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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
110,231,734.24 |
| 份额净值（元） |
0.7663 |
| 累计净值（元） |
0.7663 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
99,353,571.64 |
| 份额净值（元） |
0.6907 |
| 累计净值（元） |
0.6907 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
116,164,573.49 |
| 份额净值（元） |
0.8213 |
| 累计净值（元） |
0.8213 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
110,968,194.66 |
| 份额净值（元） |
0.8818 |
| 累计净值（元） |
0.8818 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
126,280,467.15 |
| 份额净值（元） |
1.0976 |
| 累计净值（元） |
1.0976 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
215,771,637.9 |
| 份额净值（元） |
0.8820 |
| 累计净值（元） |
0.8820 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
275,012,665.08 |
| 份额净值（元） |
0.9634 |
| 累计净值（元） |
0.9634 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
106,957,584.48 |
96.75% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,501,600.67 |
3.17% |
| 4 |
其他 |
88577.29 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
95,763,936 |
96.05% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,754,905.92 |
3.77% |
| 4 |
其他 |
181286.65 |
0.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
112,546,486.31 |
96.71% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,722,977.81 |
3.20% |
| 4 |
其他 |
111016.83 |
0.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
107,153,723.81 |
96.34% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,896,004.97 |
3.50% |
| 4 |
其他 |
179496.46 |
0.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
122,115,473.19 |
93.03% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,636,125.24 |
4.29% |
| 4 |
其他 |
3506183.21 |
2.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
211,989,639.43 |
97.74% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,718,448.83 |
1.71% |
| 4 |
其他 |
1192650.33 |
0.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
270,909,731.73 |
98.33% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,059,710.53 |
1.47% |
| 4 |
其他 |
544293.19 |
0.20% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,906,294.74 |
85.19% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
10,157,132.22 |
9.21% |
| 3 |
制造业 |
2,859,677.44 |
2.60% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
14,006 |
0.01% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,352.57 |
0.01% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
14,121.51 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
106,957,584.48 |
97.03% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
89,002,948.6 |
89.58% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
4,415,416.72 |
4.44% |
| 3 |
制造业 |
2,324,833.38 |
2.34% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
6,807.5 |
0.01% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,093.8 |
0.01% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
2,836 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
95,763,936 |
96.38% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
104,970,810.93 |
90.37% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
5,043,040 |
4.34% |
| 3 |
制造业 |
2,423,325.14 |
2.09% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
45,256.35 |
0.04% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,243.02 |
0.04% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
13,670.78 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
3,140.09 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
112,546,486.31 |
96.88% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
99,211,745.68 |
89.41% |
| 2 |
制造业 |
4,724,821.94 |
4.25% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
3,136,566 |
2.83% |
| 4 |
批发和零售业 |
49,588.57 |
0.04% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
17,652.53 |
0.02% |
| 6 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
3,271.59 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
2,967.38 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
107,153,723.81 |
96.57% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
113,452,750.09 |
89.84% |
| 2 |
制造业 |
5,737,123.17 |
4.55% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
2,657,490.67 |
2.10% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
81,221.47 |
0.06% |
| 5 |
金融业 |
69,749.68 |
0.06% |
| 6 |
批发和零售业 |
68,070.15 |
0.05% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 9 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
122,112,687.19 |
96.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
200,688,863.35 |
93.01% |
| 2 |
制造业 |
8,556,567.81 |
3.96% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
2,600,755.71 |
1.21% |
| 4 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.03% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.02% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.01% |
| 7 |
建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
211,989,639.43 |
98.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
257,209,387.57 |
93.53% |
| 2 |
制造业 |
10,679,318.24 |
3.88% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
2,858,820 |
1.04% |
| 4 |
批发和零售业 |
67,112.46 |
0.02% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 7 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
270,909,731.73 |
98.51% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002555 |
三七互娱 |
718,025 |
12,996,252.5 |
11.79% |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
2,790,019 |
10,629,972.39 |
9.64% |
| 3 |
002624 |
完美世界 |
703,672 |
8,950,707.84 |
8.12% |
| 4 |
300418 |
昆仑万维 |
510,281 |
7,353,149.21 |
6.67% |
| 5 |
603444 |
吉比特 |
23,315 |
7,293,864.6 |
6.62% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
757,300 |
6,028,108 |
5.47% |
| 7 |
002517 |
恺英网络 |
862,400 |
5,657,344 |
5.13% |
| 8 |
300251 |
光线传媒 |
588,400 |
5,095,544 |
4.62% |
| 9 |
300315 |
掌趣科技 |
1,487,700 |
4,775,517 |
4.33% |
| 10 |
300002 |
神州泰岳 |
1,058,031 |
4,591,854.54 |
4.17% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002555 |
三七互娱 |
738,725 |
12,868,589.5 |
12.95% |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
2,466,919 |
9,201,607.87 |
9.26% |
| 3 |
002624 |
完美世界 |
691,072 |
8,583,114.24 |
8.64% |
| 4 |
300418 |
昆仑万维 |
529,181 |
6,551,260.78 |
6.59% |
| 5 |
603444 |
吉比特 |
23,915 |
5,943,116.65 |
5.98% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
781,800 |
5,871,318 |
5.91% |
| 7 |
002517 |
恺英网络 |
834,600 |
5,466,630 |
5.50% |
| 8 |
300315 |
掌趣科技 |
1,531,400 |
4,272,606 |
4.30% |
| 9 |
300002 |
神州泰岳 |
1,089,431 |
4,030,894.7 |
4.06% |
| 10 |
002174 |
游族网络 |
406,063 |
3,037,351.24 |
3.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002555 |
三七互娱 |
726,125 |
15,415,633.75 |
13.27% |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
2,417,719 |
11,653,405.58 |
10.03% |
| 3 |
002624 |
完美世界 |
656,272 |
9,430,628.64 |
8.12% |
| 4 |
603444 |
吉比特 |
23,515 |
9,123,820 |
7.85% |
| 5 |
300418 |
昆仑万维 |
519,081 |
8,305,296 |
7.15% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
768,400 |
7,030,860 |
6.05% |
| 7 |
300315 |
掌趣科技 |
1,505,600 |
5,028,704 |
4.33% |
| 8 |
002517 |
恺英网络 |
820,000 |
4,575,600 |
3.94% |
| 9 |
300002 |
神州泰岳 |
1,071,031 |
4,423,358.03 |
3.81% |
| 10 |
002174 |
游族网络 |
399,263 |
3,900,799.51 |
3.36% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002555 |
三七互娱 |
640,225 |
15,013,276.25 |
13.53% |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
2,116,519 |
13,270,574.13 |
11.96% |
| 3 |
300418 |
昆仑万维 |
454,981 |
7,661,880.04 |
6.90% |
| 4 |
603444 |
吉比特 |
20,715 |
7,467,757.5 |
6.73% |
| 5 |
002624 |
完美世界 |
560,572 |
7,208,955.92 |
6.50% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
673,900 |
6,792,912 |
6.12% |
| 7 |
300315 |
掌趣科技 |
1,328,400 |
4,835,376 |
4.36% |
| 8 |
300002 |
神州泰岳 |
945,231 |
4,376,419.53 |
3.94% |
| 9 |
002174 |
游族网络 |
351,863 |
3,881,048.89 |
3.50% |
| 10 |
002517 |
恺英网络 |
723,600 |
3,683,124 |
3.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002602 |
世纪华通 |
1,910,819 |
16,031,771.41 |
12.70% |
| 2 |
002555 |
三七互娱 |
581,825 |
15,720,911.5 |
12.45% |
| 3 |
002624 |
完美世界 |
509,172 |
10,341,283.32 |
8.19% |
| 4 |
300418 |
昆仑万维 |
408,481 |
9,456,335.15 |
7.49% |
| 5 |
603444 |
吉比特 |
18,794 |
7,928,248.9 |
6.28% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
606,500 |
7,259,805 |
5.75% |
| 7 |
300315 |
掌趣科技 |
1,207,800 |
5,869,908 |
4.65% |
| 8 |
300002 |
神州泰岳 |
859,131 |
5,438,299.23 |
4.31% |
| 9 |
002174 |
游族网络 |
320,263 |
4,880,808.12 |
3.87% |
| 10 |
002517 |
恺英网络 |
658,500 |
3,832,470 |
3.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601360 |
三六零 |
2,009,000 |
23,866,920 |
11.06% |
| 2 |
002555 |
三七互娱 |
1,125,725 |
23,628,967.75 |
10.95% |
| 3 |
002602 |
世纪华通 |
3,155,619 |
23,351,580.6 |
10.82% |
| 4 |
603444 |
吉比特 |
40,994 |
16,040,132.32 |
7.43% |
| 5 |
002624 |
完美世界 |
986,772 |
14,880,521.76 |
6.90% |
| 6 |
300418 |
昆仑万维 |
693,481 |
11,754,502.95 |
5.45% |
| 7 |
002558 |
巨人网络 |
996,700 |
10,365,680 |
4.80% |
| 8 |
300002 |
神州泰岳 |
1,660,431 |
9,597,291.18 |
4.45% |
| 9 |
300315 |
掌趣科技 |
2,335,400 |
8,804,458 |
4.08% |
| 10 |
002174 |
游族网络 |
619,663 |
7,262,450.36 |
3.37% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002555 |
三七互娱 |
1,327,325 |
31,882,346.5 |
11.59% |
| 2 |
002624 |
完美世界 |
1,169,572 |
27,964,466.52 |
10.17% |
| 3 |
601360 |
三六零 |
2,148,500 |
26,233,185 |
9.54% |
| 4 |
002602 |
世纪华通 |
3,745,419 |
24,045,589.98 |
8.74% |
| 5 |
603444 |
吉比特 |
43,294 |
22,945,820 |
8.34% |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
1,044,400 |
13,890,520 |
5.05% |
| 7 |
300418 |
昆仑万维 |
824,981 |
13,513,188.78 |
4.91% |
| 8 |
002174 |
游族网络 |
735,863 |
12,634,767.71 |
4.59% |
| 9 |
300315 |
掌趣科技 |
2,771,700 |
11,779,725 |
4.28% |
| 10 |
300002 |
神州泰岳 |
1,971,031 |
9,559,500.35 |
3.48% |