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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码 512510 基金类别 指数型
    基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
    成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3、C4、C5
    投资净值(元) 539,881,570.7
    份额净值(元) 1.6822
    累计净值(元) 0.8483
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 516,955,130.89 95.69%
    债券 129,009.05 0.02%
    银行存款 19,996,745.16 3.70%
    其他 3170523.44 0.59%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 307,267,425.61 56.91%
    信息传输、软件和信息技术服务业 48,893,154.15 9.06%
    金融业 43,088,816.99 7.98%
    采矿业 22,733,694.37 4.21%
    批发和零售业 20,823,401.76 3.86%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,108,921.25 2.99%
    交通运输、仓储和邮政业 11,408,061.59 2.11%
    房地产业 9,883,865.95 1.83%
    文化、体育和娱乐业 7,346,806.21 1.36%
    租赁和商务服务业 6,651,877.12 1.23%
    合计 516,955,130.89 95.75%
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