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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码515580基金类别指数型
    基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中信证券
    成立日期2019-09-27客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 492,619,531.52
    份额净值(元) 0.6958
    累计净值(元) 1.3916
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 480,762,774.92 97.44%
    债券 251,308.26 0.05%
    银行存款 12,172,779.49 2.47%
    其他 222997.97 0.04%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 416,294,531.02 84.51%
    信息传输、软件和信息技术服务业 57,192,945.33 11.61%
    卫生和社会工作 5,499,763.9 1.12%
    金融业 1,730,716 0.35%
    水利、环境和公共设施管理业 30,311.92 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00%
    合计 480,762,774.92 97.59%
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