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中证500ETF联接A>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
195,089,099.22 |
| 份额净值（元） |
0.8178 |
| 累计净值（元） |
0.8178 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
183,961,857.63 |
| 份额净值（元） |
0.7584 |
| 累计净值（元） |
0.7584 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
172,967,938.31 |
| 份额净值（元） |
0.7360 |
| 累计净值（元） |
0.7360 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
192,632,242.07 |
| 份额净值（元） |
0.8160 |
| 累计净值（元） |
0.8160 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
177,892,101.48 |
| 份额净值（元） |
0.7889 |
| 累计净值（元） |
0.7889 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
175,935,261.69 |
| 份额净值（元） |
0.9070 |
| 累计净值（元） |
0.9070 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
163,515,027.98 |
| 份额净值（元） |
0.8704 |
| 累计净值（元） |
0.8704 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
145,568,740.4 |
| 份额净值（元） |
0.8218 |
| 累计净值（元） |
0.8218 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
132,096,498.48 |
| 份额净值（元） |
0.7411 |
| 累计净值（元） |
0.7411 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
145,361,230.87 |
| 份额净值（元） |
0.7474 |
| 累计净值（元） |
0.7474 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
144,673,743.95 |
| 份额净值（元） |
0.7185 |
| 累计净值（元） |
0.7185 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
149,870,960.57 |
| 份额净值（元） |
0.6565 |
| 累计净值（元） |
0.6565 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
161,038,583.18 |
| 份额净值（元） |
0.5599 |
| 累计净值（元） |
0.5599 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
178,828,819.03 |
| 份额净值（元） |
0.5787 |
| 累计净值（元） |
0.5787 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
168,624,153.56 |
| 份额净值（元） |
0.5416 |
| 累计净值（元） |
0.5416 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
163,947,372.77 |
| 份额净值（元） |
0.5301 |
| 累计净值（元） |
0.5301 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
186,278,982.95 |
| 份额净值（元） |
0.5862 |
| 累计净值（元） |
0.5862 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
167,826,885.88 |
| 份额净值（元） |
0.4492 |
| 累计净值（元） |
0.4492 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
157,167,441.74 |
| 份额净值（元） |
0.5114 |
| 累计净值（元） |
0.5114 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
166,216,488.09 |
| 份额净值（元） |
0.5495 |
| 累计净值（元） |
0.5495 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
187,750,024.54 |
| 份额净值（元） |
0.6312 |
| 累计净值（元） |
0.6312 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
140,359,457.32 |
| 份额净值（元） |
0.6440 |
| 累计净值（元） |
0.6440 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
163,856,167.82 |
| 份额净值（元） |
0.6740 |
| 累计净值（元） |
0.6740 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
168,737,136.65 |
| 份额净值（元） |
0.6254 |
| 累计净值（元） |
0.6254 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
181,174,462.92 |
| 份额净值（元） |
0.6450 |
| 累计净值（元） |
0.6450 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
192,913,593.36 |
| 份额净值（元） |
0.6246 |
| 累计净值（元） |
0.6246 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
210,777,875.86 |
| 份额净值（元） |
0.6249 |
| 累计净值（元） |
0.6249 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
217,088,386.49 |
| 份额净值（元） |
0.6031 |
| 累计净值（元） |
0.6031 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
243,137,097.08 |
| 份额净值（元） |
0.6062 |
| 累计净值（元） |
0.6062 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
284,391,327.05 |
| 份额净值（元） |
0.7366 |
| 累计净值（元） |
0.7366 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
252,067,011.61 |
| 份额净值（元） |
0.6090 |
| 累计净值（元） |
0.6090 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
482,650 |
0.18% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
14,100,886.67 |
5.21% |
| 4 |
其他 |
256072284.51 |
94.61% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
445,845.2 |
0.17% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,279,543.78 |
6.64% |
| 4 |
其他 |
242454659.60 |
93.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
396,703.8 |
0.17% |
| 2 |
债券 |
1,000.04 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
14,196,849.74 |
5.96% |
| 4 |
其他 |
223588495.22 |
93.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
477,371.4 |
0.18% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,045,549.39 |
6.48% |
| 4 |
其他 |
245413836.46 |
93.34% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
887,724 |
0.37% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
15,928,867.28 |
6.57% |
| 4 |
其他 |
225615345.70 |
93.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,833,241.8 |
1.18% |
| 2 |
债券 |
1,000 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
12,923,096.81 |
5.37% |
| 4 |
其他 |
224680208.95 |
93.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
500,553 |
0.22% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
12,251,210.97 |
5.51% |
| 4 |
其他 |
209769863.50 |
94.27% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
535,079.2 |
0.27% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
12,698,478.22 |
6.37% |
| 4 |
其他 |
186191623.54 |
93.36% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
481,417 |
0.26% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
10,878,226.11 |
5.98% |
| 4 |
其他 |
170669779.54 |
93.76% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
526,549.39 |
0.26% |
| 2 |
债券 |
439,956 |
0.22% |
| 3 |
银行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
| 4 |
其他 |
189320653.58 |
93.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
| 2 |
债券 |
239,760 |
0.11% |
| 3 |
银行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
| 4 |
其他 |
191400783.05 |
89.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
| 4 |
其他 |
302037508.03 |
91.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
| 2 |
债券 |
8,700 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
| 4 |
其他 |
396769140.27 |
90.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 4 |
其他 |
419102213.73 |
90.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 4 |
其他 |
366215263.10 |
89.75% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 4 |
其他 |
380426498.14 |
90.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 4 |
其他 |
218359378.46 |
90.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
257,564 |
0.15% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 4 |
其他 |
159459950.91 |
93.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 4 |
其他 |
149242860.75 |
94.42% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 4 |
其他 |
156816333.29 |
94.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
481,780 |
0.26% |
| 2 |
债券 |
983,300 |
0.52% |
| 3 |
银行存款 |
9,078,982.31 |
4.81% |
| 4 |
其他 |
178114263.38 |
94.41% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
196,704 |
0.14% |
| 2 |
债券 |
981,100 |
0.70% |
| 3 |
银行存款 |
6,144,411.27 |
4.37% |
| 4 |
其他 |
133411765.82 |
94.79% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
386,028 |
0.24% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
8,358,693.09 |
5.09% |
| 4 |
其他 |
155447224.62 |
94.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
399,560 |
0.24% |
| 3 |
银行存款 |
8,110,372.14 |
4.80% |
| 4 |
其他 |
160520975.39 |
94.96% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,649,010 |
0.91% |
| 3 |
银行存款 |
7,608,955.1 |
4.20% |
| 4 |
其他 |
172121737.50 |
94.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
1,248,375 |
0.64% |
| 3 |
银行存款 |
8,687,569.2 |
4.49% |
| 4 |
其他 |
183663797.87 |
94.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
17,826 |
0.01% |
| 2 |
债券 |
800,800 |
0.38% |
| 3 |
银行存款 |
9,905,982.37 |
4.69% |
| 4 |
其他 |
200382021.12 |
94.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
13,026 |
0.01% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
12,687,704.5 |
5.81% |
| 4 |
其他 |
205607132.99 |
94.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,657,462.14 |
2.32% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
11,437,513.42 |
4.70% |
| 4 |
其他 |
226365577.98 |
92.98% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
7,112,734.6 |
2.44% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
23,719,088.43 |
8.12% |
| 4 |
其他 |
261108533.11 |
89.44% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
41,400,515.43 |
16.40% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
28,863,553.39 |
11.43% |
| 4 |
其他 |
182214810.29 |
72.17% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
176,048 |
0.07% |
| 2 |
批发和零售业 |
104,673.4 |
0.04% |
| 3 |
综合 |
15,918 |
0.01% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
29,321.6 |
0.01% |
| 5 |
房地产业 |
14,148 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
21,192 |
0.01% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,878 |
0.01% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
32,676 |
0.01% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
24,274 |
0.01% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
2,682 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
9,114 |
0.00% |
| 16 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 21 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,888 |
0.00% |
| 26 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
7,837 |
0.00% |
| 29 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
482,650 |
0.18% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
149,337 |
0.06% |
| 2 |
批发和零售业 |
97,686.6 |
0.04% |
| 3 |
综合 |
16,926 |
0.01% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
32,709.6 |
0.01% |
| 5 |
房地产业 |
15,924 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
20,392 |
0.01% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,984 |
0.01% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
34,720 |
0.01% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
22,359 |
0.01% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
2,247 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
7,892 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,088 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
7,580 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
445,845.2 |
0.17% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
143,868 |
0.06% |
| 2 |
批发和零售业 |
86,503.2 |
0.04% |
| 3 |
综合 |
15,708 |
0.01% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
31,645.6 |
0.01% |
| 5 |
房地产业 |
14,512 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
18,986 |
0.01% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,922 |
0.01% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
29,946 |
0.01% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
2,004 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
7,326 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,317 |
0.00% |
| 21 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,488 |
0.00% |
| 26 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
7,478 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
396,703.8 |
0.17% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
184,640 |
0.07% |
| 2 |
批发和零售业 |
90,642.4 |
0.03% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
45,520 |
0.02% |
| 4 |
综合 |
18,886 |
0.01% |
| 5 |
房地产业 |
16,112 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
22,439 |
0.01% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,360 |
0.01% |
| 8 |
住宿和餐饮业 |
34,720 |
0.01% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
2,391 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
9,786 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,756 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,128 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
10,991 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
477,371.4 |
0.18% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
310,608 |
0.13% |
| 2 |
金融业 |
110,498 |
0.05% |
| 3 |
批发和零售业 |
114,053 |
0.05% |
| 4 |
采矿业 |
86,950 |
0.04% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
62,455 |
0.03% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
57,545 |
0.02% |
| 7 |
住宿和餐饮业 |
36,672 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
15,666 |
0.01% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
14,356 |
0.01% |
| 10 |
房地产业 |
28,618 |
0.01% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,989 |
0.01% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
2,430 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
4,830 |
0.00% |
| 24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,054 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
887,724 |
0.37% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,532,818.8 |
0.64% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
303,640 |
0.13% |
| 3 |
金融业 |
170,615 |
0.07% |
| 4 |
批发和零售业 |
162,336 |
0.07% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158,536 |
0.07% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
85,980 |
0.04% |
| 7 |
采矿业 |
105,352 |
0.04% |
| 8 |
房地产业 |
74,873 |
0.03% |
| 9 |
建筑业 |
65,268 |
0.03% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
53,132 |
0.02% |
| 11 |
住宿和餐饮业 |
48,859 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
27,306 |
0.01% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
16,119 |
0.01% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
17,831 |
0.01% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
10,576 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,833,241.8 |
1.18% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
257,630 |
0.12% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
147,477 |
0.07% |
| 3 |
综合 |
26,852 |
0.01% |
| 4 |
房地产业 |
15,543 |
0.01% |
| 5 |
批发和零售业 |
16,630 |
0.01% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,989 |
0.01% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
2,253 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
3,952 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
3,889 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,446 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
3,892 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
500,553 |
0.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
275,309.2 |
0.14% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
171,397 |
0.09% |
| 3 |
综合 |
25,578 |
0.01% |
| 4 |
批发和零售业 |
18,290 |
0.01% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,053 |
0.01% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
2,313 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
3,660 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
9,852 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
4,094 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,662 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
3,871 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
535,079.2 |
0.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
263,829 |
0.15% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,593 |
0.07% |
| 3 |
综合 |
12,152 |
0.01% |
| 4 |
房地产业 |
10,455 |
0.01% |
| 5 |
批发和零售业 |
21,224 |
0.01% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,648 |
0.01% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
2,490 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
3,680 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
4,538 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,328 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
4,480 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
481,417 |
0.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
297,167.39 |
0.15% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,510 |
0.08% |
| 3 |
综合 |
10,542 |
0.01% |
| 4 |
房地产业 |
11,012 |
0.01% |
| 5 |
批发和零售业 |
21,681 |
0.01% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,486 |
0.01% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
2,568 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
4,260 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
5,263 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,902 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
4,158 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
526,549.39 |
0.26% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
5,786,489.3 |
2.73% |
| 2 |
批发和零售业 |
761,067.28 |
0.36% |
| 3 |
房地产业 |
602,114.16 |
0.28% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
585,636.2 |
0.28% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
448,033.4 |
0.21% |
| 6 |
采矿业 |
416,169.6 |
0.20% |
| 7 |
金融业 |
405,143.93 |
0.19% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308,503.4 |
0.15% |
| 9 |
建筑业 |
174,494 |
0.08% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
146,777.92 |
0.07% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
103,560 |
0.05% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
113,157 |
0.05% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
97,546 |
0.05% |
| 14 |
综合 |
83,384 |
0.04% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
61,368 |
0.03% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
58,600.32 |
0.03% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
39,296 |
0.02% |
| 18 |
教育 |
25,176 |
0.01% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
10,216,516.51 |
4.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
6,280,164.35 |
1.91% |
| 2 |
批发和零售业 |
1,001,141.56 |
0.31% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
902,738.65 |
0.28% |
| 4 |
房地产业 |
598,540.96 |
0.18% |
| 5 |
金融业 |
557,664.93 |
0.17% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
426,435 |
0.13% |
| 7 |
采矿业 |
382,676 |
0.12% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
356,732.12 |
0.11% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
184,897.28 |
0.06% |
| 10 |
建筑业 |
185,580 |
0.06% |
| 11 |
综合 |
100,624 |
0.03% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
89,500 |
0.03% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
106,787 |
0.03% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
96,999 |
0.03% |
| 15 |
农、林、牧、渔业 |
108,140 |
0.03% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
78,058.8 |
0.02% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
58,476 |
0.02% |
| 18 |
教育 |
16,560 |
0.01% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
11,531,715.65 |
3.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600998 |
九州通 |
4,700 |
70,218 |
0.03% |
| 2 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
15,918 |
0.01% |
| 3 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
26,247 |
0.01% |
| 4 |
603883 |
老百姓 |
780 |
29,195.4 |
0.01% |
| 5 |
603127 |
昭衍新药 |
560 |
29,321.6 |
0.01% |
| 6 |
600258 |
首旅酒店 |
1,400 |
32,676 |
0.01% |
| 7 |
603927 |
中科软 |
1,000 |
36,100 |
0.01% |
| 8 |
600329 |
达仁堂 |
1,000 |
40,390 |
0.01% |
| 9 |
601555 |
东吴证券 |
1,600 |
11,056 |
0.00% |
| 10 |
000400 |
许继电气 |
500 |
11,700 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600998 |
九州通 |
4,700 |
61,288 |
0.02% |
| 2 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
16,926 |
0.01% |
| 3 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
23,049 |
0.01% |
| 4 |
600329 |
达仁堂 |
1,000 |
29,100 |
0.01% |
| 5 |
603927 |
中科软 |
1,000 |
29,610 |
0.01% |
| 6 |
603883 |
老百姓 |
780 |
31,566.6 |
0.01% |
| 7 |
603127 |
昭衍新药 |
560 |
32,709.6 |
0.01% |
| 8 |
600258 |
首旅酒店 |
1,400 |
34,720 |
0.01% |
| 9 |
000400 |
许继电气 |
500 |
9,985 |
0.00% |
| 10 |
601555 |
东吴证券 |
1,600 |
10,448 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600998 |
九州通 |
4,700 |
53,768 |
0.02% |
| 2 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
15,708 |
0.01% |
| 3 |
600329 |
达仁堂 |
1,000 |
22,110 |
0.01% |
| 4 |
603927 |
中科软 |
1,000 |
22,220 |
0.01% |
| 5 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
22,425 |
0.01% |
| 6 |
603883 |
老百姓 |
780 |
25,030.2 |
0.01% |
| 7 |
600258 |
首旅酒店 |
1,400 |
29,946 |
0.01% |
| 8 |
603127 |
昭衍新药 |
560 |
31,645.6 |
0.01% |
| 9 |
000400 |
许继电气 |
500 |
8,325 |
0.00% |
| 10 |
601555 |
东吴证券 |
1,600 |
9,856 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603127 |
昭衍新药 |
400 |
45,520 |
0.02% |
| 2 |
600998 |
九州通 |
4,700 |
55,977 |
0.02% |
| 3 |
600141 |
兴发集团 |
300 |
13,197 |
0.01% |
| 4 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
18,886 |
0.01% |
| 5 |
603927 |
中科软 |
1,000 |
23,320 |
0.01% |
| 6 |
600329 |
达仁堂 |
1,000 |
24,580 |
0.01% |
| 7 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
25,025 |
0.01% |
| 8 |
603883 |
老百姓 |
780 |
26,426.4 |
0.01% |
| 9 |
600258 |
首旅酒店 |
1,400 |
34,720 |
0.01% |
| 10 |
601555 |
东吴证券 |
1,600 |
11,088 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600497 |
驰宏锌锗 |
11,900 |
61,285 |
0.03% |
| 2 |
600998 |
九州通 |
5,100 |
67,728 |
0.03% |
| 3 |
600258 |
首旅酒店 |
1,600 |
36,672 |
0.02% |
| 4 |
600155 |
华创阳安 |
5,100 |
47,532 |
0.02% |
| 5 |
603056 |
德邦股份 |
3,100 |
50,003 |
0.02% |
| 6 |
603127 |
昭衍新药 |
500 |
57,545 |
0.02% |
| 7 |
600409 |
三友化工 |
3,700 |
29,748 |
0.01% |
| 8 |
601555 |
东吴证券 |
4,200 |
31,458 |
0.01% |
| 9 |
601106 |
中国一重 |
10,900 |
33,463 |
0.01% |
| 10 |
601717 |
郑煤机 |
2,600 |
35,724 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688099 |
晶晨股份 |
1,000 |
130,200 |
0.05% |
| 2 |
600486 |
扬农化工 |
700 |
91,840 |
0.04% |
| 3 |
688002 |
睿创微纳 |
940 |
73,855.8 |
0.03% |
| 4 |
603000 |
人民网 |
2,700 |
38,934 |
0.02% |
| 5 |
600511 |
国药股份 |
1,300 |
40,989 |
0.02% |
| 6 |
600754 |
锦江酒店 |
700 |
41,020 |
0.02% |
| 7 |
603893 |
瑞芯微 |
300 |
41,070 |
0.02% |
| 8 |
688088 |
虹软科技 |
1,000 |
44,060 |
0.02% |
| 9 |
600862 |
中航高科 |
1,300 |
46,488 |
0.02% |
| 10 |
600566 |
济川药业 |
1,900 |
53,846 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688099 |
晶晨股份 |
1,000 |
104,180 |
0.05% |
| 2 |
688002 |
睿创微纳 |
940 |
82,438 |
0.04% |
| 3 |
688321 |
微芯生物 |
1,000 |
37,580 |
0.02% |
| 4 |
688088 |
虹软科技 |
1,000 |
41,080 |
0.02% |
| 5 |
000301 |
东方盛虹 |
500 |
14,060 |
0.01% |
| 6 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
26,852 |
0.01% |
| 7 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
26,884 |
0.01% |
| 8 |
000488 |
晨鸣纸业 |
1,300 |
10,439 |
0.00% |
| 9 |
000039 |
中集集团 |
600 |
10,698 |
0.00% |
| 10 |
000400 |
许继电气 |
500 |
10,725 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688099 |
晶晨股份 |
1,000 |
112,200 |
0.06% |
| 2 |
688002 |
睿创微纳 |
940 |
93,840.2 |
0.05% |
| 3 |
688088 |
虹软科技 |
1,000 |
55,750 |
0.03% |
| 4 |
688321 |
微芯生物 |
1,000 |
46,190 |
0.02% |
| 5 |
000301 |
东方盛虹 |
500 |
10,450 |
0.01% |
| 6 |
000488 |
晨鸣纸业 |
1,300 |
10,582 |
0.01% |
| 7 |
000039 |
中集集团 |
600 |
10,908 |
0.01% |
| 8 |
000547 |
航天发展 |
600 |
11,322 |
0.01% |
| 9 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
25,578 |
0.01% |
| 10 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
27,079 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688099 |
晶晨股份 |
1,000 |
82,210 |
0.05% |
| 2 |
688002 |
睿创微纳 |
940 |
83,378 |
0.05% |
| 3 |
688088 |
虹软科技 |
1,000 |
49,880 |
0.03% |
| 4 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
30,784 |
0.02% |
| 5 |
688321 |
微芯生物 |
1,000 |
38,250 |
0.02% |
| 6 |
000039 |
中集集团 |
600 |
9,594 |
0.01% |
| 7 |
000543 |
皖能电力 |
2,300 |
10,672 |
0.01% |
| 8 |
000547 |
航天发展 |
600 |
11,088 |
0.01% |
| 9 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
12,152 |
0.01% |
| 10 |
000488 |
晨鸣纸业 |
1,300 |
13,143 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688002 |
睿创微纳 |
940 |
104,340 |
0.05% |
| 2 |
688099 |
晶晨股份 |
1,000 |
78,730 |
0.04% |
| 3 |
688088 |
虹软科技 |
1,000 |
69,920 |
0.03% |
| 4 |
000581 |
威孚高科 |
1,300 |
30,147 |
0.02% |
| 5 |
688321 |
微芯生物 |
1,000 |
37,010 |
0.02% |
| 6 |
000009 |
中国宝安 |
1,400 |
10,542 |
0.01% |
| 7 |
000547 |
航天发展 |
600 |
16,500 |
0.01% |
| 8 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.01% |
| 9 |
000021 |
深科技 |
500 |
9,505 |
0.00% |
| 10 |
000543 |
皖能电力 |
2,300 |
9,614 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600460 |
士兰微 |
13,600 |
219,096 |
0.10% |
| 2 |
600079 |
人福医药 |
5,000 |
161,100 |
0.08% |
| 3 |
600298 |
安琪酵母 |
2,700 |
164,673 |
0.08% |
| 4 |
600739 |
辽宁成大 |
6,400 |
148,992 |
0.07% |
| 5 |
600143 |
金发科技 |
10,000 |
157,300 |
0.07% |
| 6 |
601799 |
星宇股份 |
800 |
119,784 |
0.06% |
| 7 |
603517 |
绝味食品 |
1,600 |
131,232 |
0.06% |
| 8 |
600426 |
华鲁恒升 |
5,400 |
132,300 |
0.06% |
| 9 |
600201 |
生物股份 |
5,010 |
135,270 |
0.06% |
| 10 |
600161 |
天坛生物 |
2,736 |
108,756 |
0.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600739 |
辽宁成大 |
8,000 |
151,440 |
0.05% |
| 2 |
600201 |
生物股份 |
5,910 |
164,534.4 |
0.05% |
| 3 |
600143 |
金发科技 |
9,000 |
118,530 |
0.04% |
| 4 |
600079 |
人福医药 |
4,500 |
122,490 |
0.04% |
| 5 |
600161 |
天坛生物 |
2,780 |
126,017.4 |
0.04% |
| 6 |
601799 |
星宇股份 |
1,000 |
127,000 |
0.04% |
| 7 |
603939 |
益丰药房 |
1,400 |
127,400 |
0.04% |
| 8 |
600298 |
安琪酵母 |
2,700 |
133,596 |
0.04% |
| 9 |
600521 |
华海药业 |
3,960 |
134,362.8 |
0.04% |
| 10 |
603517 |
绝味食品 |
2,000 |
141,480 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002821 |
凯莱英 |
900 |
154,521 |
0.04% |
| 2 |
600745 |
闻泰科技 |
1,600 |
162,400 |
0.04% |
| 3 |
600739 |
辽宁成大 |
6,300 |
114,345 |
0.03% |
| 4 |
002129 |
中环股份 |
8,100 |
115,749 |
0.03% |
| 5 |
002065 |
东华软件 |
9,000 |
116,280 |
0.03% |
| 6 |
600584 |
长电科技 |
6,000 |
118,020 |
0.03% |
| 7 |
600201 |
生物股份 |
6,010 |
128,133.2 |
0.03% |
| 8 |
300253 |
卫宁健康 |
6,300 |
132,111 |
0.03% |
| 9 |
600536 |
中国软件 |
2,000 |
144,320 |
0.03% |
| 10 |
002463 |
沪电股份 |
6,300 |
149,184 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600745 |
闻泰科技 |
2,000 |
185,000 |
0.04% |
| 2 |
601872 |
招商轮船 |
14,600 |
120,596 |
0.03% |
| 3 |
002439 |
启明星辰 |
3,600 |
121,680 |
0.03% |
| 4 |
002463 |
沪电股份 |
5,700 |
126,597 |
0.03% |
| 5 |
601100 |
恒立液压 |
2,600 |
129,350 |
0.03% |
| 6 |
600584 |
长电科技 |
6,000 |
131,880 |
0.03% |
| 7 |
600426 |
华鲁恒升 |
6,700 |
133,129 |
0.03% |
| 8 |
600201 |
生物股份 |
7,610 |
142,459.2 |
0.03% |
| 9 |
600536 |
中国软件 |
2,000 |
143,380 |
0.03% |
| 10 |
000066 |
中国长城 |
10,000 |
155,600 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600536 |
中国软件 |
2,000 |
143,560 |
0.04% |
| 2 |
600183 |
生益科技 |
6,025 |
150,263.5 |
0.04% |
| 3 |
002405 |
四维图新 |
6,300 |
102,564 |
0.03% |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
700 |
105,700 |
0.03% |
| 5 |
000860 |
顺鑫农业 |
2,400 |
125,184 |
0.03% |
| 6 |
600872 |
中炬高新 |
3,000 |
127,290 |
0.03% |
| 7 |
000066 |
中国长城 |
10,000 |
129,000 |
0.03% |
| 8 |
600201 |
生物股份 |
7,010 |
132,278.7 |
0.03% |
| 9 |
002463 |
沪电股份 |
5,700 |
139,650 |
0.03% |
| 10 |
600745 |
闻泰科技 |
2,000 |
141,380 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601200 |
上海环境 |
18,900 |
257,229 |
0.06% |
| 2 |
600298 |
安琪酵母 |
3,300 |
104,379 |
0.03% |
| 3 |
600201 |
生物股份 |
7,110 |
111,555.9 |
0.03% |
| 4 |
600739 |
辽宁成大 |
7,700 |
111,958 |
0.03% |
| 5 |
000860 |
顺鑫农业 |
2,400 |
111,960 |
0.03% |
| 6 |
002405 |
四维图新 |
7,200 |
115,920 |
0.03% |
| 7 |
600536 |
中国软件 |
2,200 |
118,074 |
0.03% |
| 8 |
600872 |
中炬高新 |
3,300 |
141,339 |
0.03% |
| 9 |
600642 |
申能股份 |
16,500 |
99,165 |
0.02% |
| 10 |
600426 |
华鲁恒升 |
6,900 |
102,534 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
11,592 |
0.01% |
| 2 |
000066 |
中国长城 |
1,100 |
11,627 |
0.01% |
| 3 |
000656 |
金科股份 |
1,700 |
12,410 |
0.01% |
| 4 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
14,040 |
0.01% |
| 5 |
600201 |
生物股份 |
910 |
16,179.8 |
0.01% |
| 6 |
002932 |
明德生物 |
500 |
23,600 |
0.01% |
| 7 |
002092 |
中泰化学 |
1,100 |
10,021 |
0.00% |
| 8 |
600426 |
华鲁恒升 |
700 |
10,703 |
0.00% |
| 9 |
600872 |
中炬高新 |
300 |
10,974 |
0.00% |
| 10 |
600256 |
广汇能源 |
2,600 |
11,310 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
8,832 |
0.01% |
| 2 |
600872 |
中炬高新 |
300 |
8,838 |
0.01% |
| 3 |
600256 |
广汇能源 |
2,600 |
9,776 |
0.01% |
| 4 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
10,188 |
0.01% |
| 5 |
000656 |
金科股份 |
1,700 |
10,523 |
0.01% |
| 6 |
600201 |
生物股份 |
910 |
15,106 |
0.01% |
| 7 |
002932 |
明德生物 |
500 |
22,060 |
0.01% |
| 8 |
000690 |
宝新能源 |
1,100 |
7,403 |
0.00% |
| 9 |
002092 |
中泰化学 |
1,100 |
7,755 |
0.00% |
| 10 |
600426 |
华鲁恒升 |
700 |
8,449 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603590 |
康辰药业 |
1,000 |
42,960 |
0.03% |
| 2 |
002932 |
明德生物 |
500 |
28,050 |
0.02% |
| 3 |
603589 |
口子窖 |
200 |
10,300 |
0.01% |
| 4 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
11,616 |
0.01% |
| 5 |
000977 |
浪潮信息 |
500 |
12,040 |
0.01% |
| 6 |
600426 |
华鲁恒升 |
700 |
12,047 |
0.01% |
| 7 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
12,075 |
0.01% |
| 8 |
600256 |
广汇能源 |
2,600 |
13,286 |
0.01% |
| 9 |
603019 |
中科曙光 |
300 |
14,064 |
0.01% |
| 10 |
600201 |
生物股份 |
910 |
15,488.2 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000830 |
鲁西化工 |
600 |
10,248 |
0.01% |
| 2 |
002092 |
中泰化学 |
1,100 |
10,604 |
0.01% |
| 3 |
600256 |
广汇能源 |
2,600 |
10,634 |
0.01% |
| 4 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
11,280 |
0.01% |
| 5 |
000977 |
浪潮信息 |
500 |
11,925 |
0.01% |
| 6 |
603589 |
口子窖 |
200 |
12,290 |
0.01% |
| 7 |
600426 |
华鲁恒升 |
700 |
12,313 |
0.01% |
| 8 |
603019 |
中科曙光 |
300 |
13,761 |
0.01% |
| 9 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
13,915 |
0.01% |
| 10 |
600201 |
生物股份 |
910 |
15,551.9 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000977 |
浪潮信息 |
500 |
12,315 |
0.01% |
| 2 |
600584 |
长电科技 |
600 |
13,044 |
0.01% |
| 3 |
002092 |
中泰化学 |
1,100 |
13,134 |
0.01% |
| 4 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
13,392 |
0.01% |
| 5 |
600525 |
长园集团 |
800 |
14,256 |
0.01% |
| 6 |
000786 |
北新建材 |
600 |
15,108 |
0.01% |
| 7 |
603019 |
中科曙光 |
300 |
16,413 |
0.01% |
| 8 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
17,066 |
0.01% |
| 9 |
600201 |
生物股份 |
700 |
19,166 |
0.01% |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
500 |
20,530 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600201 |
生物股份 |
700 |
22,218 |
0.02% |
| 2 |
600176 |
中国巨石 |
1,500 |
24,435 |
0.02% |
| 3 |
300115 |
长盈精密 |
500 |
10,035 |
0.01% |
| 4 |
002176 |
江特电机 |
1,000 |
11,320 |
0.01% |
| 5 |
600643 |
爱建集团 |
1,200 |
13,296 |
0.01% |
| 6 |
002092 |
中泰化学 |
1,100 |
14,641 |
0.01% |
| 7 |
600525 |
长园集团 |
1,000 |
15,790 |
0.01% |
| 8 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
16,537 |
0.01% |
| 9 |
002271 |
东方雨虹 |
500 |
19,980 |
0.01% |
| 10 |
600516 |
方大炭素 |
700 |
20,216 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002460 |
赣锋锂业 |
500 |
43,650 |
0.03% |
| 2 |
300136 |
信维通信 |
700 |
29,400 |
0.02% |
| 3 |
601012 |
隆基股份 |
1,000 |
29,470 |
0.02% |
| 4 |
603799 |
华友钴业 |
200 |
18,294 |
0.01% |
| 5 |
600219 |
南山铝业 |
4,700 |
18,753 |
0.01% |
| 6 |
002572 |
索菲亚 |
500 |
18,900 |
0.01% |
| 7 |
002271 |
东方雨虹 |
500 |
19,285 |
0.01% |
| 8 |
002340 |
格林美 |
2,300 |
19,918 |
0.01% |
| 9 |
002405 |
四维图新 |
800 |
20,496 |
0.01% |
| 10 |
600516 |
方大炭素 |
700 |
21,385 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600120 |
浙江东方 |
600 |
17,826 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600120 |
浙江东方 |
600 |
13,026 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000748 |
长城信息 |
65,200 |
1,535,460 |
0.63% |
| 2 |
002018 |
华信国际 |
47,300 |
1,173,040 |
0.48% |
| 3 |
000066 |
长城电脑 |
64,800 |
913,680 |
0.38% |
| 4 |
600978 |
宜华木业 |
45,600 |
537,168 |
0.22% |
| 5 |
002219 |
恒康医疗 |
36,613 |
545,533.7 |
0.22% |
| 6 |
002384 |
东山精密 |
16,935 |
319,732.8 |
0.13% |
| 7 |
002174 |
游族网络 |
2,178 |
255,653.64 |
0.11% |
| 8 |
600729 |
重庆百货 |
6,900 |
155,802 |
0.06% |
| 9 |
600880 |
博瑞传播 |
3,400 |
37,944 |
0.02% |
| 10 |
600219 |
南山铝业 |
6,000 |
41,640 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000748 |
长城信息 |
65,200 |
1,609,136 |
0.57% |
| 2 |
600978 |
宜华木业 |
47,200 |
1,472,640 |
0.52% |
| 3 |
002018 |
华信国际 |
47,300 |
1,448,326 |
0.51% |
| 4 |
000066 |
长城电脑 |
64,800 |
984,312 |
0.35% |
| 5 |
002219 |
恒康医疗 |
36,613 |
545,533.7 |
0.19% |
| 6 |
002384 |
东山精密 |
16,935 |
339,038.7 |
0.12% |
| 7 |
600729 |
重庆百货 |
7,300 |
236,447 |
0.08% |
| 8 |
002174 |
游族网络 |
2,178 |
183,823.2 |
0.06% |
| 9 |
600699 |
均胜电子 |
1,400 |
50,274 |
0.02% |
| 10 |
600219 |
南山铝业 |
8,800 |
57,904 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002183 |
怡 亚 通 |
42,100 |
1,826,719 |
0.72% |
| 2 |
000566 |
海南海药 |
45,500 |
1,365,910 |
0.54% |
| 3 |
000887 |
中鼎股份 |
51,570 |
1,276,357.5 |
0.51% |
| 4 |
600978 |
宜华木业 |
57,800 |
1,256,572 |
0.50% |
| 5 |
002191 |
劲嘉股份 |
91,700 |
1,147,167 |
0.46% |
| 6 |
000748 |
长城信息 |
65,200 |
1,170,340 |
0.46% |
| 7 |
002018 |
华信国际 |
47,300 |
1,023,572 |
0.41% |
| 8 |
600499 |
科达洁能 |
32,000 |
948,480 |
0.38% |
| 9 |
600110 |
中科英华 |
65,500 |
899,315 |
0.36% |
| 10 |
600312 |
平高电气 |
36,700 |
810,336 |
0.32% |