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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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    基金名称

    华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

    (QDII)

    基金代码015311基金类别指数型
    基金经理柳军
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行股份有限公司
    成立日期2022-08-23
    客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 130,034,475.88
    份额净值(元) 1.0054
    累计净值(元) 1.0054
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 135,849,279.18 86.95%
    银行存款 0 0.00%
    其他 -135849279.18 13.05%
    国产成年精品午夜
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