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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码516780基金类别指数型
    基金经理李茜 谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银河证券
    成立日期2021-02-26客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模1,999,949,838.00

    投资净值(元) 805,290,117.85
    份额净值(元) 1.0736
    累计净值(元) 1.0736
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 796,586,744.63 98.74%
    债券 0 0.00%
    银行存款 9,266,000.09 1.15%
    其他 910048.71 0.11%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 764,074,174.23 94.88%
    采矿业 28,427,653.09 3.53%
    建筑业 3,723,456 0.46%
    信息传输、软件和信息技术服务业 259,987.61 0.03%
    水利、环境和公共设施管理业 41,711.6 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
    卫生和社会工作 31,314.5 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 796,586,744.63 98.92%
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