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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

    基金代码012680基金类别指数型
    基金经理李沐阳
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2021-08-17客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 400,023,619.14
    份额净值(元) 0.8501
    累计净值(元) 0.8501
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 14,656,149.02 1.74%
    债券 0 0.00%
    银行存款 46,295,162.21 5.51%
    其他 779099089.47 92.75%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 13,845,665.19 1.65%
    科学研究和技术服务业 545,920.83 0.07%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 247,175 0.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 14,656,149.02 1.75%
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