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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 投资净值（元） |
62,606,024.34 |
| 份额净值（元） |
1.0359 |
| 累计净值（元） |
1.0359 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
77,861,086.79 |
| 份额净值（元） |
0.8956 |
| 累计净值（元） |
0.8956 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
53,729,024.34 |
| 份额净值（元） |
1.0246 |
| 累计净值（元） |
1.0246 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,313,233.96 |
96.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
0 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
-60313232.00 |
3.96% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,589,746.87 |
95.61% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
0 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
-74589744.00 |
4.39% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
49,737,244.39 |
92.43% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
0 |
0.00% |
| 4 |
其他 |
-49737244.00 |
7.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
316 HK |
东方海外国际 |
40,432 |
5,092,453.66 |
8.13% |
| 2 |
1088 HK |
中国神华 |
153,722 |
3,096,458.91 |
4.95% |
| 3 |
2343 HK |
太平洋航运 |
1,168,671 |
2,755,998.28 |
4.40% |
| 4 |
386 HK |
中国石化 |
809,248 |
2,725,246.14 |
4.35% |
| 5 |
1308 HK |
海丰国际 |
151,872 |
2,355,104.5 |
3.76% |
| 6 |
1171 HK |
兖矿能源 |
105,319 |
2,239,063.61 |
3.58% |
| 7 |
1378 HK |
中国宏桥 |
334,963 |
2,205,195.38 |
3.52% |
| 8 |
3988 HK |
中国银行 |
861,739 |
2,186,134.29 |
3.49% |
| 9 |
998 HK |
中信银行 |
694,461 |
2,146,380.47 |
3.43% |
| 10 |
1288 HK |
农业银行 |
866,035 |
2,073,256.27 |
3.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
1088 HK |
中国神华 |
219,000 |
4,644,796.84 |
5.97% |
| 2 |
1171 HK |
兖矿能源 |
168,000 |
4,338,056.02 |
5.57% |
| 3 |
1888 HK |
建滔积层板 |
562,000 |
3,593,647.63 |
4.62% |
| 4 |
2777 HK |
富力地产 |
2,878,000 |
3,461,961.17 |
4.45% |
| 5 |
3988 HK |
中国银行 |
1,271,000 |
2,954,326.13 |
3.79% |
| 6 |
386 HK |
中国石化 |
948,000 |
2,889,468.73 |
3.71% |
| 7 |
998 HK |
中信银行 |
1,006,000 |
2,838,783.92 |
3.65% |
| 8 |
2380 HK |
中国电力 |
965,000 |
2,731,815.8 |
3.51% |
| 9 |
883 HK |
中国海洋石油 |
318,000 |
2,706,428.17 |
3.48% |
| 10 |
3328 HK |
交通银行 |
720,000 |
2,695,954.75 |
3.46% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
1171 HK |
兖矿能源 |
298,000 |
6,269,226.85 |
11.67% |
| 2 |
135 HK |
昆仑能源 |
544,000 |
2,991,386.2 |
5.57% |
| 3 |
1088 HK |
中国神华 |
135,000 |
2,597,639.63 |
4.83% |
| 4 |
636 HK |
嘉里物流 |
176,500 |
2,547,884.67 |
4.74% |
| 5 |
2380 HK |
中国电力 |
536,000 |
2,282,741.56 |
4.25% |
| 6 |
683 HK |
嘉里建设 |
109,000 |
2,032,102.48 |
3.78% |
| 7 |
883 HK |
中国海洋石油 |
206,000 |
1,825,112.29 |
3.40% |
| 8 |
3988 HK |
中国银行 |
669,000 |
1,790,742.2 |
3.33% |
| 9 |
3328 HK |
交通银行 |
375,000 |
1,738,173.68 |
3.24% |
| 10 |
1378 HK |
中国宏桥 |
220,500 |
1,672,610.53 |
3.11% |