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| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
24,384,941.11 |
| 份额净值（元） |
5.1563 |
| 累计净值（元） |
1.4199 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
27,255,638.33 |
| 份额净值（元） |
5.7633 |
| 累计净值（元） |
1.5858 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
25,840,595 |
| 份额净值（元） |
5.4641 |
| 累计净值（元） |
1.5041 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
29,365,442.42 |
| 份额净值（元） |
6.2094 |
| 累计净值（元） |
1.7078 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
25,697,255.49 |
| 份额净值（元） |
6.0762 |
| 累计净值（元） |
1.6714 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
24,700,696.28 |
| 份额净值（元） |
5.8406 |
| 累计净值（元） |
1.6070 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
25,359,667.91 |
| 份额净值（元） |
5.3624 |
| 累计净值（元） |
1.4763 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
23,204,342.06 |
| 份额净值（元） |
5.4867 |
| 累计净值（元） |
1.5102 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
28,596,106.72 |
| 份额净值（元） |
4.9913 |
| 累计净值（元） |
1.3748 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,626,672.49 |
| 份额净值（元） |
4.4800 |
| 累计净值（元） |
1.2351 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
72,768,007.29 |
| 份额净值（元） |
3.9918 |
| 累计净值（元） |
1.1017 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
81,869,546.98 |
| 份额净值（元） |
4.2576 |
| 累计净值（元） |
1.1743 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
131,132,906.56 |
| 份额净值（元） |
3.9463 |
| 累计净值（元） |
1.0892 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
74,036,432.87 |
| 份额净值（元） |
3.9532 |
| 累计净值（元） |
1.0911 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
75,956,718.45 |
| 份额净值（元） |
4.1670 |
| 累计净值（元） |
1.1496 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
60,228,667.48 |
| 份额净值（元） |
3.2161 |
| 累计净值（元） |
0.8897 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
66,373,911 |
| 份额净值（元） |
3.6413 |
| 累计净值（元） |
1.0059 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
65,049,304.13 |
| 份额净值（元） |
3.7757 |
| 累计净值（元） |
1.0426 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
73,622,250.73 |
| 份额净值（元） |
4.1527 |
| 累计净值（元） |
1.1456 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
71,378,112.01 |
| 份额净值（元） |
4.2669 |
| 累计净值（元） |
1.1769 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
74,623,396.19 |
| 份额净值（元） |
4.3314 |
| 累计净值（元） |
1.1945 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
70,875,223.08 |
| 份额净值（元） |
3.9977 |
| 累计净值（元） |
1.1033 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
69,170,206.4 |
| 份额净值（元） |
4.0147 |
| 累计净值（元） |
1.1079 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
24,129,303 |
| 份额净值（元） |
3.8740 |
| 累计净值（元） |
1.0690 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
27,780,567.7 |
| 份额净值（元） |
3.8430 |
| 累计净值（元） |
1.0610 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
26,656,612.41 |
| 份额净值（元） |
3.6870 |
| 累计净值（元） |
1.0180 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,478,072.35 |
| 份额净值（元） |
3.8010 |
| 累计净值（元） |
1.0500 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
34,111,542.8 |
| 份额净值（元） |
4.7190 |
| 累计净值（元） |
1.2900 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
32,859,129.72 |
| 份额净值（元） |
3.9930 |
| 累计净值（元） |
1.0910 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
41,742,765.51 |
| 份额净值（元） |
5.7740 |
| 累计净值（元） |
1.5780 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
49,464,536 |
| 份额净值（元） |
4.8360 |
| 累计净值（元） |
1.3220 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
62,584,991.48 |
| 份额净值（元） |
3.8560 |
| 累计净值（元） |
1.0540 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
23,923,134.25 |
97.92% |
| 2 |
债券 |
13,964.92 |
0.06% |
| 3 |
银行存款 |
494,545.37 |
2.02% |
| 4 |
其他 |
239.14 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
26,657,811.76 |
97.65% |
| 2 |
债券 |
10,000.75 |
0.04% |
| 3 |
银行存款 |
630,743.21 |
2.31% |
| 4 |
其他 |
33.02 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
25,264,728.36 |
97.52% |
| 2 |
债券 |
4,000.14 |
0.02% |
| 3 |
银行存款 |
637,476.51 |
2.46% |
| 4 |
其他 |
108.53 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
28,605,557.31 |
97.20% |
| 2 |
债券 |
3,592.2 |
0.01% |
| 3 |
银行存款 |
821,265.65 |
2.79% |
| 4 |
其他 |
320.24 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
25,258,632.39 |
98.11% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
485,915.47 |
1.89% |
| 4 |
其他 |
285.53 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
24,173,572.43 |
97.68% |
| 2 |
债券 |
9,000 |
0.04% |
| 3 |
银行存款 |
563,651.68 |
2.28% |
| 4 |
其他 |
396.01 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
25,030,840.74 |
98.11% |
| 2 |
债券 |
30,000 |
0.12% |
| 3 |
银行存款 |
451,053.77 |
1.77% |
| 4 |
其他 |
277.57 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
22,699,755.12 |
97.21% |
| 2 |
债券 |
44,000 |
0.19% |
| 3 |
银行存款 |
603,263.89 |
2.58% |
| 4 |
其他 |
3952.31 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
28,256,686.54 |
98.27% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
408,403.39 |
1.42% |
| 4 |
其他 |
87798.40 |
0.31% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
33,841,253.27 |
97.01% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,042,274.59 |
2.99% |
| 4 |
其他 |
1275.46 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
71,607,626.17 |
98.00% |
| 2 |
债券 |
20,000 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
1,416,610.87 |
1.94% |
| 4 |
其他 |
25269.20 |
0.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
80,440,760.22 |
97.96% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,674,400.05 |
2.04% |
| 4 |
其他 |
3062.23 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
130,156,038.49 |
97.84% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,874,802.5 |
2.16% |
| 4 |
其他 |
1027.11 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,106,825.74 |
98.51% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,105,177.25 |
1.49% |
| 4 |
其他 |
1659.38 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
75,098,708.64 |
98.66% |
| 2 |
债券 |
18,000 |
0.02% |
| 3 |
银行存款 |
998,045.31 |
1.31% |
| 4 |
其他 |
1147.49 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
59,430,546.06 |
98.36% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
975,161.23 |
1.61% |
| 4 |
其他 |
13432.38 |
0.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
65,753,243.56 |
98.76% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
825,398.15 |
1.24% |
| 4 |
其他 |
1107.12 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,784,388.06 |
97.79% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,084,958.37 |
1.66% |
| 4 |
其他 |
359113.26 |
0.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
72,643,605.06 |
98.42% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,162,552.78 |
1.58% |
| 4 |
其他 |
1873.84 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
69,900,277.29 |
97.66% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,558,307.37 |
2.18% |
| 4 |
其他 |
116676.41 |
0.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,446,775.54 |
98.15% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,373,843.33 |
1.84% |
| 4 |
其他 |
11717.94 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
69,844,189.76 |
98.30% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,151,150.55 |
1.62% |
| 4 |
其他 |
54075.34 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
66,849,763.7 |
96.10% |
| 2 |
债券 |
4,000 |
0.01% |
| 3 |
银行存款 |
2,706,584.75 |
3.89% |
| 4 |
其他 |
1049.25 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
23,926,994.4 |
98.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
478,516.28 |
1.96% |
| 4 |
其他 |
106.54 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
27,740,568.06 |
98.91% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
305,896.61 |
1.09% |
| 4 |
其他 |
89.90 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
26,555,788.83 |
98.87% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
302,763.65 |
1.13% |
| 4 |
其他 |
121.67 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
27,402,223.45 |
98.68% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
364,478.57 |
1.31% |
| 4 |
其他 |
2392.29 |
0.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
33,630,466.97 |
97.20% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
967,482.68 |
2.80% |
| 4 |
其他 |
2183.31 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
31,222,735.9 |
93.63% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,106,667.84 |
6.32% |
| 4 |
其他 |
18588.50 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
40,439,637.99 |
95.77% |
| 2 |
债券 |
14,531 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
1,735,411.1 |
4.11% |
| 4 |
其他 |
36035.24 |
0.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
49,438,208 |
99.10% |
| 2 |
债券 |
|
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
447,050.94 |
0.90% |
| 4 |
其他 |
273.06 |
0.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
62,487,344.28 |
99.34% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
417,575.92 |
0.66% |
| 4 |
其他 |
296.98 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
11,875,731.94 |
48.70% |
| 2 |
金融业 |
4,233,319.12 |
17.36% |
| 3 |
采矿业 |
1,599,026.34 |
6.56% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,330,219.96 |
5.46% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,206,252.89 |
4.95% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,104,630.02 |
4.53% |
| 7 |
建筑业 |
969,805.66 |
3.98% |
| 8 |
批发和零售业 |
628,781.84 |
2.58% |
| 9 |
房地产业 |
322,393.19 |
1.32% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
172,242 |
0.71% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
99,926.25 |
0.41% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
94,543.72 |
0.39% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
90,387 |
0.37% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
75,949.44 |
0.31% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
47,016 |
0.19% |
| 16 |
综合 |
40,075.2 |
0.16% |
| 17 |
文化、体育和娱乐业 |
32,833.68 |
0.13% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
23,923,134.25 |
98.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
13,858,439.22 |
50.85% |
| 2 |
金融业 |
4,592,184.96 |
16.85% |
| 3 |
采矿业 |
1,555,969.95 |
5.71% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,428,083.38 |
5.24% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,183,056.92 |
4.34% |
| 6 |
建筑业 |
1,110,072.77 |
4.07% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,105,730.76 |
4.06% |
| 8 |
批发和零售业 |
698,884.98 |
2.56% |
| 9 |
房地产业 |
356,213.68 |
1.31% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
231,291 |
0.85% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
109,248 |
0.40% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
104,024.11 |
0.38% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
101,250 |
0.37% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
95,048.69 |
0.35% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
52,380 |
0.19% |
| 16 |
综合 |
40,940.46 |
0.15% |
| 17 |
文化、体育和娱乐业 |
34,992.88 |
0.13% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
26,657,811.76 |
97.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
12,921,313.58 |
50.01% |
| 2 |
金融业 |
4,469,040.86 |
17.29% |
| 3 |
采矿业 |
1,295,482.14 |
5.01% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,210,638.34 |
4.69% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,163,901.76 |
4.50% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,110,777.28 |
4.30% |
| 7 |
建筑业 |
1,101,124.61 |
4.26% |
| 8 |
批发和零售业 |
869,412.39 |
3.36% |
| 9 |
房地产业 |
347,607.24 |
1.35% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
194,877 |
0.75% |
| 11 |
住宿和餐饮业 |
130,788 |
0.51% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
110,486.4 |
0.43% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
110,091.77 |
0.43% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
89,354.91 |
0.35% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
53,442 |
0.21% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
46,548.96 |
0.18% |
| 17 |
综合 |
33,426.36 |
0.13% |
| 18 |
教育 |
6,414.76 |
0.02% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
25,264,728.36 |
97.78% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
15,576,525.42 |
53.05% |
| 2 |
金融业 |
4,624,982.91 |
15.75% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,446,838.3 |
4.93% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,325,026.13 |
4.51% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,212,454.98 |
4.13% |
| 6 |
建筑业 |
1,156,015.57 |
3.94% |
| 7 |
采矿业 |
1,156,014.91 |
3.94% |
| 8 |
批发和零售业 |
859,843.8 |
2.93% |
| 9 |
房地产业 |
340,200.91 |
1.16% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
279,333 |
0.95% |
| 11 |
住宿和餐饮业 |
152,514 |
0.52% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
110,812.8 |
0.38% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
105,762.47 |
0.36% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
105,492.13 |
0.36% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
54,720 |
0.19% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
50,005.14 |
0.17% |
| 17 |
综合 |
40,439.52 |
0.14% |
| 18 |
教育 |
8,575.32 |
0.03% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
28,605,557.31 |
97.42% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
12,414,411.12 |
48.31% |
| 2 |
金融业 |
4,198,127.66 |
16.34% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,642,965.04 |
6.39% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,425,554.95 |
5.55% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,305,883.24 |
5.08% |
| 6 |
采矿业 |
1,169,359.08 |
4.55% |
| 7 |
建筑业 |
1,045,719.05 |
4.07% |
| 8 |
批发和零售业 |
718,690.22 |
2.80% |
| 9 |
房地产业 |
445,988.88 |
1.74% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
323,552 |
1.26% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
135,880 |
0.53% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
98,104.2 |
0.38% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
94,183.46 |
0.37% |
| 14 |
农、林、牧、渔业 |
76,362.39 |
0.30% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
75,785 |
0.29% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
46,769.92 |
0.18% |
| 17 |
综合 |
34,499.54 |
0.13% |
| 18 |
教育 |
6,796.64 |
0.03% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
25,258,632.39 |
98.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
12,314,960.77 |
49.86% |
| 2 |
金融业 |
4,131,491.15 |
16.73% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,406,331.61 |
5.69% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,344,291.83 |
5.44% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,256,732.04 |
5.09% |
| 6 |
采矿业 |
840,603.67 |
3.40% |
| 7 |
批发和零售业 |
735,834 |
2.98% |
| 8 |
建筑业 |
734,741.95 |
2.97% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
456,616 |
1.85% |
| 10 |
房地产业 |
458,181.12 |
1.85% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
108,302.85 |
0.44% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
83,736 |
0.34% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
82,088.34 |
0.33% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
73,500 |
0.30% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
59,945.53 |
0.24% |
| 16 |
文化、体育和娱乐业 |
47,121.64 |
0.19% |
| 17 |
综合 |
27,805.29 |
0.11% |
| 18 |
教育 |
11,288.64 |
0.05% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
24,173,572.43 |
97.87% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
12,580,571.89 |
49.61% |
| 2 |
金融业 |
4,022,925.82 |
15.86% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,406,819.23 |
5.55% |
| 4 |
采矿业 |
1,373,198.12 |
5.41% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,187,294.71 |
4.68% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,062,780.93 |
4.19% |
| 7 |
批发和零售业 |
940,749.03 |
3.71% |
| 8 |
建筑业 |
842,057.77 |
3.32% |
| 9 |
房地产业 |
645,159.05 |
2.54% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
314,745 |
1.24% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
132,015.85 |
0.52% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
108,724.98 |
0.43% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
110,100 |
0.43% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
104,780.22 |
0.41% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
88,957.52 |
0.35% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
58,320 |
0.23% |
| 17 |
综合 |
37,910.82 |
0.15% |
| 18 |
教育 |
13,729.8 |
0.05% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
25,030,840.74 |
98.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
11,669,016.24 |
50.29% |
| 2 |
金融业 |
3,679,931.82 |
15.86% |
| 3 |
采矿业 |
1,190,730.24 |
5.13% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,098,730.17 |
4.74% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,032,773.47 |
4.45% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,021,257.73 |
4.40% |
| 7 |
批发和零售业 |
858,534.29 |
3.70% |
| 8 |
建筑业 |
663,305.18 |
2.86% |
| 9 |
房地产业 |
645,823.92 |
2.78% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
323,712 |
1.40% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
115,286.13 |
0.50% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
89,988.7 |
0.39% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
87,359.06 |
0.38% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
84,903.28 |
0.37% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
85,482 |
0.37% |
| 16 |
综合 |
35,884.09 |
0.15% |
| 17 |
教育 |
17,036.8 |
0.07% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
22,699,755.12 |
97.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
13,506,650.07 |
47.23% |
| 2 |
金融业 |
4,539,796.63 |
15.88% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,662,454.85 |
5.81% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,647,991.15 |
5.76% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,430,266.33 |
5.00% |
| 6 |
采矿业 |
1,249,732.05 |
4.37% |
| 7 |
批发和零售业 |
1,196,770.44 |
4.19% |
| 8 |
房地产业 |
1,046,244.86 |
3.66% |
| 9 |
建筑业 |
913,459.21 |
3.19% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
315,980 |
1.10% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
162,157.38 |
0.57% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
146,923.14 |
0.51% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
123,155.16 |
0.43% |
| 14 |
农、林、牧、渔业 |
113,469.03 |
0.40% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
88,501 |
0.31% |
| 16 |
综合 |
86,280.84 |
0.30% |
| 17 |
教育 |
26,854.4 |
0.09% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
28,256,686.54 |
98.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
15,632,247.21 |
45.15% |
| 2 |
金融业 |
5,286,615.09 |
15.27% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,245,599.53 |
6.49% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,123,766.1 |
6.13% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,800,505.46 |
5.20% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,583,577.93 |
4.57% |
| 7 |
采矿业 |
1,406,822.01 |
4.06% |
| 8 |
房地产业 |
1,359,861.54 |
3.93% |
| 9 |
建筑业 |
1,160,488.22 |
3.35% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
299,797 |
0.87% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
209,448.52 |
0.60% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
188,465.9 |
0.54% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
155,553.56 |
0.45% |
| 14 |
农、林、牧、渔业 |
140,609.56 |
0.41% |
| 15 |
综合 |
122,657.84 |
0.35% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
95,761 |
0.28% |
| 17 |
教育 |
29,476.8 |
0.09% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
33,841,253.27 |
97.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
32,030,362.17 |
44.02% |
| 2 |
金融业 |
11,417,957.58 |
15.69% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,079,539.63 |
6.98% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,978,821.61 |
6.84% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,315,377.96 |
5.93% |
| 6 |
采矿业 |
3,210,490.17 |
4.41% |
| 7 |
批发和零售业 |
3,043,984.78 |
4.18% |
| 8 |
房地产业 |
2,564,644.83 |
3.52% |
| 9 |
建筑业 |
2,296,184.6 |
3.16% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
530,147.76 |
0.73% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
409,439.38 |
0.56% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
381,410.34 |
0.52% |
| 13 |
综合 |
337,601 |
0.46% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
328,350.66 |
0.45% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
291,006 |
0.40% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
188,023 |
0.26% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
156,167.1 |
0.21% |
| 18 |
教育 |
48,117.6 |
0.07% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
71,607,626.17 |
98.41% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
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教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
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批发和零售业 |
0 |
0.00% |
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建筑业 |
0 |
0.00% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
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教育 |
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| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0.00% |
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金融业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
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| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
18,033,457 |
43.20% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,734,207.63 |
8.95% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,601,895.26 |
8.63% |
| 4 |
金融业 |
2,784,543.55 |
6.67% |
| 5 |
批发和零售业 |
2,459,895.4 |
5.89% |
| 6 |
采矿业 |
2,235,758.96 |
5.36% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,053,517.59 |
4.92% |
| 8 |
房地产业 |
1,941,561.84 |
4.65% |
| 9 |
建筑业 |
1,581,026.17 |
3.79% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
632,615.36 |
1.52% |
| 11 |
综合 |
548,423.65 |
1.31% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
430,906.18 |
1.03% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
234,720.88 |
0.56% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
87,435.05 |
0.21% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
46,542.96 |
0.11% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
35,760 |
0.09% |
| 17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
40,442,267.48 |
96.88% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
20,921,814.84 |
42.30% |
| 2 |
金融业 |
4,142,380.3 |
8.37% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,648,900.64 |
7.38% |
| 4 |
建筑业 |
3,428,528.16 |
6.93% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,286,148.52 |
6.64% |
| 6 |
批发和零售业 |
3,197,956.12 |
6.47% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,852,755.75 |
5.77% |
| 8 |
采矿业 |
2,694,759.6 |
5.45% |
| 9 |
房地产业 |
2,510,565.2 |
5.08% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
820,831.95 |
1.66% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
779,925.23 |
1.58% |
| 12 |
综合 |
651,050.53 |
1.32% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
218,125.83 |
0.44% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
186,884.7 |
0.38% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
51,768 |
0.10% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
45,813.04 |
0.09% |
| 17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
49,438,208.41 |
99.95% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
26,115,562.37 |
41.73% |
| 2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,631,601.31 |
9.00% |
| 3 |
金融业 |
5,351,966.55 |
8.55% |
| 4 |
建筑业 |
4,236,888.79 |
6.77% |
| 5 |
批发和零售业 |
4,074,542.03 |
6.51% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,066,385.36 |
6.50% |
| 7 |
采矿业 |
3,691,181.26 |
5.90% |
| 8 |
房地产业 |
3,620,649.31 |
5.79% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,562,723.36 |
4.09% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
971,156.84 |
1.55% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
806,235.25 |
1.29% |
| 12 |
综合 |
734,339.27 |
1.17% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
314,631.86 |
0.50% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
186,015 |
0.30% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
60,690.72 |
0.10% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
62,775 |
0.10% |
| 17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
62,487,344.28 |
99.84% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601328 |
交通银行 |
81,000 |
374,220 |
1.53% |
| 2 |
601225 |
陕西煤业 |
11,700 |
266,409 |
1.09% |
| 3 |
601816 |
京沪高铁 |
57,600 |
260,352 |
1.07% |
| 4 |
600919 |
江苏银行 |
35,100 |
261,144 |
1.07% |
| 5 |
600406 |
国电南瑞 |
9,916 |
246,610.92 |
1.01% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
72,900 |
247,131 |
1.01% |
| 7 |
600000 |
浦发银行 |
34,200 |
240,768 |
0.99% |
| 8 |
600089 |
特变电工 |
10,873 |
235,617.91 |
0.97% |
| 9 |
688599 |
天合光能 |
3,630 |
232,719.3 |
0.95% |
| 10 |
688981 |
中芯国际 |
5,400 |
204,012 |
0.84% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601328 |
交通银行 |
80,100 |
398,898 |
1.46% |
| 2 |
600089 |
特变电工 |
10,873 |
297,811.47 |
1.09% |
| 3 |
601816 |
京沪高铁 |
56,700 |
284,634 |
1.04% |
| 4 |
600000 |
浦发银行 |
34,200 |
273,942 |
1.01% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
72,000 |
267,840 |
0.98% |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
9,816 |
265,032 |
0.97% |
| 7 |
601225 |
陕西煤业 |
11,700 |
247,806 |
0.91% |
| 8 |
600919 |
江苏银行 |
34,200 |
243,504 |
0.89% |
| 9 |
688981 |
中芯国际 |
5,400 |
243,918 |
0.89% |
| 10 |
688599 |
天合光能 |
3,630 |
236,857.5 |
0.87% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601328 |
交通银行 |
81,900 |
418,509 |
1.62% |
| 2 |
600016 |
民生银行 |
75,000 |
286,500 |
1.11% |
| 3 |
601816 |
京沪高铁 |
58,500 |
279,630 |
1.08% |
| 4 |
603799 |
华友钴业 |
2,756 |
269,536.8 |
1.04% |
| 5 |
688981 |
中芯国际 |
5,660 |
260,869.4 |
1.01% |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
8,180 |
257,588.2 |
1.00% |
| 7 |
600919 |
江苏银行 |
35,100 |
247,455 |
0.96% |
| 8 |
600111 |
北方稀土 |
6,300 |
243,999 |
0.94% |
| 9 |
600089 |
特变电工 |
11,773 |
239,933.74 |
0.93% |
| 10 |
601988 |
中国银行 |
63,000 |
206,010 |
0.80% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601328 |
交通银行 |
81,900 |
377,559 |
1.29% |
| 2 |
600406 |
国电南瑞 |
8,180 |
327,445.4 |
1.12% |
| 3 |
603799 |
华友钴业 |
2,756 |
304,014.36 |
1.04% |
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
5,660 |
299,923.4 |
1.02% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
75,000 |
292,500 |
1.00% |
| 6 |
600111 |
北方稀土 |
6,300 |
288,540 |
0.98% |
| 7 |
601816 |
京沪高铁 |
58,500 |
282,555 |
0.96% |
| 8 |
600089 |
特变电工 |
11,773 |
249,234.41 |
0.85% |
| 9 |
601766 |
中国中车 |
36,000 |
219,240 |
0.75% |
| 10 |
688599 |
天合光能 |
2,730 |
215,397 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
35,742 |
786,324 |
3.06% |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
85,000 |
382,500 |
1.49% |
| 3 |
600436 |
片仔癀 |
894 |
338,110.8 |
1.32% |
| 4 |
601919 |
中远海控 |
19,280 |
333,158.4 |
1.30% |
| 5 |
600406 |
国电南瑞 |
8,780 |
315,289.8 |
1.23% |
| 6 |
600111 |
北方稀土 |
6,900 |
305,463 |
1.19% |
| 7 |
601816 |
京沪高铁 |
63,500 |
302,260 |
1.18% |
| 8 |
600089 |
特变电工 |
10,773 |
261,245.25 |
1.02% |
| 9 |
603799 |
华友钴业 |
2,456 |
253,950.4 |
0.99% |
| 10 |
600763 |
通策医疗 |
800 |
241,616 |
0.94% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
32,042 |
661,346.88 |
2.68% |
| 2 |
601919 |
中远海控 |
13,600 |
415,344 |
1.68% |
| 3 |
600436 |
片仔癀 |
894 |
400,780.2 |
1.62% |
| 4 |
601328 |
交通银行 |
76,800 |
376,320 |
1.52% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
800 |
328,800 |
1.33% |
| 6 |
688111 |
金山办公 |
800 |
315,840 |
1.28% |
| 7 |
601816 |
京沪高铁 |
55,900 |
295,711 |
1.20% |
| 8 |
603799 |
华友钴业 |
2,456 |
280,475.2 |
1.14% |
| 9 |
600919 |
江苏银行 |
32,800 |
232,880 |
0.94% |
| 10 |
601229 |
上海银行 |
28,000 |
229,600 |
0.93% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
30,242 |
648,388.48 |
2.56% |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
93,300 |
461,835 |
1.82% |
| 3 |
601899 |
紫金矿业 |
46,632 |
448,599.84 |
1.77% |
| 4 |
600809 |
山西汾酒 |
1,140 |
379,392 |
1.50% |
| 5 |
600436 |
片仔癀 |
1,094 |
313,934.24 |
1.24% |
| 6 |
600438 |
通威股份 |
9,400 |
307,756 |
1.21% |
| 7 |
601229 |
上海银行 |
33,700 |
296,223 |
1.17% |
| 8 |
601766 |
中国中车 |
41,300 |
265,146 |
1.05% |
| 9 |
600999 |
招商证券 |
12,560 |
246,804 |
0.97% |
| 10 |
600406 |
国电南瑞 |
7,700 |
239,778 |
0.95% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
26,942 |
516,208.72 |
2.22% |
| 2 |
601899 |
紫金矿业 |
40,832 |
379,329.28 |
1.63% |
| 3 |
601328 |
交通银行 |
81,300 |
364,224 |
1.57% |
| 4 |
600438 |
通威股份 |
8,600 |
330,584 |
1.42% |
| 5 |
600809 |
山西汾酒 |
840 |
315,243.6 |
1.36% |
| 6 |
600436 |
片仔癀 |
994 |
265,904.94 |
1.15% |
| 7 |
600999 |
招商证券 |
11,060 |
258,140.4 |
1.11% |
| 8 |
601229 |
上海银行 |
29,500 |
231,280 |
1.00% |
| 9 |
600763 |
通策医疗 |
800 |
221,216 |
0.95% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
43,900 |
212,476 |
0.92% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
36,942 |
706,700.46 |
2.47% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
4,097 |
664,123.7 |
2.32% |
| 3 |
600999 |
招商证券 |
18,460 |
398,920.6 |
1.40% |
| 4 |
600570 |
恒生电子 |
3,647 |
359,557.73 |
1.26% |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
58,532 |
359,971.8 |
1.26% |
| 6 |
601229 |
上海银行 |
42,100 |
342,694 |
1.20% |
| 7 |
600436 |
片仔癀 |
1,294 |
314,856.08 |
1.10% |
| 8 |
601169 |
北京银行 |
62,800 |
293,904 |
1.03% |
| 9 |
601766 |
中国中车 |
52,000 |
285,480 |
1.00% |
| 10 |
600438 |
通威股份 |
10,700 |
284,406 |
0.99% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
50,142 |
949,689.48 |
2.74% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
5,497 |
683,826.8 |
1.97% |
| 3 |
600570 |
恒生电子 |
4,847 |
522,021.9 |
1.51% |
| 4 |
601229 |
上海银行 |
57,000 |
473,100 |
1.37% |
| 5 |
601169 |
北京银行 |
85,000 |
416,500 |
1.20% |
| 6 |
601766 |
中国中车 |
70,100 |
390,457 |
1.13% |
| 7 |
603986 |
兆易创新 |
1,660 |
391,610.6 |
1.13% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
16,400 |
359,980 |
1.04% |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
79,032 |
347,740.8 |
1.00% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
1,794 |
305,428.5 |
0.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
119,242 |
2,061,694.18 |
2.83% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
11,414 |
1,428,690.38 |
1.96% |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
207,800 |
1,003,674 |
1.38% |
| 4 |
601229 |
上海银行 |
100,000 |
824,000 |
1.13% |
| 5 |
600570 |
恒生电子 |
9,113 |
801,032.7 |
1.10% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
119,800 |
719,998 |
0.99% |
| 7 |
600588 |
用友网络 |
17,602 |
712,176.92 |
0.98% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
191,432 |
706,384.08 |
0.97% |
| 9 |
600999 |
招商证券 |
40,200 |
688,224 |
0.95% |
| 10 |
600406 |
国电南瑞 |
31,900 |
630,025 |
0.87% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
113,742 |
2,090,577.96 |
2.55% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
12,014 |
1,291,625.14 |
1.58% |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
218,800 |
1,242,784 |
1.52% |
| 4 |
601229 |
上海银行 |
105,000 |
996,450 |
1.22% |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
191,232 |
877,754.88 |
1.07% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
119,400 |
864,456 |
1.06% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
87,829 |
770,260.33 |
0.94% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
42,300 |
773,667 |
0.94% |
| 9 |
600019 |
宝钢股份 |
131,700 |
755,958 |
0.92% |
| 10 |
600570 |
恒生电子 |
9,513 |
739,445.49 |
0.90% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
172,342 |
3,141,794.66 |
2.40% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
20,214 |
2,221,720.74 |
1.69% |
| 3 |
600009 |
上海机场 |
25,686 |
2,049,229.08 |
1.56% |
| 4 |
601169 |
北京银行 |
382,600 |
2,050,736 |
1.56% |
| 5 |
601012 |
隆基股份 |
65,845 |
1,727,114.35 |
1.32% |
| 6 |
600570 |
恒生电子 |
18,113 |
1,339,094.09 |
1.02% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
154,029 |
1,323,109.11 |
1.01% |
| 8 |
600919 |
江苏银行 |
178,900 |
1,200,419 |
0.92% |
| 9 |
600999 |
招商证券 |
73,000 |
1,200,850 |
0.92% |
| 10 |
601006 |
大秦铁路 |
156,600 |
1,188,594 |
0.91% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
94,842 |
1,697,671.8 |
2.29% |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
212,600 |
1,256,466 |
1.70% |
| 3 |
603288 |
海天味业 |
11,714 |
1,229,970 |
1.66% |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
13,886 |
1,163,369.08 |
1.57% |
| 5 |
601012 |
隆基股份 |
36,545 |
844,554.95 |
1.14% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
99,600 |
723,096 |
0.98% |
| 7 |
600999 |
招商证券 |
41,100 |
702,399 |
0.95% |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
85,329 |
704,817.54 |
0.95% |
| 9 |
601006 |
大秦铁路 |
85,400 |
690,886 |
0.93% |
| 10 |
600015 |
华夏银行 |
88,460 |
681,142 |
0.92% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600837 |
海通证券 |
115,500 |
1,620,465 |
2.13% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
94,242 |
1,589,862.54 |
2.09% |
| 3 |
603288 |
海天味业 |
11,614 |
1,006,933.8 |
1.33% |
| 4 |
600031 |
三一重工 |
71,525 |
914,089.5 |
1.20% |
| 5 |
600009 |
上海机场 |
13,986 |
869,229.9 |
1.14% |
| 6 |
601012 |
隆基股份 |
28,265 |
737,716.5 |
0.97% |
| 7 |
600015 |
华夏银行 |
87,960 |
725,670 |
0.96% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
40,800 |
714,816 |
0.94% |
| 9 |
600919 |
江苏银行 |
97,500 |
695,175 |
0.92% |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
84,929 |
671,788.39 |
0.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
96,842 |
1,537,850.96 |
2.55% |
| 2 |
600837 |
海通证券 |
118,700 |
1,044,560 |
1.73% |
| 3 |
603288 |
海天味业 |
11,914 |
819,683.2 |
1.36% |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
14,386 |
730,233.36 |
1.21% |
| 5 |
600015 |
华夏银行 |
94,060 |
695,103.4 |
1.15% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
100,200 |
598,194 |
0.99% |
| 7 |
600031 |
三一重工 |
68,525 |
571,498.5 |
0.95% |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
88,029 |
568,667.34 |
0.94% |
| 9 |
600999 |
招商证券 |
41,900 |
561,460 |
0.93% |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
152,732 |
510,124.88 |
0.85% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
95,142 |
1,558,425.96 |
2.35% |
| 2 |
600837 |
海通证券 |
116,500 |
1,043,840 |
1.57% |
| 3 |
601888 |
中国国旅 |
14,100 |
959,082 |
1.44% |
| 4 |
600518 |
康美药业 |
43,200 |
945,216 |
1.42% |
| 5 |
603288 |
海天味业 |
11,714 |
927,748.8 |
1.40% |
| 6 |
600009 |
上海机场 |
13,986 |
821,957.22 |
1.24% |
| 7 |
601939 |
建设银行 |
110,729 |
801,677.96 |
1.21% |
| 8 |
600015 |
华夏银行 |
92,760 |
757,849.2 |
1.14% |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
85,629 |
655,061.85 |
0.99% |
| 10 |
600919 |
江苏银行 |
100,200 |
647,292 |
0.98% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
88,642 |
1,430,681.88 |
2.20% |
| 2 |
600837 |
海通证券 |
108,500 |
1,027,495 |
1.58% |
| 3 |
600518 |
康美药业 |
40,000 |
915,200 |
1.41% |
| 4 |
601888 |
中国国旅 |
13,200 |
850,212 |
1.31% |
| 5 |
600009 |
上海机场 |
12,986 |
720,463.28 |
1.11% |
| 6 |
603288 |
海天味业 |
9,214 |
678,518.96 |
1.04% |
| 7 |
600015 |
华夏银行 |
86,160 |
641,892 |
0.99% |
| 8 |
601939 |
建设银行 |
96,829 |
634,229.95 |
0.97% |
| 9 |
600919 |
江苏银行 |
92,800 |
594,848 |
0.91% |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
73,729 |
569,925.17 |
0.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,882 |
2,077,972.82 |
2.82% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
92,042 |
1,474,512.84 |
2.00% |
| 3 |
600585 |
海螺水泥 |
27,800 |
894,326 |
1.21% |
| 4 |
600703 |
三安光电 |
34,505 |
805,001.65 |
1.09% |
| 5 |
600015 |
华夏银行 |
88,860 |
791,742.6 |
1.08% |
| 6 |
600690 |
青岛海尔 |
42,200 |
743,564 |
1.01% |
| 7 |
601888 |
中国国旅 |
13,600 |
719,576 |
0.98% |
| 8 |
601939 |
建设银行 |
93,329 |
723,299.75 |
0.98% |
| 9 |
600009 |
上海机场 |
13,686 |
668,424.24 |
0.91% |
| 10 |
601012 |
隆基股份 |
19,218 |
658,600.86 |
0.89% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,482 |
1,550,808.36 |
2.17% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
86,842 |
1,353,866.78 |
1.90% |
| 3 |
600703 |
三安光电 |
32,505 |
825,301.95 |
1.16% |
| 4 |
600585 |
海螺水泥 |
26,200 |
768,446 |
1.08% |
| 5 |
600015 |
华夏银行 |
83,860 |
754,740 |
1.06% |
| 6 |
600690 |
青岛海尔 |
39,800 |
749,832 |
1.05% |
| 7 |
601600 |
中国铝业 |
85,560 |
692,180.4 |
0.97% |
| 8 |
600309 |
万华化学 |
17,998 |
682,844.12 |
0.96% |
| 9 |
601939 |
建设银行 |
87,929 |
675,294.72 |
0.95% |
| 10 |
601012 |
隆基股份 |
17,218 |
627,423.92 |
0.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,682 |
1,359,332.26 |
1.82% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
89,342 |
1,346,383.94 |
1.80% |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
116,855 |
863,558.45 |
1.16% |
| 4 |
600015 |
华夏银行 |
86,060 |
797,776.2 |
1.07% |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
18,398 |
775,475.7 |
1.04% |
| 6 |
600703 |
三安光电 |
32,105 |
742,909.7 |
1.00% |
| 7 |
601600 |
中国铝业 |
88,260 |
714,023.4 |
0.96% |
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
26,900 |
671,693 |
0.90% |
| 9 |
601939 |
建设银行 |
90,229 |
628,896.13 |
0.84% |
| 10 |
600690 |
青岛海尔 |
41,000 |
618,690 |
0.83% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
89,842 |
1,381,769.96 |
1.95% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,382 |
1,182,895.38 |
1.67% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
88,560 |
816,523.2 |
1.15% |
| 4 |
600019 |
宝钢股份 |
120,355 |
807,582.05 |
1.14% |
| 5 |
600703 |
三安光电 |
33,105 |
652,168.5 |
0.92% |
| 6 |
600690 |
青岛海尔 |
42,200 |
635,110 |
0.90% |
| 7 |
600585 |
海螺水泥 |
27,700 |
629,621 |
0.89% |
| 8 |
601939 |
建设银行 |
92,829 |
570,898.35 |
0.81% |
| 9 |
600795 |
国电电力 |
157,600 |
567,360 |
0.80% |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
49,421 |
554,009.41 |
0.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
86,042 |
1,141,777.34 |
1.65% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
19,218 |
1,044,113.94 |
1.51% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
74,000 |
835,460 |
1.21% |
| 4 |
600019 |
宝钢股份 |
116,855 |
760,726.05 |
1.10% |
| 5 |
600585 |
海螺水泥 |
27,600 |
572,424 |
0.83% |
| 6 |
601009 |
南京银行 |
47,721 |
573,606.42 |
0.83% |
| 7 |
601939 |
建设银行 |
93,029 |
552,592.26 |
0.80% |
| 8 |
600690 |
青岛海尔 |
41,600 |
506,688 |
0.73% |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
150,032 |
507,108.16 |
0.73% |
| 10 |
600089 |
特变电工 |
44,600 |
499,074 |
0.72% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
33,042 |
418,311.72 |
1.73% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,118 |
323,869 |
1.34% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
26,700 |
289,695 |
1.20% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
18,721 |
202,935.64 |
0.84% |
| 5 |
600795 |
国电电力 |
58,900 |
186,713 |
0.77% |
| 6 |
601939 |
建设银行 |
33,629 |
182,941.76 |
0.76% |
| 7 |
601899 |
紫金矿业 |
53,232 |
177,794.88 |
0.74% |
| 8 |
601099 |
太平洋 |
34,112 |
175,676.8 |
0.73% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
10,000 |
169,600 |
0.70% |
| 10 |
600019 |
宝钢股份 |
25,420 |
161,417 |
0.67% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
39,242 |
521,918.6 |
1.88% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,418 |
370,812.9 |
1.33% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
31,700 |
318,585 |
1.15% |
| 4 |
601939 |
建设银行 |
44,029 |
228,070.22 |
0.82% |
| 5 |
601009 |
南京银行 |
21,721 |
222,857.46 |
0.80% |
| 6 |
601099 |
太平洋 |
40,612 |
199,811.04 |
0.72% |
| 7 |
600585 |
海螺水泥 |
11,900 |
200,515 |
0.72% |
| 8 |
600690 |
青岛海尔 |
18,200 |
184,548 |
0.66% |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
56,532 |
181,467.72 |
0.65% |
| 10 |
601901 |
方正证券 |
24,400 |
179,096 |
0.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
39,242 |
490,132.58 |
1.84% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,418 |
337,645.98 |
1.27% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
31,700 |
313,513 |
1.18% |
| 4 |
601939 |
建设银行 |
44,029 |
209,137.75 |
0.78% |
| 5 |
601009 |
南京银行 |
21,721 |
203,960.19 |
0.77% |
| 6 |
600570 |
恒生电子 |
2,987 |
199,441.99 |
0.75% |
| 7 |
600011 |
华能国际 |
25,107 |
188,804.64 |
0.71% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
56,532 |
190,512.84 |
0.71% |
| 9 |
601901 |
方正证券 |
24,400 |
186,904 |
0.70% |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
11,900 |
173,026 |
0.65% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
30,642 |
376,283.76 |
1.37% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,415 |
350,210.45 |
1.27% |
| 3 |
601377 |
兴业证券 |
34,219 |
300,785.01 |
1.09% |
| 4 |
600011 |
华能国际 |
26,607 |
212,057.79 |
0.77% |
| 5 |
601009 |
南京银行 |
12,734 |
205,017.4 |
0.75% |
| 6 |
601939 |
建设银行 |
42,429 |
205,780.65 |
0.75% |
| 7 |
601099 |
太平洋 |
29,075 |
200,617.5 |
0.73% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
60,032 |
196,304.64 |
0.71% |
| 9 |
600570 |
恒生电子 |
3,187 |
185,929.58 |
0.68% |
| 10 |
600009 |
上海机场 |
6,086 |
183,127.74 |
0.67% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
30,542 |
414,149.52 |
1.21% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,517 |
369,235.04 |
1.08% |
| 3 |
601377 |
兴业证券 |
26,641 |
293,051 |
0.86% |
| 4 |
601939 |
建设银行 |
43,067 |
248,927.26 |
0.73% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
26,906 |
234,889.38 |
0.69% |
| 6 |
601009 |
南京银行 |
12,938 |
229,002.6 |
0.67% |
| 7 |
600649 |
城投控股 |
9,566 |
221,548.56 |
0.65% |
| 8 |
601555 |
东吴证券 |
13,790 |
221,605.3 |
0.65% |
| 9 |
601099 |
太平洋 |
22,572 |
221,657.04 |
0.65% |
| 10 |
601727 |
上海电气 |
18,932 |
218,475.28 |
0.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,800 |
406,472 |
1.24% |
| 2 |
601939 |
建设银行 |
71,621 |
370,996.78 |
1.13% |
| 3 |
600795 |
国电电力 |
73,720 |
297,091.6 |
0.90% |
| 4 |
601618 |
中国中冶 |
36,592 |
285,051.68 |
0.87% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
31,527 |
272,708.55 |
0.83% |
| 6 |
601919 |
中国远洋 |
22,730 |
264,349.9 |
0.80% |
| 7 |
600705 |
中航资本 |
16,890 |
256,896.9 |
0.78% |
| 8 |
601727 |
上海电气 |
22,011 |
247,183.53 |
0.75% |
| 9 |
601377 |
兴业证券 |
31,001 |
242,737.83 |
0.74% |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
71,115 |
240,368.7 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
31,942 |
458,367.7 |
1.10% |
| 2 |
601939 |
建设银行 |
62,444 |
445,225.72 |
1.07% |
| 3 |
600795 |
国电电力 |
63,906 |
445,424.82 |
1.07% |
| 4 |
600011 |
华能国际 |
27,350 |
383,720.5 |
0.92% |
| 5 |
601377 |
兴业证券 |
27,072 |
370,615.68 |
0.89% |
| 6 |
600570 |
恒生电子 |
3,187 |
357,103.35 |
0.86% |
| 7 |
601336 |
新华保险 |
5,600 |
341,936 |
0.82% |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,700 |
342,958 |
0.82% |
| 9 |
600029 |
南方航空 |
22,865 |
332,457.1 |
0.80% |
| 10 |
600705 |
中航资本 |
14,501 |
335,698.15 |
0.80% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
217,747 |
953,731.88 |
1.93% |
| 2 |
601390 |
中国中铁 |
64,445 |
813,940.38 |
1.65% |
| 3 |
601939 |
建设银行 |
90,550 |
552,355 |
1.12% |
| 4 |
601377 |
兴业证券 |
34,272 |
542,183.06 |
1.10% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
28,984 |
538,812.56 |
1.09% |
| 6 |
600900 |
长江电力 |
46,642 |
507,931.38 |
1.03% |
| 7 |
600570 |
恒生电子 |
4,587 |
499,432.56 |
1.01% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
42,452 |
476,735.97 |
0.96% |
| 9 |
601336 |
新华保险 |
8,000 |
424,080 |
0.86% |
| 10 |
600795 |
国电电力 |
88,782 |
386,201.69 |
0.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601939 |
建设银行 |
145,575 |
979,719.75 |
1.57% |
| 2 |
601377 |
兴业证券 |
55,223 |
834,971.76 |
1.33% |
| 3 |
600900 |
长江电力 |
75,243 |
802,842.81 |
1.28% |
| 4 |
600383 |
金地集团 |
68,100 |
777,021 |
1.24% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
46,562 |
710,536.12 |
1.14% |
| 6 |
600795 |
国电电力 |
142,013 |
657,520.19 |
1.05% |
| 7 |
601336 |
新华保险 |
12,500 |
619,500 |
0.99% |
| 8 |
600886 |
国投电力 |
51,415 |
588,187.6 |
0.94% |
| 9 |
601390 |
中国中铁 |
63,514 |
590,680.2 |
0.94% |
| 10 |
600011 |
华能国际 |
63,774 |
563,124.42 |
0.90% |