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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
    基金代码001214基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2015-05-13客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 195,089,099.22
    份额净值(元) 0.8178
    累计净值(元) 0.8178
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 482,650 0.18%
    债券 0 0.00%
    银行存款 14,100,886.67 5.21%
    其他 256072284.84 94.61%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 176,048 0.07%
    批发和零售业 104,673.4 0.04%
    综合 15,918 0.01%
    科学研究和技术服务业 29,321.6 0.01%
    房地产业 14,148 0.01%
    金融业 21,192 0.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 39,878 0.01%
    住宿和餐饮业 32,676 0.01%
    交通运输、仓储和邮政业 24,274 0.01%
    文化、体育和娱乐业 2,682 0.00%
    合计 482,650 0.18%
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