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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码517880基金类别指数型
    基金经理谭弘翔
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人民生银行
    成立日期2021-11-17
    客户适合类型C4、C5
    成立规模289,336,706.00

    投资净值(元) 46,908,740.97
    份额净值(元) 0.7648
    累计净值(元) 0.7648
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 43,496,856.95 92.33%
    债券 18,500.65 0.04%
    银行存款 3,531,368.86 7.50%
    其他 63112.21 0.13%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 26,922,701.58 57.40%
    租赁和商务服务业 2,234,674 4.76%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,271,115 2.71%
    批发和零售业 130,770 0.28%
    教育 31,707 0.07%
    文化、体育和娱乐业 26,192.07 0.06%
    金融业 13,649.31 0.03%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,754.37 0.02%
    综合 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 30,641,563.33 65.32%
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