
3.08% |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
82,300 |
3,440,963 |
2.74% |
| 10 |
600570 |
恒生电子 |
60,247 |
2,623,154.38 |
2.09% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,600 |
18,221,400 |
15.83% |
| 2 |
000858 |
五 粮 液 |
76,800 |
11,908,608 |
10.34% |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
205,258 |
8,415,578 |
7.31% |
| 4 |
601899 |
紫金矿业 |
632,656 |
7,174,319.04 |
6.23% |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
21,700 |
6,667,325 |
5.79% |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
68,052 |
5,504,726.28 |
4.78% |
| 7 |
600031 |
三一重工 |
260,007 |
4,555,322.64 |
3.96% |
| 8 |
002271 |
东方雨虹 |
75,100 |
3,374,994 |
2.93% |
| 9 |
002304 |
洋河股份 |
24,900 |
3,377,187 |
2.93% |
| 10 |
000661 |
长春高新 |
13,700 |
2,299,545 |
2.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,700 |
28,085,000 |
15.42% |
| 2 |
000858 |
五粮液 |
101,600 |
22,622,256 |
12.42% |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
267,258 |
13,982,938.56 |
7.68% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
27,900 |
10,624,320 |
5.83% |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
89,752 |
9,064,952 |
4.98% |
| 6 |
601899 |
紫金矿业 |
825,056 |
8,003,043.2 |
4.39% |
| 7 |
600031 |
三一重工 |
340,607 |
7,765,839.6 |
4.26% |
| 8 |
002304 |
洋河股份 |
34,200 |
5,633,766 |
3.09% |
| 9 |
002271 |
东方雨虹 |
99,900 |
5,262,732 |
2.89% |
| 10 |
000661 |
长春高新 |
16,800 |
4,559,520 |
2.50% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
16,200 |
29,646,000 |
14.18% |
| 2 |
000858 |
五 粮 液 |
121,400 |
26,633,946 |
12.74% |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
318,458 |
17,515,190 |
8.38% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
41,100 |
15,840,762 |
7.58% |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
106,952 |
11,417,126 |
5.46% |
| 6 |
600031 |
三一重工 |
399,507 |
10,163,458.08 |
4.86% |
| 7 |
601899 |
紫金矿业 |
942,156 |
9,506,354.04 |
4.55% |
| 8 |
002304 |
洋河股份 |
41,100 |
6,825,888 |
3.27% |
| 9 |
000661 |
长春高新 |
19,300 |
5,300,938 |
2.54% |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
116,400 |
5,158,848 |
2.47% |