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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码512520基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人建设银行
    成立日期2018-04-26客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 125,933,363.93
    份额净值(元) 1.1987
    累计净值(元) 1.5287
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 117,922,047.22 92.81%
    债券 9,000.63 0.01%
    银行存款 8,096,637.39 6.37%
    其他 1027140.90 0.81%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 68,683,364.38 54.54%
    金融业 19,706,314.81 15.65%
    信息传输、软件和信息技术服务业 6,587,362.47 5.23%
    采矿业 4,950,017.76 3.93%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,537,229.34 2.81%
    交通运输、仓储和邮政业 3,392,841.34 2.69%
    建筑业 2,340,078.19 1.86%
    房地产业 1,707,539.11 1.36%
    租赁和商务服务业 1,443,230.3 1.15%
    农、林、牧、渔业 1,367,806.4 1.09%
    合计 117,922,047.22 93.63%
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