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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码510880 基金类别指数型
    基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人招商银行
    成立日期2006-11-17客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 14,350,872,080.05
    份额净值(元) 2.8961
    累计净值(元) 2.6579
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 14,224,986,355.38 99.05%
    债券 30,199,117.93 0.21%
    银行存款 105,375,823.82 0.73%
    其他 177024.04 0.01%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 4,382,314,435.57 30.54%
    金融业 2,722,339,898.02 18.97%
    采矿业 2,616,383,521.67 18.23%
    交通运输、仓储和邮政业 1,712,945,501.5 11.94%
    房地产业 968,090,026.55 6.75%
    文化、体育和娱乐业 874,934,051.57 6.10%
    批发和零售业 550,901,169.13 3.84%
    租赁和商务服务业 262,250,034 1.83%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 134,750,388.25 0.94%
    综合 0 0.00%
    合计 14,224,986,355.38 99.12%
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