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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 006286 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2018-10-10 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
12,021,387.43 |
| 份额净值（元） |
1.3268 |
| 累计净值（元） |
1.7208 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
12,131,508.48 |
| 份额净值（元） |
1.2911 |
| 累计净值（元） |
1.6851 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
11,674,660.67 |
| 份额净值（元） |
1.2690 |
| 累计净值（元） |
1.6630 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
13,262,740.51 |
| 份额净值（元） |
1.4374 |
| 累计净值（元） |
1.8314 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
11,986,456.75 |
| 份额净值（元） |
1.3397 |
| 累计净值（元） |
1.7337 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
15,316,622.85 |
| 份额净值（元） |
1.5496 |
| 累计净值（元） |
1.9436 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
28,618,754.33 |
| 份额净值（元） |
1.5565 |
| 累计净值（元） |
1.9045 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
32,107,515.85 |
| 份额净值（元） |
1.7054 |
| 累计净值（元） |
1.9534 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,731,548.03 |
| 份额净值（元） |
1.5696 |
| 累计净值（元） |
1.8176 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
29,992,780.95 |
| 份额净值（元） |
1.6807 |
| 累计净值（元） |
1.8557 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
29,338,504.74 |
| 份额净值（元） |
1.6445 |
| 累计净值（元） |
1.6445 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
29,835,634.83 |
| 份额净值（元） |
1.4486 |
| 累计净值（元） |
1.4486 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
33,477,652.72 |
| 份额净值（元） |
1.2406 |
| 累计净值（元） |
1.2406 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
67,437,982.32 |
| 份额净值（元） |
1.3261 |
| 累计净值（元） |
1.3261 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
153,692,335.65 |
| 份额净值（元） |
1.2277 |
| 累计净值（元） |
1.2277 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
43,212,086.99 |
| 份额净值（元） |
1.1968 |
| 累计净值（元） |
1.1968 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
47,847,244.22 |
| 份额净值（元） |
1.1997 |
| 累计净值（元） |
1.1997 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
63,587,999.15 |
| 份额净值（元） |
0.9564 |
| 累计净值（元） |
0.9564 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
122,760 |
0.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,540,690.44 |
7.26% |
| 其他 |
19555986.54 |
92.16% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
908,945.3 |
0.20% |
| 债券 |
814,010.3 |
0.18% |
| 银行存款 |
22,941,672.06 |
5.06% |
| 其他 |
428949018.98 |
94.56% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
882,235.84 |
0.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,405,479.24 |
6.19% |
| 其他 |
429860804.31 |
93.62% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,064,899.13 |
0.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,465,480.61 |
5.32% |
| 其他 |
487291306.10 |
94.47% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,059,199.83 |
0.23% |
| 债券 |
1,000.04 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,624,851.97 |
5.66% |
| 其他 |
442367920.71 |
94.11% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,714,386.37 |
0.50% |
| 债券 |
450,090 |
0.08% |
| 银行存款 |
32,301,938.32 |
5.93% |
| 其他 |
509630584.59 |
93.49% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,447,041.18 |
2.46% |
| 债券 |
932.26 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,043,806.19 |
5.14% |
| 其他 |
504310547.43 |
92.40% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,654,284.61 |
2.42% |
| 债券 |
1,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,615,484.12 |
5.24% |
| 其他 |
522056760.63 |
92.34% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,258,933.86 |
2.55% |
| 债券 |
14,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,939,996.12 |
5.18% |
| 其他 |
479494478.60 |
92.27% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,977,419.15 |
4.04% |
| 债券 |
923,910 |
0.17% |
| 银行存款 |
29,595,197.06 |
5.44% |
| 其他 |
491237231.64 |
90.35% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,239,166.4 |
4.43% |
| 债券 |
699,300 |
0.33% |
| 银行存款 |
10,709,259.81 |
5.13% |
| 其他 |
188128052.34 |
90.11% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
171,763 |
0.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,999,137.82 |
5.06% |
| 其他 |
37313574.51 |
94.50% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
145,103.4 |
0.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,597,605.87 |
6.06% |
| 其他 |
40117472.93 |
93.60% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
149,927 |
0.17% |
| 债券 |
500,300 |
0.57% |
| 银行存款 |
4,220,268.45 |
4.82% |
| 其他 |
82634202.97 |
94.44% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,642,292 |
3.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,486,811.08 |
5.94% |
| 其他 |
175263974.88 |
90.63% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,151,796 |
1.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,039,061.11 |
5.12% |
| 其他 |
55133015.00 |
92.94% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,225,493 |
0.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,314,445.37 |
4.91% |
| 其他 |
159824045.28 |
94.37% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,314,167.31 |
36.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,042,264.35 |
7.02% |
| 其他 |
56902883.56 |
56.76% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
82,000 |
0.39% |
| 制造业 |
40,760 |
0.19% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
122,760 |
0.59% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
416,547.68 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118,348 |
0.03% |
| 金融业 |
105,004.1 |
0.02% |
| 采矿业 |
102,410 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
33,696 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,796 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,840 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,259.52 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
908,945.3 |
0.20% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
413,636.68 |
0.09% |
| 金融业 |
100,036 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100,646 |
0.02% |
| 采矿业 |
108,363 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
29,823.04 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,478 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,800 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,971.12 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
882,235.84 |
0.19% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
516,987.96 |
0.10% |
| 金融业 |
117,086.9 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117,518 |
0.02% |
| 采矿业 |
119,278 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
43,259.84 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77,111 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,140 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
19,850.43 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,064,899.13 |
0.21% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
507,220.8 |
0.11% |
| 金融业 |
122,182.5 |
0.03% |
| 采矿业 |
121,645 |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83,593 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99,820 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,750.08 |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
23,515 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,284 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,516.45 |
0.00% |
| 合计 |
1,059,199.83 |
0.23% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,340,009.92 |
0.25% |
| 金融业 |
434,820.48 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
216,325.2 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
156,051.28 |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
141,606.3 |
0.03% |
| 采矿业 |
115,459 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35,245.67 |
0.01% |
| 房地产业 |
51,284 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
35,622.2 |
0.01% |
| 建筑业 |
64,392.8 |
0.01% |
| 合计 |
2,714,386.37 |
0.50% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,687,440.58 |
1.23% |
| 金融业 |
3,191,261 |
0.58% |
| 采矿业 |
632,682 |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
556,472.2 |
0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
473,999 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
443,425.6 |
0.08% |
| 建筑业 |
355,572 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
246,924.8 |
0.05% |
| 房地产业 |
292,873 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
211,089 |
0.04% |
| 合计 |
13,447,041.18 |
2.46% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,841,046.02 |
1.21% |
| 金融业 |
3,448,914.1 |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
556,353.8 |
0.10% |
| 采矿业 |
522,192 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
424,698.6 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
401,557.39 |
0.07% |
| 房地产业 |
275,225 |
0.05% |
| 建筑业 |
287,436.44 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
253,049.44 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
249,465 |
0.04% |
| 合计 |
13,654,284.61 |
2.42% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,965,831.54 |
1.15% |
| 金融业 |
4,076,597.2 |
0.78% |
| 采矿业 |
536,716 |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
445,016 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
480,510.12 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362,439 |
0.07% |
| 房地产业 |
293,420 |
0.06% |
| 建筑业 |
314,274 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
235,536 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
257,024 |
0.05% |
| 合计 |
13,258,933.86 |
2.55% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,990,649.35 |
1.84% |
| 金融业 |
6,690,275.2 |
1.23% |
| 采矿业 |
867,402 |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
723,528 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
701,829 |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
673,465 |
0.12% |
| 建筑业 |
604,844 |
0.11% |
| 房地产业 |
484,261 |
0.09% |
| 批发和零售业 |
416,283 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
374,521.6 |
0.07% |
| 合计 |
21,977,419.15 |
4.05% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,861,200.4 |
1.85% |
| 金融业 |
3,072,619 |
1.47% |
| 采矿业 |
354,386 |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
339,878 |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
324,432 |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
330,420 |
0.16% |
| 建筑业 |
296,856 |
0.14% |
| 房地产业 |
276,796 |
0.13% |
| 批发和零售业 |
157,758 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
150,220 |
0.07% |
| 合计 |
9,239,166.4 |
4.43% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,018 |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,048 |
0.07% |
| 金融业 |
10,115 |
0.03% |
| 采矿业 |
12,478 |
0.03% |
| 房地产业 |
5,104 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
171,763 |
0.44% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |