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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 513550 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 638,992,000.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
2,396,925,628.78 |
| 份额净值（元） |
0.8011 |
| 累计净值（元） |
0.8011 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,576,094,017.24 |
| 份额净值（元） |
0.8018 |
| 累计净值（元） |
0.8018 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,866,313,833.17 |
| 份额净值（元） |
0.6993 |
| 累计净值（元） |
0.6993 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,688,112,720.52 |
| 份额净值（元） |
0.8380 |
| 累计净值（元） |
0.8380 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,585,385,289.25 |
| 份额净值（元） |
0.8513 |
| 累计净值（元） |
0.8513 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,022,804,190.47 |
| 份额净值（元） |
0.9010 |
| 累计净值（元） |
0.9010 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,393,962,877.82 |
| 份额净值（元） |
1.0245 |
| 累计净值（元） |
1.0245 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,794,361,086.22 |
| 份额净值（元） |
1.0321 |
| 累计净值（元） |
1.0321 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,351,258,747.75 |
97.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
47,050,854.82 |
1.95% |
| 其他 |
20399587.06 |
0.84% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,534,815,060.8 |
97.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,070,876.18 |
2.09% |
| 其他 |
225975.41 |
0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,814,773,599.86 |
97.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
47,385,443.47 |
1.65% |
| 其他 |
15977516.96 |
0.55% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,631,522,944.12 |
97.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
65,049,519.65 |
1.75% |
| 其他 |
23682796.59 |
0.64% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,561,972,672.68 |
98.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
25,786,013.49 |
1.00% |
| 其他 |
283943.07 |
0.01% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,991,175,729.94 |
95.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
143,434,517.11 |
4.56% |
| 其他 |
10245564.75 |
0.33% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,318,979,055.77 |
96.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
151,535,692.92 |
2.76% |
| 其他 |
25249406.90 |
0.46% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,659,998,779.19 |
95.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
270,138,771.95 |
3.89% |
| 其他 |
13829399.67 |
0.20% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |