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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基        
    基金代码561500基金类别指数型
    基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2021-06-17
    客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模293,100,250.00

    投资净值(元) 90,032,399.73
    份额净值(元) 0.7960
    累计净值(元) 0.7960
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 86,969,803.06 96.40%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,124,329.67 3.46%
    其他 124576.41 0.14%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 65,603,541.58 72.87%
    金融业 10,348,925.8 11.49%
    信息传输、软件和信息技术服务业 7,376,078.82 8.19%
    科学研究和技术服务业 1,987,650 2.21%
    批发和零售业 1,569,582 1.74%
    采矿业 61,286.4 0.07%
    交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.02%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 86,969,803.06 96.60%
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