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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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投资净值(元) |
13,721,348,685.27 |
份额净值(元) |
1.3733 |
累计净值(元) |
1.3733 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
12,889,898,717.83 |
份额净值(元) |
1.4744 |
累计净值(元) |
1.4744 |
截止时间 |
2022-09-30 |
投资净值(元) |
16,226,795,989.9 |
份额净值(元) |
1.6920 |
累计净值(元) |
1.6920 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
14,970,840,257.64 |
份额净值(元) |
1.4031 |
累计净值(元) |
1.4031 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
14,136,322,055.23 |
份额净值(元) |
1.7076 |
累计净值(元) |
1.7076 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
12,511,816,857.58 |
份额净值(元) |
1.6900 |
累计净值(元) |
1.6900 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
7,342,419,067.24 |
份额净值(元) |
1.3536 |
累计净值(元) |
1.3536 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
9,830,669,208.65 |
份额净值(元) |
1.0498 |
累计净值(元) |
1.0498 |
截止时间 |
2021-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
13,673,717,750.09 |
99.24% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
78,092,852.05 |
0.57% |
4 |
其他 |
26416037.22 |
0.19% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
12,851,730,276.72 |
99.18% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
79,643,975.22 |
0.61% |
4 |
其他 |
26606059.50 |
0.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
16,170,186,027.63 |
99.05% |
2 |
债券 |
6,905,298.72 |
0.04% |
3 |
银行存款 |
98,423,538.11 |
0.60% |
4 |
其他 |
50291421.47 |
0.31% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
14,870,844,014.14 |
98.90% |
2 |
债券 |
33,994,203.7 |
0.23% |
3 |
银行存款 |
94,296,136.73 |
0.63% |
4 |
其他 |
36618858.94 |
0.24% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
14,082,282,525.2 |
98.93% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
91,637,952.98 |
0.64% |
4 |
其他 |
59996737.01 |
0.43% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
12,463,957,431.03 |
98.97% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
115,467,924.85 |
0.92% |
4 |
其他 |
14816673.54 |
0.11% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
7,306,957,089.18 |
98.21% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
104,301,395.63 |
1.40% |
4 |
其他 |
28930615.61 |
0.39% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
9,763,648,378.75 |
98.59% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
129,116,703.21 |
1.30% |
4 |
其他 |
10435386.18 |
0.11% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
13,127,672,923.9 |
95.67% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
418,020,418.56 |
3.05% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
65,695,498.84 |
0.48% |
4 |
建筑业 |
61,927,068.58 |
0.45% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
106,663.2 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
251,288.81 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
13,673,717,750.09 |
99.66% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
12,291,561,470.17 |
95.35% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
437,700,575.83 |
3.40% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
62,241,891.59 |
0.48% |
4 |
建筑业 |
59,868,883.62 |
0.46% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,711.6 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
278,962.41 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
12,851,730,276.72 |
99.71% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
15,468,111,398.71 |
95.33% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
543,933,881.5 |
3.35% |
3 |
建筑业 |
81,236,132.34 |
0.50% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
76,136,231.31 |
0.47% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
255,357.1 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
283,446.2 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
16,170,186,027.63 |
99.65% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
14,151,661,438.19 |
94.53% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
581,767,355.1 |
3.89% |
3 |
综合 |
74,791,209.06 |
0.50% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
62,409,886.16 |
0.42% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,738.3 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
137,663.15 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
14,870,844,014.14 |
99.33% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
13,396,501,858.82 |
94.77% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
566,648,696.49 |
4.01% |
3 |
综合 |
59,025,493.79 |
0.42% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
59,453,298.22 |
0.42% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
69,749.68 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
314,252.57 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
193,376 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
14,082,282,525.2 |
99.61% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
11,784,433,590.06 |
94.18% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
553,365,136.8 |
4.42% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
76,861,878.08 |
0.61% |
4 |
综合 |
49,122,341 |
0.39% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
72,145.74 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,864.45 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
20,183.39 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
12,463,957,431.03 |
99.61% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
6,955,198,038.98 |
94.73% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255,332,887.59 |
3.48% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
58,388,434.72 |
0.80% |
4 |
综合 |
37,777,474 |
0.51% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
70,768.33 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
34,721.1 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,226.27 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
7,306,957,089.18 |
99.52% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
9,229,220,195.87 |
93.88% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440,293,621.12 |
4.48% |
3 |
综合 |
54,803,908 |
0.56% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
39,095,523 |
0.40% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56,408.12 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
9,763,648,378.75 |
99.32% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基绿能 |
30,544,360 |
1,290,804,653.6 |
9.41% |
2 |
300274 |
阳光电源 |
10,587,947 |
1,183,732,474.6 |
8.63% |
3 |
600438 |
通威股份 |
27,510,113 |
1,061,340,159.54 |
7.73% |
4 |
002129 |
TCL中环 |
26,317,931 |
991,133,281.46 |
7.22% |
5 |
600089 |
特变电工 |
39,446,669 |
792,089,113.52 |
5.77% |
6 |
688599 |
天合光能 |
11,046,121 |
704,300,674.96 |
5.13% |
7 |
002459 |
晶澳科技 |
9,593,990 |
576,502,859.1 |
4.20% |
8 |
300316 |
晶盛机电 |
6,654,462 |
422,957,604.72 |
3.08% |
9 |
300751 |
迈为股份 |
881,056 |
362,854,103.04 |
2.64% |
10 |
603806 |
福斯特 |
5,427,882 |
360,628,480.08 |
2.63% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600438 |
通威股份 |
26,171,513 |
1,229,014,250.48 |
9.53% |
2 |
300274 |
阳光电源 |
10,107,824 |
1,118,127,490.88 |
8.67% |
3 |
601012 |
隆基绿能 |
21,657,767 |
1,037,623,616.97 |
8.05% |
4 |
002129 |
TCL中环 |
21,944,131 |
982,219,303.56 |
7.62% |
5 |
600089 |
特变电工 |
36,719,148 |
795,703,937.16 |
6.17% |
6 |
688599 |
天合光能 |
10,478,110 |
671,751,632.1 |
5.21% |
7 |
002459 |
晶澳科技 |
9,070,256 |
580,859,194.24 |
4.51% |
8 |
300450 |
先导智能 |
10,605,787 |
501,759,782.97 |
3.89% |
9 |
300316 |
晶盛机电 |
6,229,343 |
421,228,173.66 |
3.27% |
10 |
300751 |
迈为股份 |
682,465 |
330,285,761.4 |
2.56% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600438 |
通威股份 |
28,699,113 |
1,717,928,904.18 |
10.59% |
2 |
601012 |
隆基绿能 |
23,734,727 |
1,581,444,860.01 |
9.75% |
3 |
002129 |
TCL中环 |
24,028,911 |
1,415,062,568.79 |
8.72% |
4 |
600089 |
特变电工 |
40,271,891 |
1,103,047,094.49 |
6.80% |
5 |
300274 |
阳光电源 |
11,012,306 |
1,081,959,064.5 |
6.67% |
6 |
002459 |
晶澳科技 |
10,000,956 |
789,075,428.4 |
4.86% |
7 |
688599 |
天合光能 |
11,429,802 |
745,794,580.5 |
4.60% |
8 |
300450 |
先导智能 |
11,645,679 |
735,773,999.22 |
4.53% |
9 |
300316 |
晶盛机电 |
6,834,943 |
461,973,797.37 |
2.85% |
10 |
601877 |
正泰电器 |
11,405,376 |
408,084,353.28 |
2.51% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基股份 |
22,183,258 |
1,601,409,395.02 |
10.70% |
2 |
600438 |
通威股份 |
32,947,620 |
1,406,533,897.8 |
9.40% |
3 |
300274 |
阳光电源 |
12,043,317 |
1,291,766,181.42 |
8.63% |
4 |
002129 |
中环股份 |
27,618,786 |
1,179,322,162.2 |
7.88% |
5 |
600089 |
特变电工 |
46,103,616 |
939,591,694.08 |
6.28% |
6 |
300450 |
先导智能 |
13,451,228 |
786,089,764.32 |
5.25% |
7 |
002459 |
晶澳科技 |
7,782,404 |
612,319,546.72 |
4.09% |
8 |
688599 |
天合光能 |
9,999,434 |
588,966,662.6 |
3.93% |
9 |
603806 |
福斯特 |
4,572,414 |
518,923,264.86 |
3.47% |
10 |
601877 |
正泰电器 |
13,053,976 |
516,676,370.08 |
3.45% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基股份 |
17,197,698 |
1,482,441,567.6 |
10.49% |
2 |
300274 |
阳光电源 |
9,393,880 |
1,369,627,704 |
9.69% |
3 |
600438 |
通威股份 |
25,594,652 |
1,150,735,553.92 |
8.14% |
4 |
002129 |
中环股份 |
21,435,986 |
894,952,415.5 |
6.33% |
5 |
300450 |
先导智能 |
10,365,188 |
770,859,031.56 |
5.45% |
6 |
600089 |
特变电工 |
35,892,926 |
759,853,243.42 |
5.38% |
7 |
688599 |
天合光能 |
7,849,816 |
619,350,482.4 |
4.38% |
8 |
002459 |
晶澳科技 |
6,071,402 |
562,818,965.4 |
3.98% |
9 |
601877 |
正泰电器 |
10,202,579 |
549,816,982.31 |
3.89% |
10 |
603806 |
福斯特 |
3,616,478 |
472,131,202.9 |
3.34% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
9,899,572 |
1,468,898,493.36 |
11.74% |
2 |
600438 |
通威股份 |
23,550,948 |
1,199,685,291.12 |
9.59% |
3 |
002129 |
中环股份 |
22,668,536 |
1,039,805,746.32 |
8.31% |
4 |
601012 |
隆基股份 |
12,299,888 |
1,014,494,762.24 |
8.11% |
5 |
600089 |
特变电工 |
39,585,498 |
959,948,326.5 |
7.67% |
6 |
300450 |
先导智能 |
10,020,422 |
699,625,864.04 |
5.59% |
7 |
601877 |
正泰电器 |
11,480,705 |
649,807,903 |
5.19% |
8 |
603806 |
福斯特 |
3,879,122 |
491,872,669.6 |
3.93% |
9 |
300316 |
晶盛机电 |
6,831,061 |
439,578,775.35 |
3.51% |
10 |
300751 |
迈为股份 |
577,846 |
352,214,472.38 |
2.82% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
7,212,352 |
829,853,221.12 |
11.30% |
2 |
601012 |
隆基股份 |
8,915,748 |
792,075,052.32 |
10.79% |
3 |
600438 |
通威股份 |
17,142,348 |
741,749,397.96 |
10.10% |
4 |
002129 |
中环股份 |
16,436,245 |
634,439,057 |
8.64% |
5 |
300450 |
先导智能 |
7,733,481 |
465,091,547.34 |
6.33% |
6 |
600089 |
特变电工 |
28,823,698 |
370,384,519.3 |
5.04% |
7 |
603806 |
福斯特 |
2,838,022 |
298,361,252.86 |
4.06% |
8 |
601877 |
正泰电器 |
8,347,504 |
278,639,683.52 |
3.79% |
9 |
300316 |
晶盛机电 |
5,004,177 |
252,710,938.5 |
3.44% |
10 |
300751 |
迈为股份 |
434,346 |
197,497,126.2 |
2.69% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基股份 |
12,061,434 |
1,061,406,192 |
10.80% |
2 |
600438 |
通威股份 |
30,339,498 |
993,315,164.52 |
10.10% |
3 |
300274 |
阳光电源 |
13,330,556 |
956,867,309.68 |
9.73% |
4 |
002129 |
中环股份 |
23,812,237 |
673,648,184.73 |
6.85% |
5 |
300450 |
先导智能 |
8,211,061 |
648,591,708.39 |
6.60% |
6 |
600089 |
特变电工 |
48,514,228 |
542,874,211.32 |
5.52% |
7 |
601877 |
正泰电器 |
14,038,654 |
509,603,140.2 |
5.18% |
8 |
600522 |
中天科技 |
31,897,893 |
365,230,874.85 |
3.72% |
9 |
603806 |
福斯特 |
4,021,887 |
345,520,312.17 |
3.51% |
10 |
300316 |
晶盛机电 |
8,392,177 |
276,438,310.38 |
2.81% |