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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
14,824,978.82 |
| 份额净值（元） |
0.9125 |
| 累计净值（元） |
0.9125 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
15,245,289.38 |
| 份额净值（元） |
0.9141 |
| 累计净值（元） |
0.9141 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
13,270,958.79 |
| 份额净值（元） |
0.8049 |
| 累计净值（元） |
0.8049 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
15,367,236.59 |
| 份额净值（元） |
0.9497 |
| 累计净值（元） |
0.9497 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,830,696.17 |
| 份额净值（元） |
0.8995 |
| 累计净值（元） |
0.8995 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
11,351,921.31 |
| 份额净值（元） |
0.9542 |
| 累计净值（元） |
0.9542 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,603,136.17 |
7.71% |
| 4 |
其他 |
19201602.78 |
92.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,532,045.46 |
7.07% |
| 4 |
其他 |
20146736.99 |
92.93% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,432,911.51 |
8.07% |
| 4 |
其他 |
16331321.20 |
91.93% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,193,475.36 |
10.23% |
| 4 |
其他 |
19243555.61 |
89.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,617,992.64 |
10.11% |
| 4 |
其他 |
14385553.89 |
89.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,108,454.05 |
16.01% |
| 4 |
其他 |
11063620.01 |
83.99% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
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0.00% |
| 29 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 23 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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制造业 |
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0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
0 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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房地产 |
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公用事业 |
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金融业 |
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信息技术 |
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住宿和餐饮业 |
0 |
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金融 |
0 |
0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
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医药卫生 |
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批发和零售业 |
0 |
0.00% |
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建筑业 |
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主要消费 |
0 |
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可选消费 |
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工业 |
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制造业 |
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0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
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公用事业 |
0 |
0.00% |
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金融业 |
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0.00% |
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电信服务 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
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医疗保健 |
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0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
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0.00% |
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建筑业 |
0 |
0.00% |
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金融 |
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0.00% |
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能源 |
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0.00% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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必需消费品 |
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0.00% |
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制造业 |
0 |
0.00% |
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非必需消费品 |
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0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
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农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |