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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 62,606,024.34
    份额净值(元) 1.0359
    累计净值(元) 1.0359
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 60,313,233.96 96.04%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 0 0.00%
    4 其他 -60313232.00 3.96%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 316 HK 东方海外国际 40,432 5,092,453.66 8.13%
    2 1088 HK 中国神华 153,722 3,096,458.91 4.95%
    3 2343 HK 太平洋航运 1,168,671 2,755,998.28 4.40%
    4 386 HK 中国石化 809,248 2,725,246.14 4.35%
    5 1308 HK 海丰国际 151,872 2,355,104.5 3.76%
    6 1171 HK 兖矿能源 105,319 2,239,063.61 3.58%
    7 1378 HK 中国宏桥 334,963 2,205,195.38 3.52%
    8 3988 HK 中国银行 861,739 2,186,134.29 3.49%
    9 998 HK 中信银行 694,461 2,146,380.47 3.43%
    10 1288 HK 农业银行 866,035 2,073,256.27 3.31%
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