首页> 基金超市> 指数基金> 中证500ETF> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512510 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-05-13 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 539,881,570.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6822 |
| 累计净值（元） | 0.8483 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 518,875,141.23 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5515 |
| 累计净值（元） | 0.7833 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 491,114,115.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5022 |
| 累计净值（元） | 0.7588 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 537,953,708.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6762 |
| 累计净值（元） | 0.8453 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 550,493,081.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6171 |
| 累计净值（元） | 0.8159 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 559,025,460.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8732 |
| 累计净值（元） | 0.9432 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 585,392,836.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7933 |
| 累计净值（元） | 0.9035 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 540,460,057.68 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6867 |
| 累计净值（元） | 0.8505 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 505,446,774.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5114 |
| 累计净值（元） | 0.7633 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 546,758,986.73 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5254 |
| 累计净值（元） | 0.7703 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 563,114,483.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4648 |
| 累计净值（元） | 0.7402 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 565,820,268.75 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3269 |
| 累计净值（元） | 0.6716 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 676,542,917.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1230 |
| 累计净值（元） | 0.5702 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 713,093,598.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1644 |
| 累计净值（元） | 0.5908 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 662,784,890.74 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0858 |
| 累计净值（元） | 0.5518 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 666,998,631.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0614 |
| 累计净值（元） | 0.5396 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 436,662,314.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1788 |
| 累计净值（元） | 0.5980 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 342,221,561.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8857 |
| 累计净值（元） | 0.4523 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 315,613,462.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0167 |
| 累计净值（元） | 0.5174 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 301,165,831.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0974 |
| 累计净值（元） | 0.5575 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 320,630,010.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2702 |
| 累计净值（元） | 0.6434 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 267,666,144.5 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2967 |
| 累计净值（元） | 0.6566 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 294,378,077.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3602 |
| 累计净值（元） | 0.6882 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 302,025,733.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2562 |
| 累计净值（元） | 0.6365 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 309,264,096.29 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2971 |
| 累计净值（元） | 0.6568 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 340,291,455.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2773 |
| 累计净值（元） | 0.6350 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 360,665,794.66 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2770 |
| 累计净值（元） | 0.6349 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 371,841,135.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2295 |
| 累计净值（元） | 0.6113 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 387,029,252.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2309 |
| 累计净值（元） | 0.6120 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 483,789,562.68 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5193 |
| 累计净值（元） | 0.7553 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 406,266,470.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2221 |
| 累计净值（元） | 0.6076 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 516,955,130.89 | 95.69% |
| 债券 | 129,009.05 | 0.02% |
| 银行存款 | 19,996,745.16 | 3.70% |
| 其他 | 3170523.44 | 0.59% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 496,839,361.13 | 95.68% |
| 债券 | 96,001.26 | 0.02% |
| 银行存款 | 19,431,982.03 | 3.74% |
| 其他 | 2894780.47 | 0.56% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 470,104,888.39 | 95.60% |
| 债券 | 363,821.52 | 0.07% |
| 银行存款 | 18,572,628.07 | 3.78% |
| 其他 | 2684437.58 | 0.55% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 515,508,208.23 | 95.68% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 20,336,107.99 | 3.77% |
| 其他 | 2945448.34 | 0.55% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 528,895,437.68 | 96.03% |
| 债券 | 162,809.99 | 0.03% |
| 银行存款 | 18,982,534.13 | 3.45% |
| 其他 | 2716646.49 | 0.49% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 535,387,927.79 | 95.71% |
| 债券 | 89,067.4 | 0.02% |
| 银行存款 | 20,768,587.64 | 3.71% |
| 其他 | 3134362.17 | 0.56% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 560,069,530.27 | 95.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 25,724,473.53 | 4.37% |
| 其他 | 3336209.20 | 0.56% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 518,552,074.74 | 95.85% |
| 债券 | 151,000 | 0.03% |
| 银行存款 | 19,357,149.48 | 3.58% |
| 其他 | 2971127.82 | 0.54% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 486,278,566.54 | 96.08% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,018,231.75 | 3.36% |
| 其他 | 2803153.91 | 0.56% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 527,975,667.01 | 96.24% |
| 债券 | 13,900 | 0.00% |
| 银行存款 | 16,635,040.39 | 3.03% |
| 其他 | 3997656.93 | 0.73% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 546,755,491.35 | 96.94% |
| 债券 | 21,700 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,760,952.7 | 2.62% |
| 其他 | 2469311.95 | 0.44% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 540,481,594.16 | 95.32% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 23,373,278.4 | 4.12% |
| 其他 | 3181623.04 | 0.56% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 643,999,313.44 | 94.78% |
| 债券 | 270,900 | 0.04% |
| 银行存款 | 30,802,179.64 | 4.53% |
| 其他 | 4380253.54 | 0.65% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 679,951,946.6 | 95.23% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 30,030,065.02 | 4.21% |
| 其他 | 4063616.75 | 0.56% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 630,361,274.64 | 94.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 28,007,071.93 | 4.21% |
| 其他 | 6603920.34 | 0.99% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 640,424,846.69 | 95.94% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,178,728.49 | 3.62% |
| 其他 | 2905303.76 | 0.44% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 435,171,334.3 | 99.36% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,121,342.42 | 0.48% |
| 其他 | 693128.06 | 0.16% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 339,793,784.98 | 99.09% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,846,467.26 | 0.83% |
| 其他 | 289587.08 | 0.08% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 312,919,383.62 | 98.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,303,099.39 | 1.04% |
| 其他 | 15899.76 | 0.01% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 296,355,599.3 | 98.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,224,574.4 | 1.40% |
| 其他 | 1383290.77 | 0.46% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 315,206,831.56 | 97.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 6,471,670.63 | 2.01% |
| 其他 | 116990.44 | 0.04% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 264,585,100.33 | 98.62% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,528,991.8 | 1.32% |
| 其他 | 184475.70 | 0.06% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 292,310,083.89 | 99.10% |
| 债券 | 75,800 | 0.03% |
| 银行存款 | 2,556,183.07 | 0.87% |
| 其他 | 19615.88 | 0.00% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 297,502,297.32 | 98.34% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,486,642.59 | 1.48% |
| 其他 | 520753.43 | 0.18% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 306,292,994.37 | 98.81% |
| 债券 | 28,000 | 0.01% |
| 银行存款 | 3,651,572.06 | 1.18% |
| 其他 | 22642.20 | 0.00% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 335,335,336.76 | 98.29% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,803,519.47 | 1.70% |
| 其他 | 25352.90 | 0.01% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 360,011,781.12 | 99.65% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,218,365.54 | 0.34% |
| 其他 | 41068.89 | 0.01% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 369,379,469.52 | 98.78% |
| 债券 | 57,400 | 0.02% |
| 银行存款 | 4,441,221.93 | 1.19% |
| 其他 | 47549.30 | 0.01% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 383,899,573.74 | 99.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,655,635.93 | 0.94% |
| 其他 | 30384.42 | 0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 477,173,431.87 | 98.33% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,569,668.08 | 1.56% |
| 其他 | 555585.50 | 0.11% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 389,168,822.93 | 95.62% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,150,972.31 | 4.21% |
| 其他 | 689744.87 | 0.17% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 307,267,425.61 | 56.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,893,154.15 | 9.06% |
| 金融业 | 43,088,816.99 | 7.98% |
| 采矿业 | 22,733,694.37 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 20,823,401.76 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,108,921.25 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,408,061.59 | 2.11% |
| 房地产业 | 9,883,865.95 | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,346,806.21 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 6,651,877.12 | 1.23% |
| 合计 | 516,955,130.89 | 95.75% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 302,085,527.5 | 58.22% |
| 金融业 | 43,140,530.3 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,594,122.8 | 6.86% |
| 采矿业 | 21,752,966.2 | 4.19% |
| 批发和零售业 | 21,018,347.09 | 4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,545,141.24 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,057,021.28 | 2.13% |
| 房地产业 | 10,239,800.04 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,573,160.26 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,797,648.48 | 1.11% |
| 合计 | 496,839,361.13 | 95.75% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 272,985,459.46 | 55.58% |
| 金融业 | 41,740,709.06 | 8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,896,605.23 | 6.90% |
| 采矿业 | 24,924,251.05 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 18,261,525 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,177,381.85 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,699,848.32 | 2.99% |
| 房地产业 | 11,282,222.45 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,926,185.6 | 1.20% |
| 建筑业 | 5,910,983.02 | 1.20% |
| 合计 | 470,104,888.39 | 95.72% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 306,501,010.86 | 56.97% |
| 金融业 | 45,324,872.29 | 8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,538,447.3 | 7.16% |
| 采矿业 | 22,717,718.71 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 20,019,720.68 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,776,002.31 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,644,674.36 | 2.54% |
| 房地产业 | 12,075,821.96 | 2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,843,544.65 | 1.27% |
| 建筑业 | 6,588,625.23 | 1.22% |
| 合计 | 515,508,208.23 | 95.83% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 306,787,632.93 | 55.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,792,800.7 | 7.60% |
| 金融业 | 40,609,708.48 | 7.38% |
| 采矿业 | 27,340,064.88 | 4.97% |
| 批发和零售业 | 18,808,996.32 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,691,426.18 | 3.40% |
| 房地产业 | 17,230,806.29 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,336,126.41 | 2.60% |
| 建筑业 | 10,224,276.3 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,365,112.94 | 1.16% |
| 合计 | 528,895,437.68 | 96.08% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 323,233,582.75 | 57.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,854,822.43 | 8.20% |
| 金融业 | 38,251,375.9 | 6.84% |
| 采矿业 | 20,628,287.92 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,886,243.77 | 3.56% |
| 批发和零售业 | 16,778,669.82 | 3.00% |
| 房地产业 | 13,882,670.37 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,531,153.64 | 2.24% |
| 建筑业 | 10,172,705.49 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,913,556.9 | 1.24% |
| 合计 | 535,387,927.79 | 95.77% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 351,935,320.9 | 60.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,069,122.03 | 7.01% |
| 金融业 | 30,274,750.3 | 5.17% |
| 采矿业 | 25,670,255.65 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 19,437,739.81 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,305,620.43 | 2.96% |
| 房地产业 | 15,267,893.73 | 2.61% |
| 建筑业 | 13,762,431.99 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,595,096.8 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 6,573,772.86 | 1.12% |
| 合计 | 560,069,530.27 | 95.67% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 328,751,988.85 | 60.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,867,280.55 | 7.93% |
| 金融业 | 30,333,583.96 | 5.61% |
| 采矿业 | 17,998,355.81 | 3.33% |
| 批发和零售业 | 17,706,229.69 | 3.28% |
| 房地产业 | 16,882,244.72 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,516,886.72 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,945,898.77 | 1.84% |
| 建筑业 | 9,584,977.97 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 6,845,224.54 | 1.27% |
| 合计 | 518,552,074.74 | 95.95% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 313,612,145.13 | 62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,461,520.14 | 7.02% |
| 金融业 | 25,758,428.87 | 5.10% |
| 批发和零售业 | 17,174,760.36 | 3.40% |
| 采矿业 | 15,772,259.52 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,305,358.31 | 2.63% |
| 房地产业 | 13,123,984.4 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,041,997.7 | 1.99% |
| 建筑业 | 7,762,792.45 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,131,667.29 | 1.02% |
| 合计 | 486,278,566.54 | 96.21% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 339,661,944.59 | 62.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,920,114.61 | 7.30% |
| 金融业 | 31,600,828.79 | 5.78% |
| 批发和零售业 | 19,792,633.35 | 3.62% |
| 采矿业 | 16,749,041.2 | 3.06% |
| 房地产业 | 15,530,955.67 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,021,459.66 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,246,199.11 | 1.87% |
| 建筑业 | 7,434,197.11 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,889,325.64 | 1.08% |
| 合计 | 527,975,667.01 | 96.56% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 324,604,046.12 | 57.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,719,332.93 | 9.54% |
| 金融业 | 30,202,697.75 | 5.36% |
| 批发和零售业 | 29,223,206.24 | 5.19% |
| 房地产业 | 19,282,511.18 | 3.42% |
| 采矿业 | 13,948,297.5 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,452,737.7 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,574,195.79 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 9,878,077 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,999,647.34 | 1.60% |
| 合计 | 546,755,491.35 | 97.09% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 316,082,817.68 | 55.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,159,163.24 | 10.81% |
| 批发和零售业 | 30,027,623.72 | 5.31% |
| 金融业 | 27,490,688.31 | 4.86% |
| 房地产业 | 18,863,017.22 | 3.33% |
| 采矿业 | 12,524,367.47 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,296,956.69 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,218,160.53 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 10,929,775.89 | 1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,341,656.37 | 1.47% |
| 合计 | 540,481,594.16 | 95.52% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 371,810,607.37 | 54.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,982,772.79 | 10.64% |
| 金融业 | 34,209,729.64 | 5.06% |
| 批发和零售业 | 31,270,996.55 | 4.62% |
| 房地产业 | 23,018,071.68 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,862,779.8 | 2.79% |
| 采矿业 | 18,301,281.45 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,812,571.04 | 2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,218,665.22 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 9,211,262.59 | 1.36% |
| 合计 | 643,999,313.44 | 95.19% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 157,620,499.27 | 58.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,475,792.08 | 8.02% |
| 房地产业 | 15,820,229.82 | 5.91% |
| 批发和零售业 | 13,689,634.75 | 5.11% |
| 采矿业 | 9,424,064.38 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,720,757.19 | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,644,308.9 | 3.23% |
| 建筑业 | 5,930,242.92 | 2.22% |
| 金融业 | 4,906,501.93 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,509,220.37 | 1.68% |
| 合计 | 264,585,100.33 | 98.85% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 185,269,682.4 | 62.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,305,939.78 | 6.56% |
| 房地产业 | 16,943,168.35 | 5.76% |
| 批发和零售业 | 15,350,608.51 | 5.21% |
| 采矿业 | 9,821,013.09 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,103,402.61 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,795,568.3 | 2.65% |
| 建筑业 | 6,819,046.12 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 4,802,811.73 | 1.63% |
| 金融业 | 4,350,199.24 | 1.48% |
| 合计 | 292,307,098.89 | 99.30% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 185,529,735.27 | 61.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,274,451.04 | 6.71% |
| 房地产业 | 18,271,788.74 | 6.05% |
| 批发和零售业 | 15,354,933.79 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,085,626.44 | 3.34% |
| 采矿业 | 9,830,153.99 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,066,551.66 | 2.67% |
| 建筑业 | 6,893,503.58 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 5,687,141 | 1.88% |
| 金融业 | 4,398,598.72 | 1.46% |
| 合计 | 297,502,297.32 | 98.50% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 192,478,783.66 | 62.24% |
| 房地产业 | 18,891,326.61 | 6.11% |
| 批发和零售业 | 18,176,156.15 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,399,095.54 | 5.63% |
| 采矿业 | 11,983,896.02 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,117,628.6 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,889,900.08 | 2.87% |
| 建筑业 | 8,721,173.43 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 4,515,966.16 | 1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,368,938.32 | 1.41% |
| 合计 | 306,292,994.37 | 99.04% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 207,548,628.72 | 60.99% |
| 房地产业 | 21,019,105.92 | 6.18% |
| 批发和零售业 | 20,279,989.63 | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,917,533.64 | 5.85% |
| 采矿业 | 13,083,548.67 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,277,126.23 | 3.02% |
| 建筑业 | 9,682,049.66 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,459,761.06 | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 5,127,211.97 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,975,178.18 | 1.46% |
| 合计 | 335,335,336.76 | 98.54% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 215,127,688.52 | 59.65% |
| 房地产业 | 24,627,139.01 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,826,966.74 | 6.33% |
| 批发和零售业 | 20,660,037.12 | 5.73% |
| 采矿业 | 15,483,719.54 | 4.29% |
| 建筑业 | 12,196,504 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,524,813.6 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,429,950.77 | 2.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,741,167.34 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,861,453.64 | 1.63% |
| 合计 | 360,011,069.12 | 99.82% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 220,912,492.92 | 59.41% |
| 房地产业 | 24,861,900.29 | 6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,864,448.72 | 6.69% |
| 批发和零售业 | 21,211,930.51 | 5.70% |
| 采矿业 | 15,469,410.65 | 4.16% |
| 建筑业 | 11,012,868.07 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,147,045.85 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,966,544.96 | 2.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,227,390.73 | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,334,663.24 | 1.70% |
| 合计 | 369,379,080.52 | 99.34% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 229,512,018.59 | 59.30% |
| 房地产业 | 25,417,150.79 | 6.57% |
| 批发和零售业 | 23,298,536.95 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,091,066.28 | 5.97% |
| 采矿业 | 14,085,695.68 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,277,398.65 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,126,167.88 | 2.87% |
| 建筑业 | 10,754,482.2 | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,731,159.46 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6,710,097.28 | 1.73% |
| 合计 | 383,899,573.74 | 99.19% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 285,063,295.32 | 58.92% |
| 房地产业 | 32,744,254.68 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,376,331.86 | 6.07% |
| 批发和零售业 | 29,212,313.08 | 6.04% |
| 采矿业 | 15,234,188.81 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,317,857.9 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,923,835.7 | 2.88% |
| 建筑业 | 12,450,782.68 | 2.57% |
| 租赁和商务服务业 | 9,229,896.66 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,995,739.58 | 1.86% |
| 合计 | 477,173,431.87 | 98.63% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 231,630,694.68 | 57.01% |
| 房地产业 | 26,967,168.58 | 6.64% |
| 批发和零售业 | 26,328,152.19 | 6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,521,470.05 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,213,240.86 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,083,323.45 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 12,195,447.08 | 3.00% |
| 采矿业 | 9,652,307.67 | 2.38% |
| 建筑业 | 8,631,645.19 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,104,624.98 | 1.75% |
| 合计 | 388,718,837.93 | 95.68% |