首页> 基金超市> 指数基金> 中证500增强C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金C类 | ||
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| 基金代码 | 014306 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 田汉卿 徐帅宇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2022-04-27 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 7,397,206.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9975 |
| 累计净值（元） | 0.9975 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 78,917,715.67 | 33.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 97,409,357.68 | 41.46% |
| 其他 | 58629084.76 | 24.95% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 43,850,969.58 | 19.32% |
| 金融业 | 6,255,186.44 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,634,148.25 | 2.48% |
| 采矿业 | 5,324,163 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 5,040,818.4 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,609,187 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,032,487 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 924,456 | 0.41% |
| 建筑业 | 808,875 | 0.36% |
| 房地产业 | 765,632 | 0.34% |
| 合计 | 78,917,715.67 | 34.78% |