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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
    基金代码006131基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2018-07-02客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 1,438,352,421.31
    份额净值(元) 0.9484
    累计净值(元) 1.7814
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 127,037,007.96 4.34%
    债券 12,260,021.92 0.42%
    银行存款 226,628,840.66 7.74%
    其他 2561063191.62 87.50%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 69,990,370.17 2.48%
    金融业 26,800,733.48 0.95%
    信息传输、软件和信息技术服务业 6,175,744.66 0.22%
    交通运输、仓储和邮政业 4,894,827.34 0.17%
    采矿业 4,012,781.44 0.14%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,584,222.8 0.13%
    建筑业 3,390,577.48 0.12%
    房地产业 2,163,398 0.08%
    农、林、牧、渔业 1,937,521 0.07%
    卫生和社会工作 1,128,641.01 0.04%
    合计 127,037,007.96 4.50%
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