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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码510220基金类别指数型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2011-01-26最后运作日2011-11-18
    投资净值(元) 24,384,941.11
    份额净值(元) 5.1563
    累计净值(元) 1.4199
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 23,923,134.25 97.92%
    债券 13,964.92 0.06%
    银行存款 494,545.37 2.02%
    其他 238.90 0.00%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 11,875,731.94 48.70%
    金融业 4,233,319.12 17.36%
    采矿业 1,599,026.34 6.56%
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,330,219.96 5.46%
    交通运输、仓储和邮政业 1,206,252.89 4.95%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,104,630.02 4.53%
    建筑业 969,805.66 3.98%
    批发和零售业 628,781.84 2.58%
    房地产业 322,393.19 1.32%
    卫生和社会工作 172,242 0.71%
    合计 23,923,134.25 98.10%
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