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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

    基金代码012762基金类别指数型
    基金经理李茜
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人招商银行
    成立日期2021-11-15
    客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 104,064,231.31
    份额净值(元) 1.0459
    累计净值(元) 1.0459
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 2,336,886.11 1.58%
    债券 8,000.6 0.01%
    银行存款 8,803,892.87 5.94%
    其他 137183025.30 92.47%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 578,151 0.39%
    制造业 560,358.11 0.38%
    房地产业 345,989 0.23%
    金融业 339,942 0.23%
    交通运输、仓储和邮政业 215,904 0.15%
    批发和零售业 135,599 0.09%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,999 0.06%
    文化、体育和娱乐业 64,944 0.04%
    综合 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 2,336,886.11 1.58%
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