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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码517050基金类别指数型
    基金经理李茜 何琦 李沐阳基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中信建投证券
    成立日期2021-01-25客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模1,431,605,000.00

    投资净值(元) 522,290,700.28
    份额净值(元) 0.4967
    累计净值(元) 0.4967
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 503,228,204.85 96.21%
    债券 0 0.00%
    银行存款 19,531,710.94 3.73%
    其他 282577.75 0.06%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    信息传输、软件和信息技术服务业 195,791,316.54 37.49%
    金融业 44,249,647.12 8.47%
    制造业 19,094,780.52 3.66%
    文化、体育和娱乐业 7,104,085.06 1.36%
    租赁和商务服务业 3,324,595 0.64%
    水利、环境和公共设施管理业 40,076.8 0.01%
    综合 0 0.00%
    卫生和社会工作 26,086.34 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 269,639,627.13 51.63%
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