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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 投资净值（元） |
8,351,572,546.23 |
| 份额净值（元） |
0.5481 |
| 累计净值（元） |
0.5481 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
6,057,487,102.67 |
| 份额净值（元） |
0.4673 |
| 累计净值（元） |
0.4673 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,962,644,450.83 |
| 份额净值（元） |
0.6250 |
| 累计净值（元） |
0.6250 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,846,107,743.98 |
| 份额净值（元） |
0.5532 |
| 累计净值（元） |
0.5532 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,239,915,614.62 |
| 份额净值（元） |
0.6976 |
| 累计净值（元） |
0.6976 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,714,570,412.39 |
| 份额净值（元） |
0.7642 |
| 累计净值（元） |
0.7642 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,172,247,000 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-05-24 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
8,005,853,723.92 |
95.81% |
| 3 |
银行存款 |
296,541,778.19 |
3.55% |
| 4 |
其他 |
54005092.92 |
0.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
6,019,671,856.6 |
97.37% |
| 3 |
银行存款 |
162,840,381.31 |
2.63% |
| 4 |
其他 |
-245.99 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
6,919,342,909.59 |
94.50% |
| 3 |
银行存款 |
401,705,095.6 |
5.49% |
| 4 |
其他 |
816428.70 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
4,818,996,765.3 |
98.96% |
| 3 |
银行存款 |
34,954,470.87 |
0.72% |
| 4 |
其他 |
15510676.65 |
0.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
3,222,975,545.33 |
91.90% |
| 3 |
银行存款 |
283,366,800.45 |
8.08% |
| 4 |
其他 |
849699.73 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
基金 |
1,704,449,387.17 |
97.21% |
| 3 |
银行存款 |
48,731,263.97 |
2.78% |
| 4 |
其他 |
256271.52 |
0.01% |