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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

    基金代码012679基金类别指数型
    基金经理李沐阳
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2021-08-17
    客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 420,189,270.56
    份额净值(元) 0.7832
    累计净值(元) 0.7832
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 13,644,808.07 1.77%
    债券 74,094.87 0.01%
    银行存款 52,350,282.44 6.80%
    其他 703680183.81 91.42%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 12,713,780.1 1.66%
    科学研究和技术服务业 564,271.11 0.07%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 273,691.6 0.04%
    采矿业 61,286.4 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 13,644,808.07 1.79%
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