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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 011611 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
550,736,051.6 |
| 份额净值（元） |
0.8488 |
| 累计净值（元） |
0.8488 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
536,670,228.93 |
| 份额净值（元） |
0.7614 |
| 累计净值（元） |
0.7614 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
452,055,180.89 |
| 份额净值（元） |
0.7473 |
| 累计净值（元） |
0.7473 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
486,358,076.87 |
| 份额净值（元） |
0.8724 |
| 累计净值（元） |
0.8724 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
405,408,195.65 |
| 份额净值（元） |
0.8596 |
| 累计净值（元） |
0.8596 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
462,749,182.9 |
| 份额净值（元） |
1.0858 |
| 累计净值（元） |
1.0858 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
445,635,627.96 |
| 份额净值（元） |
1.0673 |
| 累计净值（元） |
1.0673 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
312,988,897.89 |
| 份额净值（元） |
1.2163 |
| 累计净值（元） |
1.2163 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
175,313.86 |
0.02% |
| 债券 |
2,045,699.73 |
0.21% |
| 银行存款 |
53,588,503.84 |
5.47% |
| 其他 |
923393627.41 |
94.30% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,874,622.94 |
1.35% |
| 债券 |
2,035,025.75 |
0.23% |
| 银行存款 |
52,526,307.42 |
5.95% |
| 其他 |
816204859.13 |
92.47% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,543,571.29 |
1.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
45,067,016.91 |
5.98% |
| 其他 |
694410846.47 |
92.22% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
15,342,056.79 |
1.68% |
| 债券 |
3,374,916 |
0.37% |
| 银行存款 |
51,461,374.7 |
5.64% |
| 其他 |
842633057.26 |
92.31% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,072,148.27 |
3.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
45,564,348.1 |
6.51% |
| 其他 |
632087730.78 |
90.34% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
24,594,473.16 |
3.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
45,899,677.81 |
5.87% |
| 其他 |
712024347.00 |
90.99% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
29,976,185.22 |
4.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,269,398.17 |
5.93% |
| 其他 |
672858915.19 |
90.06% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
62,806,277.24 |
10.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
40,583,228.87 |
6.46% |
| 其他 |
524848648.02 |
83.54% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91,289 |
0.01% |
| 采矿业 |
61,286.4 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
175,313.86 |
0.02% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
8,549,094.26 |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,180,725.15 |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
144,803.53 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
11,874,622.94 |
1.35% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
10,429,634.63 |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,801,036.66 |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
312,900 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,543,571.29 |
1.80% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,742,268.79 |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,192,256 |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
407,532 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
15,342,056.79 |
1.90% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,002,501.33 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,069,646.94 |
0.59% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
22,072,148.27 |
3.19% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
19,970,916.99 |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,519,575.02 |
0.58% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
24,594,473.16 |
3.15% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,390,835.35 |
3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,328,734.57 |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
256,615.3 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
29,976,185.22 |
4.05% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
49,774,655.35 |
8.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,874,449.34 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
98,416.62 |
0.02% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
62,806,277.24 |
10.26% |