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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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投资净值(元) |
14,824,978.82 |
份额净值(元) |
0.9125 |
累计净值(元) |
0.9125 |
截止时间 |
2023-03-31 |
投资净值(元) |
15,245,289.38 |
份额净值(元) |
0.9141 |
累计净值(元) |
0.9141 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
13,270,958.79 |
份额净值(元) |
0.8049 |
累计净值(元) |
0.8049 |
截止时间 |
2022-09-30 |
投资净值(元) |
15,367,236.59 |
份额净值(元) |
0.9497 |
累计净值(元) |
0.9497 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
12,830,696.17 |
份额净值(元) |
0.8995 |
累计净值(元) |
0.8995 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
11,351,921.31 |
份额净值(元) |
0.9542 |
累计净值(元) |
0.9542 |
截止时间 |
2021-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,603,136.17 |
7.71% |
4 |
其他 |
19201602.78 |
92.29% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,532,045.46 |
7.07% |
4 |
其他 |
20146736.99 |
92.93% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,432,911.51 |
8.07% |
4 |
其他 |
16331321.20 |
91.93% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,193,475.36 |
10.23% |
4 |
其他 |
19243555.61 |
89.77% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,617,992.64 |
10.11% |
4 |
其他 |
14385553.89 |
89.89% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,108,454.05 |
16.01% |
4 |
其他 |
11063620.01 |
83.99% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
23 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
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0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
23 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
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0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
10 能源 |
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0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
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通信服务 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
22 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
23 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
25 |
工业 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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建筑业 |
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制造业 |
0 |
0.00% |
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采矿业 |
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0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
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合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
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2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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教育 |
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0.00% |
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0.00% |
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房地产业 |
0 |
0.00% |
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公用事业 |
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信息技术 |
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金融 |
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主要消费 |
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制造业 |
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原材料 |
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农、林、牧、渔业 |
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合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
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0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
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3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
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教育 |
0 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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租赁和商务服务业 |
0 |
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房地产业 |
0 |
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房地产 |
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公用事业 |
0 |
0.00% |
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金融业 |
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0.00% |
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电信服务 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
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信息科技 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
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工业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
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医疗保健 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
0 |
0.00% |
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建筑业 |
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金融 |
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0.00% |
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能源 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
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必需消费品 |
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制造业 |
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非必需消费品 |
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采矿业 |
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原材料 |
0 |
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农、林、牧、渔业 |
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合计 |
0 |
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