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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码159646
    基金类别指数型
    基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2022-08-11
    客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 30,336,251.87
    份额净值(元) 0.9000
    累计净值(元) 0.9000
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 29,323,922.37 96.17%
    债券 0 0.00%
    银行存款 1,154,285.14 3.79%
    其他 13246.90 0.04%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 24,602,541.15 81.10%
    科学研究和技术服务业 3,336,128.52 11.00%
    批发和零售业 694,652 2.29%
    卫生和社会工作 633,398.18 2.08%
    采矿业 30,643.2 0.10%
    信息传输、软件和信息技术服务业 23,126.02 0.08%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,433.3 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 29,323,922.37 96.67%
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