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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    基金代码460220基金类别指数型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2011-01-26最后运作日
    2022-11-18
    投资净值(元) 10,149,773.52
    份额净值(元) 1.3264
    累计净值(元) 1.3264
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 126,196 1.24%
    债券 0 0.00%
    银行存款 570,195.75 5.59%
    其他 9496269.50 93.17%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 82,690 0.81%
    信息传输、软件和信息技术服务业 29,844 0.29%
    采矿业 13,662 0.13%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    合计 126,196 1.24%
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