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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基        
    基金代码517120基金类别指数型
    基金经理柳军
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人上海浦发银行
    成立日期2021-07-08
    客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模544,966,352.00

    投资净值(元) 296,417,875.89
    份额净值(元) 0.5400
    累计净值(元) 0.5400
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 280,040,703.96 93.97%
    债券 0 0.00%
    银行存款 17,699,017.26 5.94%
    其他 257673.89 0.09%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 140,255,603.6 47.31%
    科学研究和技术服务业 42,429,880.43 14.32%
    批发和零售业 11,190,655.84 3.78%
    信息传输、软件和信息技术服务业 148,501.51 0.05%
    卫生和社会工作 15,684.48 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 26,246.88 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 194,072,039.74 65.48%
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