首页>
基金超市>
指数基金>
红利ETF联接A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名称 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 012761 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2021-11-15
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
51,742,270.6 |
| 份额净值（元） |
1.0711 |
| 累计净值（元） |
1.0711 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
45,148,213.4 |
| 份额净值（元） |
1.0136 |
| 累计净值（元） |
1.0136 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
43,755,471.1 |
| 份额净值（元） |
1.0469 |
| 累计净值（元） |
1.0469 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
52,574,517.27 |
| 份额净值（元） |
1.0493 |
| 累计净值（元） |
1.0493 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
54,327,543.04 |
| 份额净值（元） |
1.0684 |
| 累计净值（元） |
1.0684 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
311,394 |
0.23% |
| 债券 |
102,284.99 |
0.07% |
| 银行存款 |
10,087,803.25 |
7.33% |
| 其他 |
127112118.77 |
92.37% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,476,746.15 |
3.52% |
| 债券 |
407,814.17 |
0.32% |
| 银行存款 |
7,330,144.14 |
5.76% |
| 其他 |
114958139.89 |
90.40% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,336,886.11 |
1.58% |
| 债券 |
8,000.6 |
0.01% |
| 银行存款 |
8,803,892.87 |
5.94% |
| 其他 |
137183025.30 |
92.47% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,388,419.99 |
1.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,382,820.29 |
5.79% |
| 其他 |
182911391.92 |
93.00% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
91,573,499.91 |
38.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,484,191.97 |
7.82% |
| 其他 |
126211651.74 |
53.42% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
117,055 |
0.09% |
| 制造业 |
89,447 |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75,438 |
0.06% |
| 金融业 |
26,164 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
311,394 |
0.23% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,094,054.15 |
0.86% |
| 采矿业 |
1,022,462 |
0.81% |
| 金融业 |
891,279 |
0.70% |
| 房地产业 |
554,855 |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477,607 |
0.38% |
| 批发和零售业 |
206,661 |
0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
163,242 |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38,857 |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
27,729 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,476,746.15 |
3.54% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
578,151 |
0.39% |
| 制造业 |
560,358.11 |
0.38% |
| 房地产业 |
345,989 |
0.23% |
| 金融业 |
339,942 |
0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215,904 |
0.15% |
| 批发和零售业 |
135,599 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95,999 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64,944 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,336,886.11 |
1.58% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
620,724.99 |
0.34% |
| 采矿业 |
529,597 |
0.29% |
| 金融业 |
362,749 |
0.20% |
| 房地产业 |
351,846 |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221,314 |
0.12% |
| 批发和零售业 |
137,526 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102,359 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62,304 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,388,419.99 |
1.29% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
26,162,872.91 |
11.43% |
| 采矿业 |
17,312,373 |
7.56% |
| 金融业 |
15,285,045 |
6.68% |
| 房地产业 |
9,963,153 |
4.35% |
| 批发和零售业 |
8,463,619 |
3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,325,478 |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,994,295 |
2.18% |
| 综合 |
2,500,568 |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,566,096 |
0.68% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
91,573,499.91 |
39.99% |