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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基                
    基金代码516770基金类别指数型
    基金经理李茜 李沐阳基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人招商银行
    成立日期2021-02-25客户适合类型C3、C4、C5
    成立规模632,248,000.00

    投资净值(元) 113,712,444.25
    份额净值(元) 1.2169
    累计净值(元) 1.2169
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 110,361,864.28 92.69%
    债券 0 0.00%
    银行存款 6,636,431.89 5.57%
    其他 2068876.82 1.74%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    信息传输、软件和信息技术服务业 101,058,524.5 88.87%
    文化、体育和娱乐业 6,651,556 5.85%
    制造业 2,210,572.82 1.95%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 323,026 0.28%
    采矿业 61,286.4 0.05%
    批发和零售业 19,752.68 0.02%
    卫生和社会工作 5,847.2 0.01%
    科学研究和技术服务业 15,179.82 0.01%
    交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01%
    综合 0 0.00%
    合计 110,361,864.28 97.05%
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