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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 110,231,734.24
    份额净值(元) 0.7663
    累计净值(元) 0.7663
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 106,957,584.48 96.75%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 3,501,600.67 3.17%
    4 其他 88577.29 0.08%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 信息传输、软件和信息技术服务业 93,906,294.74 85.19%
    2 文化、体育和娱乐业 10,157,132.22 9.21%
    3 制造业 2,859,677.44 2.60%
    4 卫生和社会工作 14,006 0.01%
    5 水利、环境和公共设施管理业 6,352.57 0.01%
    6 科学研究和技术服务业 14,121.51 0.01%
    7 综合 0 0.00%
    8 教育 0 0.00%
    9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    10 租赁和商务服务业 0 0.00%
    11 房地产业 0 0.00%
    12 金融业 0 0.00%
    13 住宿和餐饮业 0 0.00%
    14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    15 批发和零售业 0 0.00%
    16 建筑业 0 0.00%
    17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 106,957,584.48 97.03%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 002555 三七互娱 718,025 12,996,252.5 11.79%
    2 002602 世纪华通 2,790,019 10,629,972.39 9.64%
    3 002624 完美世界 703,672 8,950,707.84 8.12%
    4 300418 昆仑万维 510,281 7,353,149.21 6.67%
    5 603444 吉比特 23,315 7,293,864.6 6.62%
    6 002558 巨人网络 757,300 6,028,108 5.47%
    7 002517 恺英网络 862,400 5,657,344 5.13%
    8 300251 光线传媒 588,400 5,095,544 4.62%
    9 300315 掌趣科技 1,487,700 4,775,517 4.33%
    10 300002 神州泰岳 1,058,031 4,591,854.54 4.17%
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