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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码001214基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2015-05-13客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 172,967,938.31
    份额净值(元) 0.7360
    累计净值(元) 0.7360
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 396,703.8 0.17%
    债券 1,000.04 0.00%
    银行存款 14,196,849.74 5.96%
    其他 223588495.48 93.87%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 143,868 0.06%
    批发和零售业 86,503.2 0.04%
    综合 15,708 0.01%
    科学研究和技术服务业 31,645.6 0.01%
    房地产业 14,512 0.01%
    金融业 18,986 0.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 25,922 0.01%
    住宿和餐饮业 29,946 0.01%
    文化、体育和娱乐业 2,004 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 396,703.8 0.17%
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