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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码006286基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2018-10-10客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 11,674,660.67
    份额净值(元) 1.2690
    累计净值(元) 1.6630
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 882,235.84 0.19%
    债券 0 0.00%
    银行存款 28,405,479.24 6.19%
    其他 429860804.31 93.62%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 413,636.68 0.09%
    金融业 100,036 0.02%
    交通运输、仓储和邮政业 100,646 0.02%
    采矿业 108,363 0.02%
    科学研究和技术服务业 29,823.04 0.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 61,478 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 4,800 0.00%
    卫生和社会工作 15,971.12 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 882,235.84 0.19%
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