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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 516770 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 李沐阳 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2021-02-25 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 632,248,000.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
113,712,444.25 |
| 份额净值（元） |
1.2169 |
| 累计净值（元） |
1.2169 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
110,231,734.24 |
| 份额净值（元） |
0.7663 |
| 累计净值（元） |
0.7663 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
99,353,571.64 |
| 份额净值（元） |
0.6907 |
| 累计净值（元） |
0.6907 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
116,164,573.49 |
| 份额净值（元） |
0.8213 |
| 累计净值（元） |
0.8213 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
110,968,194.66 |
| 份额净值（元） |
0.8818 |
| 累计净值（元） |
0.8818 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
126,280,467.15 |
| 份额净值（元） |
1.0976 |
| 累计净值（元） |
1.0976 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
215,771,637.9 |
| 份额净值（元） |
0.8820 |
| 累计净值（元） |
0.8820 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
275,012,665.08 |
| 份额净值（元） |
0.9634 |
| 累计净值（元） |
0.9634 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
110,361,864.28 |
92.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,636,431.89 |
5.57% |
| 其他 |
2068876.82 |
1.74% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
106,957,584.48 |
96.75% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,501,600.67 |
3.17% |
| 其他 |
88576.94 |
0.08% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
95,763,936 |
96.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,754,905.92 |
3.77% |
| 其他 |
181286.73 |
0.18% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
112,546,486.31 |
96.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,722,977.81 |
3.20% |
| 其他 |
111018.51 |
0.09% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
107,153,723.81 |
96.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,896,004.97 |
3.50% |
| 其他 |
179492.68 |
0.16% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
122,115,473.19 |
93.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,636,125.24 |
4.29% |
| 其他 |
3506181.78 |
2.68% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
211,989,639.43 |
97.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,718,448.83 |
1.71% |
| 其他 |
1192642.87 |
0.55% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
270,909,731.73 |
98.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,059,710.53 |
1.47% |
| 其他 |
544289.43 |
0.20% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101,058,524.5 |
88.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,651,556 |
5.85% |
| 制造业 |
2,210,572.82 |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323,026 |
0.28% |
| 采矿业 |
61,286.4 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
19,752.68 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
5,847.2 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15,179.82 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,118.86 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
110,361,864.28 |
97.05% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,906,294.74 |
85.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,157,132.22 |
9.21% |
| 制造业 |
2,859,677.44 |
2.60% |
| 卫生和社会工作 |
14,006 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,352.57 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
14,121.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
106,957,584.48 |
97.03% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89,002,948.6 |
89.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,415,416.72 |
4.44% |
| 制造业 |
2,324,833.38 |
2.34% |
| 卫生和社会工作 |
6,807.5 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,093.8 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,836 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
95,763,936 |
96.38% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104,970,810.93 |
90.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,043,040 |
4.34% |
| 制造业 |
2,423,325.14 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
45,256.35 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,243.02 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,670.78 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
3,140.09 |
0.00% |
| 合计 |
112,546,486.31 |
96.88% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99,211,745.68 |
89.41% |
| 制造业 |
4,724,821.94 |
4.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,136,566 |
2.83% |
| 批发和零售业 |
49,588.57 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,652.53 |
0.02% |
| 建筑业 |
7,110.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3,271.59 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
107,153,723.81 |
96.57% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113,452,750.09 |
89.84% |
| 制造业 |
5,737,123.17 |
4.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,657,490.67 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
81,221.47 |
0.06% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
68,070.15 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
122,112,687.19 |
96.70% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
200,688,863.35 |
93.01% |
| 制造业 |
8,556,567.81 |
3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,600,755.71 |
1.21% |
| 批发和零售业 |
69,946.39 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.01% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
211,989,639.43 |
98.25% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257,209,387.57 |
93.53% |
| 制造业 |
10,679,318.24 |
3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,858,820 |
1.04% |
| 批发和零售业 |
67,112.46 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
270,909,731.73 |
98.51% |