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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码517880基金类别指数型
    基金经理谭弘翔
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人民生银行
    成立日期2021-11-17
    客户适合类型C4、C5
    成立规模289,336,706.00

    投资净值(元) 49,760,943.34
    份额净值(元) 0.8679
    累计净值(元) 0.8679
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 46,199,847.58 92.55%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,599,359.49 7.21%
    其他 122212.60 0.24%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 29,392,836.88 59.07%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,860,718 3.74%
    批发和零售业 152,166 0.31%
    采矿业 48,413.52 0.10%
    农、林、牧、渔业 49,110 0.10%
    交通运输、仓储和邮政业 13,992.28 0.03%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,359.9 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 31,522,596.58 63.35%
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