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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 513150 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 何琦
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2022-01-25
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
127,003,468.95 |
| 份额净值（元） |
0.8112 |
| 累计净值（元） |
0.8112 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
154,061,855.32 |
| 份额净值（元） |
0.8214 |
| 累计净值（元） |
0.8214 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
188,218,947.16 |
| 份额净值（元） |
0.6880 |
| 累计净值（元） |
0.6880 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
135,190,352.13 |
| 份额净值（元） |
0.9550 |
| 累计净值（元） |
0.9550 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
125,019,416.26 |
98.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,143,410.42 |
1.68% |
| 其他 |
113014.24 |
0.09% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
149,792,869.7 |
87.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,671,866.83 |
7.42% |
| 其他 |
8319440.13 |
4.87% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
181,049,466.08 |
95.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,285,333.89 |
4.37% |
| 其他 |
148054.59 |
0.08% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
127,732,126.79 |
88.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,129,066.59 |
11.81% |
| 其他 |
212629.45 |
0.14% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |