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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
---|
基金代码 | 513130 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2021-05-24
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
成立规模 | 1,172,247,000.00 |
|
|
投资净值(元) |
11,216,703,891.71 |
份额净值(元) |
0.5564 |
累计净值(元) |
0.5564 |
截止时间 |
2023-03-31 |
投资净值(元) |
8,351,572,546.23 |
份额净值(元) |
0.5481 |
累计净值(元) |
0.5481 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
6,057,487,102.67 |
份额净值(元) |
0.4673 |
累计净值(元) |
0.4673 |
截止时间 |
2022-09-30 |
投资净值(元) |
6,962,644,450.83 |
份额净值(元) |
0.6250 |
累计净值(元) |
0.6250 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
4,846,107,743.98 |
份额净值(元) |
0.5532 |
累计净值(元) |
0.5532 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
3,239,915,614.62 |
份额净值(元) |
0.6976 |
累计净值(元) |
0.6976 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
1,714,570,412.39 |
份额净值(元) |
0.7642 |
累计净值(元) |
0.7642 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
1,172,247,000 |
份额净值(元) |
|
累计净值(元) |
|
截止时间 |
2021-05-24 |
2023年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
10,934,025,728.51 |
97.43% |
银行存款 |
256,955,656.35 |
2.29% |
其他 |
31860990.75 |
0.28% |
2022年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
8,005,853,723.92 |
95.81% |
银行存款 |
296,541,778.19 |
3.55% |
其他 |
54005082.81 |
0.64% |
2022年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
6,019,671,856.6 |
97.37% |
银行存款 |
162,840,381.31 |
2.63% |
其他 |
0.10 |
0.00% |
2022年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
6,919,342,909.59 |
94.50% |
银行存款 |
401,705,095.6 |
5.49% |
其他 |
816611.51 |
0.01% |
2022年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
4,818,996,765.3 |
98.96% |
银行存款 |
34,954,470.87 |
0.72% |
其他 |
15510612.48 |
0.32% |
2021年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
3,222,975,545.33 |
91.90% |
银行存款 |
283,366,800.45 |
8.08% |
其他 |
849659.95 |
0.02% |
2021年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
基金 |
1,704,449,387.17 |
97.21% |
银行存款 |
48,731,263.97 |
2.78% |
其他 |
256294.38 |
0.01% |