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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码006286基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2018-10-10客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 12,021,387.43
    份额净值(元) 1.3268
    累计净值(元) 1.7208
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 122,760 0.58%
    债券 0 0.00%
    银行存款 1,540,690.44 7.26%
    其他 19555986.54 92.16%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    金融业 82,000 0.39%
    制造业 40,760 0.19%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 122,760 0.59%
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