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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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投资净值(元) |
53,354,198.26 |
份额净值(元) |
0.9409 |
累计净值(元) |
0.9409 |
截止时间 |
2022-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
52,579,483.56 |
97.98% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
808,092.2 |
1.51% |
4 |
其他 |
275429.72 |
0.51% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
44,312,296 |
83.05% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
6,209,388.68 |
11.64% |
3 |
批发和零售业 |
1,148,208 |
2.15% |
4 |
卫生和社会工作 |
895,066.4 |
1.67% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,524.48 |
0.03% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
52,579,483.56 |
98.55% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300122 |
智飞生物 |
73,900 |
6,490,637 |
12.17% |
2 |
300142 |
沃森生物 |
157,776 |
6,341,017.44 |
11.88% |
3 |
000661 |
长春高新 |
29,500 |
4,910,275 |
9.20% |
4 |
600196 |
复星医药 |
110,969 |
3,910,547.56 |
7.33% |
5 |
603392 |
万泰生物 |
22,258 |
2,820,088.6 |
5.29% |
6 |
002007 |
华兰生物 |
98,700 |
2,233,581 |
4.19% |
7 |
300601 |
康泰生物 |
56,700 |
1,787,751 |
3.35% |
8 |
300347 |
泰格医药 |
15,500 |
1,624,400 |
3.04% |
9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,100 |
1,611,447 |
3.02% |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
40,840 |
1,573,565.2 |
2.95% |