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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
258,274,632.56 |
| 份额净值（元） |
0.8171 |
| 累计净值（元） |
1.6342 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
259,762,922.44 |
| 份额净值（元） |
0.8350 |
| 累计净值（元） |
1.6700 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
259,023,612.45 |
| 份额净值（元） |
0.8489 |
| 累计净值（元） |
1.6978 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
81,223,878.38 |
| 份额净值（元） |
0.7954 |
| 累计净值（元） |
1.5908 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
113,564,795.46 |
| 份额净值（元） |
1.6565 |
| 累计净值（元） |
1.6565 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
95,379,890.51 |
| 份额净值（元） |
1.5007 |
| 累计净值（元） |
1.5007 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
64,774,691.52 |
| 份额净值（元） |
1.4219 |
| 累计净值（元） |
1.4219 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
77,909,341.2 |
| 份额净值（元） |
1.3305 |
| 累计净值（元） |
1.3305 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
86,282,761.97 |
| 份额净值（元） |
1.2867 |
| 累计净值（元） |
1.2867 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
94,557,567.24 |
| 份额净值（元） |
1.1454 |
| 累计净值（元） |
1.1454 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
107,211,534.19 |
| 份额净值（元） |
1.0715 |
| 累计净值（元） |
1.0715 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
215,817,919.68 |
| 份额净值（元） |
1.2155 |
| 累计净值（元） |
1.2155 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
279,363,729.28 |
| 份额净值（元） |
1.1194 |
| 累计净值（元） |
1.1194 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
58,739,743.9 |
| 份额净值（元） |
1.1285 |
| 累计净值（元） |
1.1285 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
77,050,180.4 |
| 份额净值（元） |
1.1666 |
| 累计净值（元） |
1.1666 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
256,687,516.46 |
99.18% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,026,625.45 |
0.78% |
| 4 |
其他 |
108300.15 |
0.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
258,467,334.56 |
99.35% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,504,021.79 |
0.58% |
| 4 |
其他 |
193990.66 |
0.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
257,796,231.29 |
99.12% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,261,319.06 |
0.87% |
| 4 |
其他 |
23431.04 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
80,420,431.3 |
98.57% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,151,526.19 |
1.41% |
| 4 |
其他 |
13945.29 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
111,891,302.11 |
98.34% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,860,853.8 |
1.64% |
| 4 |
其他 |
22974.59 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
93,792,491.66 |
97.99% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,904,330.35 |
1.99% |
| 4 |
其他 |
15386.84 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,859,864.3 |
98.29% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,094,943.59 |
1.69% |
| 4 |
其他 |
12774.10 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
76,158,400.75 |
97.41% |
| 2 |
债券 |
453,000 |
0.58% |
| 3 |
银行存款 |
1,541,819.51 |
1.97% |
| 4 |
其他 |
36470.97 |
0.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
85,046,113.4 |
97.57% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,079,449.95 |
2.39% |
| 4 |
其他 |
35963.14 |
0.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
91,375,339.22 |
95.76% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,998,073.64 |
4.19% |
| 4 |
其他 |
43143.07 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
104,584,053.68 |
96.94% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,260,122.83 |
3.02% |
| 4 |
其他 |
36438.59 |
0.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
212,485,980.23 |
97.32% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,743,760.49 |
2.63% |
| 4 |
其他 |
115683.40 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
276,619,775.08 |
98.67% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,039,041.56 |
0.73% |
| 4 |
其他 |
1691999.22 |
0.60% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,355,718.28 |
97.74% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,101,738.53 |
1.85% |
| 4 |
其他 |
245882.01 |
0.41% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
76,103,896.21 |
97.19% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,869,833.3 |
2.39% |
| 4 |
其他 |
331190.15 |
0.42% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
87,862,925.71 |
34.02% |
| 2 |
金融业 |
74,436,750.4 |
28.82% |
| 3 |
采矿业 |
24,714,480 |
9.57% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
22,598,491.15 |
8.75% |
| 5 |
建筑业 |
11,568,926.8 |
4.48% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
10,366,672 |
4.01% |
| 7 |
房地产业 |
7,978,580.4 |
3.09% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,104,232 |
2.36% |
| 9 |
批发和零售业 |
5,656,308 |
2.19% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,400,150 |
2.09% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
256,687,516.46 |
99.39% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
65,147,321.6 |
25.08% |
| 2 |
制造业 |
43,923,150.39 |
16.91% |
| 3 |
房地产业 |
40,690,440.94 |
15.66% |
| 4 |
采矿业 |
34,176,530 |
13.16% |
| 5 |
建筑业 |
22,769,039.99 |
8.77% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,615,761 |
6.40% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
14,935,522.64 |
5.75% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,740,320 |
4.52% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
4,671,234 |
1.80% |
| 10 |
批发和零售业 |
3,798,014 |
1.46% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
258,467,334.56 |
99.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
66,233,679.6 |
25.57% |
| 2 |
制造业 |
45,549,843.1 |
17.59% |
| 3 |
房地产业 |
40,339,602.06 |
15.57% |
| 4 |
采矿业 |
28,327,650 |
10.94% |
| 5 |
建筑业 |
27,256,539.29 |
10.52% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,518,245 |
6.38% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
13,783,173.24 |
5.32% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
10,918,338 |
4.22% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
4,622,661 |
1.78% |
| 10 |
批发和零售业 |
4,246,500 |
1.64% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
257,796,231.29 |
99.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
21,067,167.24 |
25.94% |
| 2 |
制造业 |
15,565,856.57 |
19.17% |
| 3 |
房地产业 |
13,256,893.31 |
16.32% |
| 4 |
建筑业 |
7,127,237.6 |
8.78% |
| 5 |
采矿业 |
5,876,810 |
7.24% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,780,860 |
7.12% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
5,066,591 |
6.23% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,668,877 |
4.52% |
| 9 |
批发和零售业 |
1,497,517 |
1.84% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
1,482,354 |
1.83% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30,267.58 |
0.04% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
80,420,431.3 |
99.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
25,220,550 |
22.21% |
| 2 |
金融业 |
21,319,842.8 |
18.77% |
| 3 |
房地产业 |
18,851,136.83 |
16.60% |
| 4 |
制造业 |
17,818,184.6 |
15.69% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,402,119.99 |
8.28% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,734,707.58 |
5.05% |
| 7 |
批发和零售业 |
5,338,576 |
4.70% |
| 8 |
建筑业 |
4,751,296.3 |
4.18% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
3,311,230.16 |
2.92% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
143,657.85 |
0.13% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
111,891,302.11 |
98.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
20,886,166.3 |
21.90% |
| 2 |
房地产业 |
20,687,793.32 |
21.69% |
| 3 |
制造业 |
14,952,265.86 |
15.68% |
| 4 |
采矿业 |
14,114,343 |
14.80% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,454,730.91 |
6.77% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,511,821.14 |
5.78% |
| 7 |
批发和零售业 |
5,079,397 |
5.33% |
| 8 |
建筑业 |
3,158,775.12 |
3.31% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
2,879,873.22 |
3.02% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
55,095.39 |
0.06% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,230.4 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
93,792,491.66 |
98.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
15,423,615.36 |
23.81% |
| 2 |
房地产业 |
12,476,759.29 |
19.26% |
| 3 |
制造业 |
11,353,354.58 |
17.53% |
| 4 |
采矿业 |
8,731,197 |
13.48% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,727,645.66 |
7.30% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,041,536.83 |
6.24% |
| 7 |
批发和零售业 |
2,575,476 |
3.98% |
| 8 |
建筑业 |
2,348,295.29 |
3.63% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
2,181,984.29 |
3.37% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
63,859,864.3 |
98.59% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
17,127,490.48 |
21.98% |
| 2 |
房地产业 |
16,224,397.64 |
20.82% |
| 3 |
制造业 |
14,960,114.99 |
19.20% |
| 4 |
采矿业 |
10,156,226 |
13.04% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,873,776.35 |
6.26% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,665,579.18 |
5.99% |
| 7 |
批发和零售业 |
2,980,031 |
3.82% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
2,537,658.13 |
3.26% |
| 9 |
建筑业 |
2,438,573.43 |
3.13% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
160,830.55 |
0.21% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,723 |
0.04% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
76,158,400.75 |
97.75% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
30,891,195.14 |
35.80% |
| 2 |
金融业 |
16,427,996.32 |
19.04% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
12,795,825.53 |
14.83% |
| 4 |
房地产业 |
12,016,540.72 |
13.93% |
| 5 |
采矿业 |
6,783,613 |
7.86% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,643,520 |
1.90% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,613,176.2 |
1.87% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
1,547,778.06 |
1.79% |
| 9 |
建筑业 |
1,173,159.99 |
1.36% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
109,260.64 |
0.13% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
44,047.8 |
0.05% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
85,046,113.4 |
98.57% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
30,027,160.45 |
31.76% |
| 2 |
金融业 |
19,861,351.92 |
21.00% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,474,931.77 |
15.31% |
| 4 |
房地产业 |
13,066,392.8 |
13.82% |
| 5 |
采矿业 |
7,331,490 |
7.75% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
1,788,242.18 |
1.89% |
| 7 |
批发和零售业 |
1,729,350 |
1.83% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,697.52 |
1.83% |
| 9 |
建筑业 |
1,350,625.01 |
1.43% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
91,375,339.22 |
96.63% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601088 |
中国神华 |
285,800 |
7,893,796 |
3.06% |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
1,766,400 |
7,701,504 |
2.98% |
| 3 |
000651 |
格力电器 |
209,200 |
6,761,344 |
2.62% |
| 4 |
000830 |
鲁西化工 |
536,950 |
6,652,810.5 |
2.58% |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
1,379,100 |
6,536,934 |
2.53% |
| 6 |
600019 |
宝钢股份 |
1,156,845 |
6,466,763.55 |
2.50% |
| 7 |
600177 |
雅戈尔 |
1,012,000 |
6,405,960 |
2.48% |
| 8 |
002818 |
富森美 |
512,500 |
6,247,375 |
2.42% |
| 9 |
000581 |
威孚高科 |
351,200 |
6,226,776 |
2.41% |
| 10 |
600350 |
山东高速 |
1,072,800 |
6,104,232 |
2.36% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
453,800 |
22,767,146 |
8.76% |
| 2 |
600325 |
华发股份 |
1,371,900 |
13,513,215 |
5.20% |
| 3 |
601088 |
中国神华 |
360,600 |
11,409,384 |
4.39% |
| 4 |
002003 |
伟星股份 |
637,346 |
7,431,454.36 |
2.86% |
| 5 |
600350 |
山东高速 |
1,228,000 |
6,668,040 |
2.57% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
1,307,600 |
6,041,112 |
2.33% |
| 7 |
601098 |
中南传媒 |
591,221 |
5,817,614.64 |
2.24% |
| 8 |
000090 |
天健集团 |
1,089,700 |
5,797,204 |
2.23% |
| 9 |
601928 |
凤凰传媒 |
676,700 |
5,738,416 |
2.21% |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
316,061 |
5,689,098 |
2.19% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
431,500 |
17,035,620 |
6.58% |
| 2 |
601088 |
中国神华 |
339,100 |
11,292,030 |
4.36% |
| 3 |
600325 |
华发股份 |
1,301,400 |
9,851,598 |
3.80% |
| 4 |
000090 |
天健集团 |
1,040,700 |
7,170,423 |
2.77% |
| 5 |
600502 |
安徽建工 |
994,060 |
7,157,232 |
2.76% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
1,245,300 |
6,201,594 |
2.39% |
| 7 |
600350 |
山东高速 |
1,161,400 |
6,097,350 |
2.35% |
| 8 |
002003 |
伟星股份 |
604,946 |
5,746,987 |
2.22% |
| 9 |
601838 |
成都银行 |
337,300 |
5,592,434 |
2.16% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
1,229,400 |
5,581,476 |
2.15% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
141,800 |
3,336,554 |
4.11% |
| 2 |
600325 |
华发股份 |
429,400 |
2,584,988 |
3.18% |
| 3 |
601088 |
中国神华 |
112,800 |
2,540,256 |
3.13% |
| 4 |
000090 |
天健集团 |
341,600 |
2,005,192 |
2.47% |
| 5 |
600350 |
山东高速 |
384,700 |
1,985,052 |
2.44% |
| 6 |
000656 |
金科股份 |
424,500 |
1,901,760 |
2.34% |
| 7 |
601328 |
交通银行 |
410,900 |
1,894,249 |
2.33% |
| 8 |
002003 |
伟星股份 |
147,135 |
1,886,270.7 |
2.32% |
| 9 |
603886 |
元祖股份 |
78,200 |
1,841,610 |
2.27% |
| 10 |
600023 |
浙能电力 |
453,200 |
1,830,928 |
2.25% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖州煤业 |
391,900 |
11,361,181 |
10.00% |
| 2 |
000718 |
苏宁环球 |
1,027,900 |
4,933,920 |
4.34% |
| 3 |
600348 |
华阳股份 |
392,900 |
4,820,883 |
4.25% |
| 4 |
600282 |
南钢股份 |
1,019,400 |
4,057,212 |
3.57% |
| 5 |
600395 |
盘江股份 |
382,000 |
3,606,080 |
3.18% |
| 6 |
600025 |
华能水电 |
393,100 |
3,357,074 |
2.96% |
| 7 |
600704 |
物产中大 |
507,000 |
3,285,360 |
2.89% |
| 8 |
601088 |
中国神华 |
123,900 |
2,807,574 |
2.47% |
| 9 |
600970 |
中材国际 |
233,200 |
2,658,480 |
2.34% |
| 10 |
002128 |
露天煤业 |
172,800 |
2,624,832 |
2.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000718 |
苏宁环球 |
909,300 |
7,538,097 |
7.90% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
347,300 |
5,334,528 |
5.59% |
| 3 |
600704 |
物产中大 |
423,100 |
3,329,797 |
3.49% |
| 4 |
600282 |
南钢股份 |
895,500 |
3,187,980 |
3.34% |
| 5 |
600348 |
华阳股份 |
346,800 |
2,573,256 |
2.70% |
| 6 |
600395 |
盘江股份 |
337,900 |
2,399,090 |
2.52% |
| 7 |
600919 |
江苏银行 |
337,480 |
2,396,108 |
2.51% |
| 8 |
601088 |
中国神华 |
113,300 |
2,211,616 |
2.32% |
| 9 |
601006 |
大秦铁路 |
322,283 |
2,120,622.14 |
2.22% |
| 10 |
601328 |
交通银行 |
411,500 |
2,016,350 |
2.11% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖州煤业 |
244,500 |
3,234,735 |
4.99% |
| 2 |
600282 |
南钢股份 |
637,000 |
2,465,190 |
3.81% |
| 3 |
000718 |
苏宁环球 |
598,100 |
2,380,438 |
3.67% |
| 4 |
600395 |
盘江股份 |
237,400 |
1,616,694 |
2.50% |
| 5 |
601088 |
中国神华 |
79,800 |
1,603,980 |
2.48% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
226,583 |
1,588,346.83 |
2.45% |
| 7 |
600919 |
江苏银行 |
240,780 |
1,557,846.6 |
2.41% |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
149,900 |
1,516,988 |
2.34% |
| 9 |
000069 |
华侨城Ａ |
142,400 |
1,451,056 |
2.24% |
| 10 |
002233 |
塔牌集团 |
116,900 |
1,442,546 |
2.23% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖州煤业 |
284,900 |
2,868,943 |
3.68% |
| 2 |
000718 |
苏宁环球 |
763,400 |
2,618,462 |
3.36% |
| 3 |
600282 |
南钢股份 |
789,500 |
2,463,240 |
3.16% |
| 4 |
600395 |
盘江股份 |
295,700 |
2,327,159 |
2.99% |
| 5 |
002233 |
塔牌集团 |
150,700 |
1,919,918 |
2.46% |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
99,200 |
1,786,592 |
2.29% |
| 7 |
601006 |
大秦铁路 |
273,483 |
1,766,700.18 |
2.27% |
| 8 |
600348 |
阳泉煤业 |
303,600 |
1,703,196 |
2.19% |
| 9 |
600016 |
民生银行 |
315,600 |
1,641,120 |
2.11% |
| 10 |
600350 |
山东高速 |
257,900 |
1,593,822 |
2.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601636 |
旗滨集团 |
512,572 |
4,356,862 |
5.05% |
| 2 |
000429 |
粤高速A |
488,176 |
3,309,833.28 |
3.84% |
| 3 |
600873 |
梅花生物 |
579,900 |
3,032,877 |
3.52% |
| 4 |
002233 |
塔牌集团 |
197,800 |
2,743,486 |
3.18% |
| 5 |
000581 |
威孚高科 |
107,861 |
2,707,311.1 |
3.14% |
| 6 |
000656 |
金科股份 |
255,300 |
2,310,465 |
2.68% |
| 7 |
600761 |
安徽合力 |
160,600 |
2,152,040 |
2.49% |
| 8 |
600028 |
中国石化 |
529,600 |
2,070,736 |
2.40% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
402,900 |
1,982,268 |
2.30% |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
34,900 |
1,928,574 |
2.24% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601636 |
旗滨集团 |
619,572 |
3,667,866.24 |
3.88% |
| 2 |
000429 |
粤高速A |
471,976 |
3,299,112.24 |
3.49% |
| 3 |
600873 |
梅花生物 |
677,200 |
3,074,488 |
3.25% |
| 4 |
002233 |
塔牌集团 |
232,500 |
2,796,975 |
2.96% |
| 5 |
000581 |
威孚高科 |
128,661 |
2,660,709.48 |
2.81% |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
639,500 |
2,500,445 |
2.64% |
| 7 |
000656 |
金科股份 |
299,200 |
2,441,472 |
2.58% |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
444,400 |
2,213,112 |
2.34% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
40,400 |
2,137,564 |
2.26% |
| 10 |
600019 |
宝钢股份 |
465,800 |
2,124,048 |
2.25% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601636 |
旗滨集团 |
743,400 |
3,590,622 |
3.35% |
| 2 |
600873 |
梅花生物 |
806,200 |
3,555,342 |
3.32% |
| 3 |
002233 |
塔牌集团 |
280,200 |
3,463,272 |
3.23% |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
713,000 |
3,158,590 |
2.95% |
| 5 |
000656 |
金科股份 |
362,600 |
2,886,296 |
2.69% |
| 6 |
000581 |
威孚高科 |
149,261 |
2,835,959 |
2.65% |
| 7 |
000429 |
粤高速A |
414,376 |
2,801,181.76 |
2.61% |
| 8 |
600019 |
宝钢股份 |
558,000 |
2,717,460 |
2.53% |
| 9 |
600376 |
首开股份 |
388,713 |
2,569,392.93 |
2.40% |
| 10 |
601006 |
大秦铁路 |
351,883 |
2,392,804.4 |
2.23% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601636 |
旗滨集团 |
1,297,000 |
7,120,530 |
3.30% |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
1,235,500 |
6,313,405 |
2.93% |
| 3 |
600873 |
梅花生物 |
1,412,100 |
6,283,845 |
2.91% |
| 4 |
002233 |
塔牌集团 |
491,100 |
6,187,860 |
2.87% |
| 5 |
000429 |
粤高速A |
736,576 |
6,084,117.76 |
2.82% |
| 6 |
600019 |
宝钢股份 |
973,200 |
5,586,168 |
2.59% |
| 7 |
600376 |
首开股份 |
691,813 |
5,513,749.61 |
2.55% |
| 8 |
601006 |
大秦铁路 |
622,583 |
5,111,406.43 |
2.37% |
| 9 |
000581 |
威孚高科 |
266,261 |
5,072,272.05 |
2.35% |
| 10 |
000656 |
金科股份 |
645,900 |
4,960,512 |
2.30% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600383 |
金地集团 |
741,700 |
8,566,635 |
3.07% |
| 2 |
000338 |
潍柴动力 |
749,900 |
8,413,878 |
3.01% |
| 3 |
600741 |
华域汽车 |
348,100 |
8,180,350 |
2.93% |
| 4 |
600376 |
首开股份 |
990,713 |
8,044,589.56 |
2.88% |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
433,235 |
7,897,874.05 |
2.83% |
| 6 |
600325 |
华发股份 |
1,065,550 |
7,490,816.5 |
2.68% |
| 7 |
600104 |
上汽集团 |
300,777 |
7,152,477.06 |
2.56% |
| 8 |
002083 |
孚日股份 |
1,195,101 |
7,158,654.99 |
2.56% |
| 9 |
000429 |
粤高速A |
898,776 |
6,938,550.72 |
2.48% |
| 10 |
601166 |
兴业银行 |
386,264 |
6,771,207.92 |
2.42% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000338 |
潍柴动力 |
155,000 |
1,904,950 |
3.24% |
| 2 |
600376 |
首开股份 |
204,313 |
1,824,515.09 |
3.11% |
| 3 |
600383 |
金地集团 |
149,900 |
1,788,307 |
3.04% |
| 4 |
600325 |
华发股份 |
217,450 |
1,698,284.5 |
2.89% |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
63,777 |
1,626,313.5 |
2.77% |
| 6 |
600741 |
华域汽车 |
72,000 |
1,555,200 |
2.65% |
| 7 |
600900 |
长江电力 |
85,235 |
1,525,706.5 |
2.60% |
| 8 |
000429 |
粤高速Ａ |
184,376 |
1,392,038.8 |
2.37% |
| 9 |
600377 |
宁沪高速 |
129,700 |
1,392,978 |
2.37% |
| 10 |
002083 |
孚日股份 |
245,201 |
1,385,385.65 |
2.36% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600383 |
金地集团 |
182,400 |
2,508,000 |
3.26% |
| 2 |
600325 |
华发股份 |
254,250 |
2,359,440 |
3.06% |
| 3 |
600376 |
首开股份 |
246,413 |
2,353,244.15 |
3.05% |
| 4 |
000338 |
潍柴动力 |
189,400 |
2,244,390 |
2.91% |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
79,477 |
2,071,965.39 |
2.69% |
| 6 |
000429 |
粤高速Ａ |
227,476 |
2,065,482.08 |
2.68% |
| 7 |
000631 |
顺发恒业 |
559,000 |
2,034,760 |
2.64% |
| 8 |
002191 |
劲嘉股份 |
132,591 |
1,881,466.29 |
2.44% |
| 9 |
002083 |
孚日股份 |
298,101 |
1,866,112.26 |
2.42% |
| 10 |
600900 |
长江电力 |
105,435 |
1,778,688.45 |
2.31% |