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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金C类

    基金代码014306基金类别指数型
    基金经理田汉卿 徐帅宇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
    成立日期2022-04-27
    客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 6,480,151.24
    份额净值(元) 1.0604
    累计净值(元) 1.0604
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 107,605,234.54 92.91%
    债券 0 0.00%
    银行存款 7,135,188.02 6.16%
    其他 1079357.51 0.93%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 62,257,600.51 54.27%
    金融业 9,601,075.34 8.37%
    信息传输、软件和信息技术服务业 7,241,418.66 6.31%
    采矿业 6,676,818.75 5.82%
    批发和零售业 6,638,900.28 5.79%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,890,182.6 3.39%
    建筑业 2,181,622.4 1.90%
    交通运输、仓储和邮政业 2,068,137 1.80%
    租赁和商务服务业 1,714,388 1.49%
    农、林、牧、渔业 1,267,212 1.10%
    合计 107,605,234.54 93.80%
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