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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码516770基金类别指数型
    基金经理李茜 李沐阳基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人招商银行
    成立日期2021-02-25客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模632,248,000.00

    投资净值(元) 99,353,571.64
    份额净值(元) 0.6907
    累计净值(元) 0.6907
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 95,763,936 96.05%
    债券 0 0.00%
    银行存款 3,754,905.92 3.77%
    其他 181286.73 0.18%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    信息传输、软件和信息技术服务业 89,002,948.6 89.58%
    文化、体育和娱乐业 4,415,416.72 4.44%
    制造业 2,324,833.38 2.34%
    卫生和社会工作 6,807.5 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 11,093.8 0.01%
    综合 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 2,836 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 95,763,936 96.38%
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