首页> 基金超市> 指数基金> 中小盘ETF联接> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460220 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2011-01-26 | 最后运作日 | 2022-11-18 |
| 投资净值（元） | 10,149,773.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3264 |
| 累计净值（元） | 1.3264 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 11,979,765.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4737 |
| 累计净值（元） | 1.4737 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 10,699,533.32 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4028 |
| 累计净值（元） | 1.4028 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 11,907,750.19 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5848 |
| 累计净值（元） | 1.5848 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 11,133,646.2 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5578 |
| 累计净值（元） | 1.5578 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 10,696,109.32 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5014 |
| 累计净值（元） | 1.5014 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 9,626,844.3 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3851 |
| 累计净值（元） | 1.3851 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 9,661,035.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4098 |
| 累计净值（元） | 1.4098 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 12,447,449.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2902 |
| 累计净值（元） | 1.2902 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 19,194,407.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1654 |
| 累计净值（元） | 1.1654 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 61,508,046.15 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0451 |
| 累计净值（元） | 1.0451 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 66,957,806.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1123 |
| 累计净值（元） | 1.1123 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 62,656,185.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0362 |
| 累计净值（元） | 1.0362 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 59,858,290.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0390 |
| 累计净值（元） | 1.0390 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 63,192,762.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0922 |
| 累计净值（元） | 1.0922 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 49,562,736.36 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8550 |
| 累计净值（元） | 0.8550 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 55,466,965.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9619 |
| 累计净值（元） | 0.9619 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 56,674,629.29 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9958 |
| 累计净值（元） | 0.9958 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 61,803,391.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0891 |
| 累计净值（元） | 1.0891 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 62,976,910.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1178 |
| 累计净值（元） | 1.1178 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 64,529,560.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1338 |
| 累计净值（元） | 1.1338 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 60,090,236.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0510 |
| 累计净值（元） | 1.0510 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 60,362,935.99 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0542 |
| 累计净值（元） | 1.0542 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 10,828,348.47 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0220 |
| 累计净值（元） | 1.0220 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 10,683,917.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0190 |
| 累计净值（元） | 1.0190 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 11,077,769.16 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9870 |
| 累计净值（元） | 0.9870 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 11,152,701.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0200 |
| 累计净值（元） | 1.0200 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 12,667,972.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2550 |
| 累计净值（元） | 1.2550 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 13,066,031.33 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0720 |
| 累计净值（元） | 1.0720 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 21,291,699.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5470 |
| 累计净值（元） | 1.5470 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 27,227,992 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2810 |
| 累计净值（元） | 1.2810 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 39,888,157.3 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0340 |
| 累计净值（元） | 1.0340 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 126,196 | 1.24% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 570,195.75 | 5.59% |
| 其他 | 9496269.50 | 93.17% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 541,824.8 | 4.49% |
| 债券 | 20,485.8 | 0.17% |
| 银行存款 | 631,981.28 | 5.23% |
| 其他 | 10878668.76 | 90.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 345,567 | 3.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 586,208.78 | 5.45% |
| 其他 | 9828585.51 | 91.34% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 415,645 | 3.46% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 652,440.78 | 5.43% |
| 其他 | 10953952.52 | 91.11% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 556,643 | 4.94% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 655,841.6 | 5.82% |
| 其他 | 10052464.92 | 89.24% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 202,408 | 1.89% |
| 债券 | 110,000 | 1.02% |
| 银行存款 | 486,490.68 | 4.53% |
| 其他 | 9936769.86 | 92.56% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 63,233 | 0.65% |
| 债券 | 49,980 | 0.52% |
| 银行存款 | 399,254.35 | 4.12% |
| 其他 | 9184140.58 | 94.71% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 58,482 | 0.60% |
| 债券 | 119,988 | 1.22% |
| 银行存款 | 385,751.64 | 3.93% |
| 其他 | 9240458.47 | 94.25% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 106,728 | 0.85% |
| 债券 | 119,880 | 0.95% |
| 银行存款 | 761,459.52 | 6.06% |
| 其他 | 11583006.85 | 92.14% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 372,395 | 0.79% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 26,328,757.61 | 55.59% |
| 其他 | 20658606.49 | 43.62% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 272,139 | 0.44% |
| 债券 | 400,720 | 0.65% |
| 银行存款 | 3,141,950.05 | 5.10% |
| 其他 | 57794571.86 | 93.81% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,515,599.5 | 2.25% |
| 债券 | 120,072 | 0.18% |
| 银行存款 | 3,422,559.87 | 5.09% |
| 其他 | 62160382.59 | 92.48% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,909,818.9 | 3.04% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,311,632.02 | 5.28% |
| 其他 | 57525911.32 | 91.68% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 832,930.85 | 1.39% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,442,270.52 | 5.75% |
| 其他 | 55640716.95 | 92.86% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,716,553 | 2.71% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,265,724.47 | 5.16% |
| 其他 | 58304750.56 | 92.13% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 24,757.6 | 0.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,991,818.85 | 6.03% |
| 其他 | 46637916.17 | 93.92% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,727,039.5 | 3.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,865,621.87 | 5.16% |
| 其他 | 50993640.62 | 91.73% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 335,203 | 0.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,364,983.1 | 5.93% |
| 其他 | 53021394.35 | 93.48% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 232,821.5 | 0.38% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,223,830.75 | 5.20% |
| 其他 | 58503394.05 | 94.42% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,990,254.5 | 3.16% |
| 债券 | 248,465 | 0.39% |
| 银行存款 | 3,104,219.93 | 4.92% |
| 其他 | 57719988.47 | 91.53% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 270,613.6 | 0.42% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,443,860.95 | 5.33% |
| 其他 | 60890847.87 | 94.25% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 647,620.91 | 1.08% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,292,674.12 | 5.47% |
| 其他 | 56204571.22 | 93.45% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 557,750 | 0.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,084,630.45 | 8.39% |
| 其他 | 54959332.86 | 90.69% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 957,218.06 | 8.68% |
| 其他 | 10071420.44 | 91.32% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 888,047.85 | 8.16% |
| 其他 | 9989913.32 | 91.84% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 230,765.8 | 2.06% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 821,397.11 | 7.34% |
| 其他 | 10145088.14 | 90.60% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 228,212 | 2.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 841,364.33 | 7.43% |
| 其他 | 10248252.24 | 90.55% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 282,751 | 2.19% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 743,660.59 | 5.75% |
| 其他 | 11913842.63 | 92.06% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 621,780.8 | 4.64% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 683,579.54 | 5.11% |
| 其他 | 12082627.21 | 90.25% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 424,925.8 | 1.87% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,198,874.47 | 9.66% |
| 其他 | 20133088.08 | 88.47% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,062,934 | 10.56% |
| 债券 | 0.00% | |
| 银行存款 | 2,332,500 | 8.04% |
| 其他 | 23613712.00 | 81.40% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,582,279 | 6.04% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,225,897.25 | 5.21% |
| 其他 | 37933546.22 | 88.75% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 82,690 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,844 | 0.29% |
| 采矿业 | 13,662 | 0.13% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 126,196 | 1.24% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 218,613 | 1.82% |
| 金融业 | 140,407.8 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,545 | 0.40% |
| 建筑业 | 46,847 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,249 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,912 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 8,255 | 0.07% |
| 采矿业 | 8,472 | 0.07% |
| 房地产业 | 2,524 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 541,824.8 | 4.52% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 191,183 | 1.79% |
| 金融业 | 62,597 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,490 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,900 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 14,308 | 0.13% |
| 建筑业 | 11,862 | 0.11% |
| 采矿业 | 10,227 | 0.10% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 345,567 | 3.23% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 250,760 | 2.11% |
| 金融业 | 55,760 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,030 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,150 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 19,900 | 0.17% |
| 建筑业 | 12,254 | 0.10% |
| 采矿业 | 8,786 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 4,005 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 415,645 | 3.49% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 235,892 | 2.12% |
| 金融业 | 132,520 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,600 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,360 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 30,202 | 0.27% |
| 建筑业 | 12,436 | 0.11% |
| 采矿业 | 10,148 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 4,485 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 556,643 | 5.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 129,255 | 1.21% |
| 金融业 | 39,200 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,640 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,993 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 4,320 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 202,408 | 1.89% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 33,925 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 5,450 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,585 | 0.06% |
| 房地产业 | 4,896 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,022 | 0.05% |
| 采矿业 | 4,650 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 3,705 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 63,233 | 0.66% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 40,160 | 0.42% |
| 金融业 | 8,298 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,616 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,408 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 58,482 | 0.61% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 41,282 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,476 | 0.29% |
| 制造业 | 19,742 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 10,228 | 0.08% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 106,728 | 0.86% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 288,157 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 49,292 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,876 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 8,950 | 0.05% |
| 房地产业 | 3,120 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 372,395 | 1.94% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 154,673.8 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,715 | 0.35% |
| 房地产业 | 71,523 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,168 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 32,532 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,704 | 0.13% |
| 建筑业 | 15,696 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 10,914 | 0.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 424,925.8 | 2.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,203,271 | 4.42% |
| 金融业 | 377,284 | 1.39% |
| 建筑业 | 256,128 | 0.94% |
| 采矿业 | 232,649 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 217,245 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,615 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,256 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,598 | 0.58% |
| 房地产业 | 90,912 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,914 | 0.24% |
| 合计 | 3,062,934 | 11.25% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,098,226 | 2.75% |
| 建筑业 | 305,988 | 0.77% |
| 金融业 | 252,701 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 181,581 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,361 | 0.45% |
| 采矿业 | 122,011 | 0.31% |
| 房地产业 | 86,564 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,349 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,590 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,266 | 0.17% |
| 合计 | 2,582,279 | 6.47% |