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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 512890 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2018-12-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
366,904,176.69 |
| 份额净值（元） |
0.8881 |
| 累计净值（元） |
1.7762 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
258,274,632.56 |
| 份额净值（元） |
0.8171 |
| 累计净值（元） |
1.6342 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
259,762,922.44 |
| 份额净值（元） |
0.8350 |
| 累计净值（元） |
1.6700 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
259,023,612.45 |
| 份额净值（元） |
0.8489 |
| 累计净值（元） |
1.6978 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
81,223,878.38 |
| 份额净值（元） |
0.7954 |
| 累计净值（元） |
1.5908 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
113,564,795.46 |
| 份额净值（元） |
1.6565 |
| 累计净值（元） |
1.6565 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
95,379,890.51 |
| 份额净值（元） |
1.5007 |
| 累计净值（元） |
1.5007 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
64,774,691.52 |
| 份额净值（元） |
1.4219 |
| 累计净值（元） |
1.4219 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
77,909,341.2 |
| 份额净值（元） |
1.3305 |
| 累计净值（元） |
1.3305 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
86,282,761.97 |
| 份额净值（元） |
1.2867 |
| 累计净值（元） |
1.2867 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
94,557,567.24 |
| 份额净值（元） |
1.1454 |
| 累计净值（元） |
1.1454 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
107,211,534.19 |
| 份额净值（元） |
1.0715 |
| 累计净值（元） |
1.0715 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
215,817,919.68 |
| 份额净值（元） |
1.2155 |
| 累计净值（元） |
1.2155 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
279,363,729.28 |
| 份额净值（元） |
1.1194 |
| 累计净值（元） |
1.1194 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
58,739,743.9 |
| 份额净值（元） |
1.1285 |
| 累计净值（元） |
1.1285 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
77,050,180.4 |
| 份额净值（元） |
1.1666 |
| 累计净值（元） |
1.1666 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
360,803,002.23 |
98.05% |
| 债券 |
2,263,158.72 |
0.62% |
| 银行存款 |
3,232,846.66 |
0.88% |
| 其他 |
1671549.89 |
0.45% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
256,687,516.46 |
99.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,026,625.45 |
0.78% |
| 其他 |
108303.74 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
258,467,334.56 |
99.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,504,021.79 |
0.58% |
| 其他 |
193984.11 |
0.07% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
257,796,231.29 |
99.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,261,319.06 |
0.87% |
| 其他 |
23423.69 |
0.01% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,420,431.3 |
98.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,151,526.19 |
1.41% |
| 其他 |
13946.00 |
0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
111,891,302.11 |
98.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,860,853.8 |
1.64% |
| 其他 |
22976.48 |
0.02% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
93,792,491.66 |
97.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,904,330.35 |
1.99% |
| 其他 |
15383.23 |
0.02% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,859,864.3 |
98.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,094,943.59 |
1.69% |
| 其他 |
12773.81 |
0.02% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,158,400.75 |
97.41% |
| 债券 |
453,000 |
0.58% |
| 银行存款 |
1,541,819.51 |
1.97% |
| 其他 |
36470.21 |
0.04% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
85,046,113.4 |
97.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,079,449.95 |
2.39% |
| 其他 |
35961.79 |
0.04% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
91,375,339.22 |
95.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,998,073.64 |
4.19% |
| 其他 |
43140.01 |
0.05% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
104,584,053.68 |
96.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,260,122.83 |
3.02% |
| 其他 |
36440.88 |
0.04% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
212,485,980.23 |
97.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,743,760.49 |
2.63% |
| 其他 |
115687.18 |
0.05% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
276,619,775.08 |
98.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,039,041.56 |
0.73% |
| 其他 |
1692000.08 |
0.60% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,355,718.28 |
97.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,101,738.53 |
1.85% |
| 其他 |
245883.70 |
0.41% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,103,896.21 |
97.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,869,833.3 |
2.39% |
| 其他 |
331189.84 |
0.42% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
123,560,985.7 |
33.68% |
| 金融业 |
98,195,626.7 |
26.76% |
| 采矿业 |
36,162,359.4 |
9.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35,612,682.84 |
9.71% |
| 建筑业 |
16,573,994.39 |
4.52% |
| 租赁和商务服务业 |
14,731,886 |
4.02% |
| 房地产业 |
10,917,151.2 |
2.98% |
| 批发和零售业 |
8,921,465.74 |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,479,466.86 |
2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,588,420.8 |
2.07% |
| 合计 |
360,803,002.23 |
98.33% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
87,862,925.71 |
34.02% |
| 金融业 |
74,436,750.4 |
28.82% |
| 采矿业 |
24,714,480 |
9.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22,598,491.15 |
8.75% |
| 建筑业 |
11,568,926.8 |
4.48% |
| 租赁和商务服务业 |
10,366,672 |
4.01% |
| 房地产业 |
7,978,580.4 |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,104,232 |
2.36% |
| 批发和零售业 |
5,656,308 |
2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,400,150 |
2.09% |
| 合计 |
256,687,516.46 |
99.39% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
65,147,321.6 |
25.08% |
| 制造业 |
43,923,150.39 |
16.91% |
| 房地产业 |
40,690,440.94 |
15.66% |
| 采矿业 |
34,176,530 |
13.16% |
| 建筑业 |
22,769,039.99 |
8.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,615,761 |
6.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,935,522.64 |
5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,740,320 |
4.52% |
| 租赁和商务服务业 |
4,671,234 |
1.80% |
| 批发和零售业 |
3,798,014 |
1.46% |
| 合计 |
258,467,334.56 |
99.51% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
66,233,679.6 |
25.57% |
| 制造业 |
45,549,843.1 |
17.59% |
| 房地产业 |
40,339,602.06 |
15.57% |
| 采矿业 |
28,327,650 |
10.94% |
| 建筑业 |
27,256,539.29 |
10.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,518,245 |
6.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,783,173.24 |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,918,338 |
4.22% |
| 租赁和商务服务业 |
4,622,661 |
1.78% |
| 批发和零售业 |
4,246,500 |
1.64% |
| 合计 |
257,796,231.29 |
99.53% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
21,067,167.24 |
25.94% |
| 制造业 |
15,565,856.57 |
19.17% |
| 房地产业 |
13,256,893.31 |
16.32% |
| 建筑业 |
7,127,237.6 |
8.78% |
| 采矿业 |
5,876,810 |
7.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,780,860 |
7.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,066,591 |
6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,668,877 |
4.52% |
| 批发和零售业 |
1,497,517 |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1,482,354 |
1.83% |
| 合计 |
80,420,431.3 |
99.01% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
25,220,550 |
22.21% |
| 金融业 |
21,319,842.8 |
18.77% |
| 房地产业 |
18,851,136.83 |
16.60% |
| 制造业 |
17,818,184.6 |
15.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,402,119.99 |
8.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,734,707.58 |
5.05% |
| 批发和零售业 |
5,338,576 |
4.70% |
| 建筑业 |
4,751,296.3 |
4.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,311,230.16 |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
143,657.85 |
0.13% |
| 合计 |
111,891,302.11 |
98.53% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
20,886,166.3 |
21.90% |
| 房地产业 |
20,687,793.32 |
21.69% |
| 制造业 |
14,952,265.86 |
15.68% |
| 采矿业 |
14,114,343 |
14.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,454,730.91 |
6.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,511,821.14 |
5.78% |
| 批发和零售业 |
5,079,397 |
5.33% |
| 建筑业 |
3,158,775.12 |
3.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,879,873.22 |
3.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
55,095.39 |
0.06% |
| 合计 |
93,792,491.66 |
98.34% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
15,423,615.36 |
23.81% |
| 房地产业 |
12,476,759.29 |
19.26% |
| 制造业 |
11,353,354.58 |
17.53% |
| 采矿业 |
8,731,197 |
13.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,727,645.66 |
7.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,041,536.83 |
6.24% |
| 批发和零售业 |
2,575,476 |
3.98% |
| 建筑业 |
2,348,295.29 |
3.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,181,984.29 |
3.37% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,859,864.3 |
98.59% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,127,490.48 |
21.98% |
| 房地产业 |
16,224,397.64 |
20.82% |
| 制造业 |
14,960,114.99 |
19.20% |
| 采矿业 |
10,156,226 |
13.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,873,776.35 |
6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,665,579.18 |
5.99% |
| 批发和零售业 |
2,980,031 |
3.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,537,658.13 |
3.26% |
| 建筑业 |
2,438,573.43 |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
160,830.55 |
0.21% |
| 合计 |
76,158,400.75 |
97.75% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,891,195.14 |
35.80% |
| 金融业 |
16,427,996.32 |
19.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,795,825.53 |
14.83% |
| 房地产业 |
12,016,540.72 |
13.93% |
| 采矿业 |
6,783,613 |
7.86% |
| 批发和零售业 |
1,643,520 |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,613,176.2 |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,547,778.06 |
1.79% |
| 建筑业 |
1,173,159.99 |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109,260.64 |
0.13% |
| 合计 |
85,046,113.4 |
98.57% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,027,160.45 |
31.76% |
| 金融业 |
19,861,351.92 |
21.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,474,931.77 |
15.31% |
| 房地产业 |
13,066,392.8 |
13.82% |
| 采矿业 |
7,331,490 |
7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,788,242.18 |
1.89% |
| 批发和零售业 |
1,729,350 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,697.52 |
1.83% |
| 建筑业 |
1,350,625.01 |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 合计 |
91,375,339.22 |
96.63% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |