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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 161,145,042.87
    份额净值(元) 0.7722
    累计净值(元) 0.7722
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 158,015,124.4 97.60%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 3,716,686.51 2.30%
    4 其他 166080.21 0.10%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 115,461,307.89 71.65%
    2 卫生和社会工作 37,572,574.2 23.32%
    3 科学研究和技术服务业 4,261,889.08 2.64%
    4 批发和零售业 646,029 0.40%
    5 信息传输、软件和信息技术服务业 60,585.2 0.04%
    6 水利、环境和公共设施管理业 8,744.55 0.01%
    7 综合 0 0.00%
    8 文化、体育和娱乐业 3,994.48 0.00%
    9 教育 0 0.00%
    10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    11 租赁和商务服务业 0 0.00%
    12 房地产业 0 0.00%
    13 金融业 0 0.00%
    14 住宿和餐饮业 0 0.00%
    15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    16 建筑业 0 0.00%
    17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 158,015,124.4 98.06%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300015 爱尔眼科 569,188 17,684,671.16 10.97%
    2 300760 迈瑞医疗 50,100 15,830,097 9.82%
    3 300896 爱美客 20,000 11,327,000 7.03%
    4 600763 通策医疗 41,200 6,303,188 3.91%
    5 300003 乐普医疗 242,000 5,558,740 3.45%
    6 603392 万泰生物 33,360 4,226,712 2.62%
    7 603882 金域医学 51,569 4,032,695.8 2.50%
    8 002432 九安医疗 70,900 3,623,699 2.25%
    9 002223 鱼跃医疗 110,611 3,524,066.46 2.19%
    10 002044 美年健康 503,500 3,086,455 1.92%
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