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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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    基金名称

    华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金A类

    基金代码014305基金类别指数型
    基金经理田汉卿 徐帅宇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
    成立日期2022-04-27
    客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 219,527,973.25
    份额净值(元) 0.9992
    累计净值(元) 0.9992
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 78,917,715.67 33.59%
    债券 0 0.00%
    银行存款 97,409,357.68 41.46%
    其他 58629084.76 24.95%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 43,850,969.58 19.32%
    金融业 6,255,186.44 2.76%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,634,148.25 2.48%
    采矿业 5,324,163 2.35%
    批发和零售业 5,040,818.4 2.22%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,609,187 2.03%
    交通运输、仓储和邮政业 3,032,487 1.34%
    文化、体育和娱乐业 924,456 0.41%
    建筑业 808,875 0.36%
    房地产业 765,632 0.34%
    合计 78,917,715.67 34.78%
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