首页> 基金超市> 指数基金> 300ETF联接A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460300 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2012-05-29 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 1,385,008,392.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9609 |
| 累计净值（元） | 1.8739 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,306,834,495.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9247 |
| 累计净值（元） | 1.8377 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 847,691,653.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9092 |
| 累计净值（元） | 1.8222 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 533,308,827.83 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0480 |
| 累计净值（元） | 1.9610 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 456,423,258.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9860 |
| 累计净值（元） | 1.8990 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 449,071,136.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1442 |
| 累计净值（元） | 2.0572 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 446,903,350.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1922 |
| 累计净值（元） | 2.0462 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 461,572,433.84 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2622 |
| 累计净值（元） | 2.1162 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 423,058,658.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2675 |
| 累计净值（元） | 2.0615 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 506,786,650.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4494 |
| 累计净值（元） | 2.0954 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 449,149,288.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2800 |
| 累计净值（元） | 1.9260 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,481,457,824.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1549 |
| 累计净值（元） | 1.8009 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,771,584,745.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0200 |
| 累计净值（元） | 1.6660 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,649,742,331.64 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1937 |
| 累计净值（元） | 1.7797 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,847,362,993.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1723 |
| 累计净值（元） | 1.7003 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,116,175,600.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2220 |
| 累计净值（元） | 1.6900 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 449,667,910.83 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3519 |
| 累计净值（元） | 1.6949 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 505,028,298.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1236 |
| 累计净值（元） | 1.4016 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 580,620,072.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4120 |
| 累计净值（元） | 1.5620 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 422,994,145.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4931 |
| 累计净值（元） | 1.5731 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 257,383,135.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7322 |
| 累计净值（元） | 1.7322 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 54,680,279.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7788 |
| 累计净值（元） | 1.7788 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 140,574,740.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7013 |
| 累计净值（元） | 1.7013 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 328,321,564.22 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6282 |
| 累计净值（元） | 1.6282 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 316,177,247.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5291 |
| 累计净值（元） | 1.5291 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 404,666,044.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4746 |
| 累计净值（元） | 1.4746 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 795,217,431.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4512 |
| 累计净值（元） | 1.4512 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 745,736,745.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3858 |
| 累计净值（元） | 1.3858 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,361,688,937.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4058 |
| 累计净值（元） | 1.4058 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,685,101,956.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6030 |
| 累计净值（元） | 1.6030 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 912,069,082.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3871 |
| 累计净值（元） | 1.3871 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 69,477,144.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8386 |
| 累计净值（元） | 1.8386 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 74,161,152 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6594 |
| 累计净值（元） | 1.6594 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 104,907,901.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4628 |
| 累计净值（元） | 1.4628 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 127,037,007.96 | 4.34% |
| 债券 | 12,260,021.92 | 0.42% |
| 银行存款 | 226,628,840.66 | 7.74% |
| 其他 | 2561063191.62 | 87.50% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 129,726,078.29 | 2.61% |
| 债券 | 25,494,452.88 | 0.51% |
| 银行存款 | 293,504,250.42 | 5.91% |
| 其他 | 4517370098.37 | 90.97% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 87,416,131.84 | 2.64% |
| 债券 | 700.04 | 0.00% |
| 银行存款 | 287,841,047.64 | 8.70% |
| 其他 | 2933038630.49 | 88.66% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 91,721,161.37 | 3.59% |
| 债券 | 28,693,117.13 | 1.12% |
| 银行存款 | 122,364,633.28 | 4.79% |
| 其他 | 2313340772.25 | 90.50% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 71,854,278.75 | 2.84% |
| 债券 | 14,200.64 | 0.00% |
| 银行存款 | 137,434,444.29 | 5.43% |
| 其他 | 2322366082.56 | 91.73% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 74,428,729.57 | 2.82% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 150,174,473.61 | 5.68% |
| 其他 | 2417516083.58 | 91.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 74,005,674.77 | 3.85% |
| 债券 | 1,015,682.98 | 0.05% |
| 银行存款 | 139,452,730.82 | 7.25% |
| 其他 | 1708555381.63 | 88.85% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 73,710,268.06 | 3.30% |
| 债券 | 9,016,712.7 | 0.40% |
| 银行存款 | 113,510,932.31 | 5.08% |
| 其他 | 2039781660.88 | 91.22% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 74,114,078.36 | 3.27% |
| 债券 | 9,042,700 | 0.40% |
| 银行存款 | 117,240,525.59 | 5.17% |
| 其他 | 2069129447.24 | 91.16% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 64,606,995.2 | 2.84% |
| 债券 | 15,000 | 0.00% |
| 银行存款 | 147,991,554.87 | 6.52% |
| 其他 | 2058410348.98 | 90.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 41,839,538.11 | 2.70% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 86,331,175.58 | 5.56% |
| 其他 | 1423725447.85 | 91.74% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 79,736,406.47 | 2.67% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 166,036,886.79 | 5.55% |
| 其他 | 2745293542.14 | 91.78% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 74,444,014.66 | 2.19% |
| 债券 | 3,900 | 0.00% |
| 银行存款 | 491,532,775.13 | 14.49% |
| 其他 | 2825892388.97 | 83.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 80,501,575.51 | 2.58% |
| 债券 | 11,946,163.4 | 0.38% |
| 银行存款 | 155,936,666.93 | 5.00% |
| 其他 | 2869661537.24 | 92.04% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 80,287,795.77 | 2.40% |
| 债券 | 11,937,806.1 | 0.36% |
| 银行存款 | 172,868,637.65 | 5.16% |
| 其他 | 3085107648.93 | 92.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 32,322,731.71 | 1.51% |
| 债券 | 11,929,448.8 | 0.56% |
| 银行存款 | 102,031,146.11 | 4.77% |
| 其他 | 1993953472.46 | 93.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 36,906,790.21 | 4.43% |
| 债券 | 2,300 | 0.00% |
| 银行存款 | 44,250,771.27 | 5.31% |
| 其他 | 752524858.66 | 90.26% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 325,811 | 0.04% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 53,139,618.16 | 6.42% |
| 其他 | 773748862.23 | 93.54% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 523,631 | 0.08% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 34,133,592.38 | 5.43% |
| 其他 | 594240703.22 | 94.49% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 419,813 | 0.10% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 22,485,790.37 | 5.31% |
| 其他 | 400293980.19 | 94.59% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 557,486 | 0.22% |
| 债券 | 1,280,144 | 0.50% |
| 银行存款 | 9,395,807.76 | 3.64% |
| 其他 | 246581763.99 | 95.64% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 518,486 | 0.93% |
| 债券 | 1,277,720 | 2.29% |
| 银行存款 | 2,032,150.2 | 3.65% |
| 其他 | 51851443.09 | 93.13% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 467,962 | 0.33% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,867,062.35 | 5.58% |
| 其他 | 132590286.47 | 94.09% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 482,612 | 0.15% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,160,808.96 | 5.22% |
| 其他 | 311225523.99 | 94.63% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 235,723 | 0.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,636,669.23 | 5.57% |
| 其他 | 298978663.67 | 94.36% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 21,480 | 0.01% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 27,393,823.55 | 6.76% |
| 其他 | 377815769.00 | 93.23% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 27,056,112 | 3.40% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 46,332,456.24 | 5.82% |
| 其他 | 722460779.68 | 90.78% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 48,889,031.87 | 6.55% |
| 其他 | 697237302.64 | 93.45% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 108,951,735.76 | 7.72% |
| 其他 | 1302845577.53 | 92.28% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 172,316,706.01 | 10.09% |
| 其他 | 1535866386.86 | 89.91% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 83,290,652.73 | 9.13% |
| 其他 | 829042812.70 | 90.87% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,647,018.15 | 7.93% |
| 其他 | 65550783.51 | 92.07% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00% | |
| 银行存款 | 3,812,476.5 | 5.10% |
| 其他 | 70992859.50 | 94.90% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 6,693,026.21 | 6.32% |
| 其他 | 99131963.10 | 93.68% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 69,990,370.17 | 2.48% |
| 金融业 | 26,800,733.48 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,175,744.66 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,894,827.34 | 0.17% |
| 采矿业 | 4,012,781.44 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,584,222.8 | 0.13% |
| 建筑业 | 3,390,577.48 | 0.12% |
| 房地产业 | 2,163,398 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937,521 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 1,128,641.01 | 0.04% |
| 合计 | 127,037,007.96 | 4.50% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 76,730,161.43 | 1.55% |
| 金融业 | 25,887,342.11 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,804,893.28 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,594,177.37 | 0.09% |
| 采矿业 | 3,597,463.16 | 0.07% |
| 建筑业 | 2,885,552.56 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,860,230 | 0.06% |
| 房地产业 | 2,479,744 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,977,105 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1,475,686.01 | 0.03% |
| 合计 | 129,726,078.29 | 2.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 38,861,125.86 | 1.21% |
| 金融业 | 26,591,913.81 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,211,718 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,816,693.4 | 0.12% |
| 建筑业 | 3,384,857.38 | 0.11% |
| 采矿业 | 3,258,395.88 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,327,806.34 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,912,480.25 | 0.06% |
| 房地产业 | 1,931,460 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 491,514.81 | 0.02% |
| 合计 | 87,416,131.84 | 2.72% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 42,058,292.41 | 1.65% |
| 金融业 | 25,369,320.56 | 1.00% |
| 采矿业 | 4,596,307.51 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,858,440 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,583,040.36 | 0.14% |
| 建筑业 | 3,187,381 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,660,592.19 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,660 | 0.08% |
| 房地产业 | 1,743,650 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,268,197.16 | 0.05% |
| 合计 | 91,721,161.37 | 3.60% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 30,928,747.03 | 1.22% |
| 金融业 | 23,621,790.87 | 0.93% |
| 采矿业 | 3,820,772 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,248,796 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062,642.58 | 0.08% |
| 建筑业 | 2,139,552.25 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,618,294.36 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,195,409.92 | 0.05% |
| 房地产业 | 1,385,869 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 961,589 | 0.04% |
| 合计 | 71,854,278.75 | 2.84% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 34,717,205.86 | 1.32% |
| 金融业 | 22,505,502.88 | 0.85% |
| 采矿业 | 3,135,910.32 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,300,482.42 | 0.09% |
| 建筑业 | 2,059,032.3 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,011,768 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,879,121.86 | 0.07% |
| 房地产业 | 1,423,305.4 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039,890.72 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,064,675 | 0.04% |
| 合计 | 74,428,729.57 | 2.82% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 36,427,156.48 | 1.93% |
| 金融业 | 19,930,910.9 | 1.06% |
| 采矿业 | 2,770,907.36 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,456,624.16 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,012,892 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,107,646 | 0.11% |
| 建筑业 | 1,846,639 | 0.10% |
| 房地产业 | 1,568,226.14 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,274,160 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 1,133,297.6 | 0.06% |
| 合计 | 74,005,674.77 | 3.93% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 36,566,172.54 | 1.64% |
| 金融业 | 20,474,747.63 | 0.92% |
| 采矿业 | 2,364,930.72 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234,074.06 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,929,667.48 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 1,627,033.52 | 0.07% |
| 房地产业 | 1,455,802.36 | 0.07% |
| 建筑业 | 1,538,977.44 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,240.39 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,288,015 | 0.06% |
| 合计 | 73,710,268.06 | 3.30% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 35,147,267.08 | 1.55% |
| 金融业 | 22,433,455.9 | 0.99% |
| 采矿业 | 2,423,658.56 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,374,845.18 | 0.10% |
| 房地产业 | 1,958,591.92 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,837,297.24 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,733,218.12 | 0.08% |
| 建筑业 | 1,678,685 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,353,328 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 991,825 | 0.04% |
| 合计 | 74,114,078.36 | 3.27% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 47,632,738.15 | 2.10% |
| 金融业 | 9,516,194.9 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346,663.51 | 0.06% |
| 房地产业 | 1,181,512.52 | 0.05% |
| 采矿业 | 826,017.6 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 631,554 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,509.2 | 0.03% |
| 建筑业 | 591,096 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 572,296 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 543,940.52 | 0.02% |
| 合计 | 64,606,995.2 | 2.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 31,350,579.93 | 2.02% |
| 金融业 | 5,212,984.9 | 0.34% |
| 房地产业 | 982,329.88 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999,274.04 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 819,918 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,057.28 | 0.03% |
| 采矿业 | 519,188 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 252,948.56 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 243,002 | 0.02% |
| 建筑业 | 326,953.12 | 0.02% |
| 合计 | 41,839,538.11 | 2.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 30,643,307.38 | 1.03% |
| 制造业 | 30,061,690.2 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283,939.97 | 0.11% |
| 房地产业 | 2,780,060.8 | 0.09% |
| 建筑业 | 2,631,640 | 0.09% |
| 采矿业 | 2,695,597 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,149,511.2 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,817,079 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,915,757.32 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1,008,456 | 0.03% |
| 合计 | 79,736,406.47 | 2.67% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |