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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类

    基金代码012152基金类别指数型
    基金经理李茜 何琦
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人招商银行
    成立日期2021-09-28
    客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 4,437,212.41
    份额净值(元) 0.8041
    累计净值(元) 0.8041
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 0 0.00%
    债券 0 0.00%
    银行存款 1,432,911.51 8.07%
    其他 16331321.19 91.93%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    金融业 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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