首页> 基金超市> 指数基金> 中证500ETF联接A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001214 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-05-13 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 195,089,099.22 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8178 |
| 累计净值（元） | 0.8178 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 183,961,857.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7584 |
| 累计净值（元） | 0.7584 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 172,967,938.31 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7360 |
| 累计净值（元） | 0.7360 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 192,632,242.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8160 |
| 累计净值（元） | 0.8160 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 177,892,101.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7889 |
| 累计净值（元） | 0.7889 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 175,935,261.69 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9070 |
| 累计净值（元） | 0.9070 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 163,515,027.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8704 |
| 累计净值（元） | 0.8704 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 145,568,740.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8218 |
| 累计净值（元） | 0.8218 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 132,096,498.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7411 |
| 累计净值（元） | 0.7411 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 145,361,230.87 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7474 |
| 累计净值（元） | 0.7474 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 144,673,743.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7185 |
| 累计净值（元） | 0.7185 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 149,870,960.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6565 |
| 累计净值（元） | 0.6565 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 161,038,583.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5599 |
| 累计净值（元） | 0.5599 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 178,828,819.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5787 |
| 累计净值（元） | 0.5787 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 168,624,153.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5416 |
| 累计净值（元） | 0.5416 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 163,947,372.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5301 |
| 累计净值（元） | 0.5301 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 186,278,982.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5862 |
| 累计净值（元） | 0.5862 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 167,826,885.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4492 |
| 累计净值（元） | 0.4492 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 157,167,441.74 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5114 |
| 累计净值（元） | 0.5114 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 166,216,488.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5495 |
| 累计净值（元） | 0.5495 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 187,750,024.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6312 |
| 累计净值（元） | 0.6312 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 140,359,457.32 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6440 |
| 累计净值（元） | 0.6440 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 163,856,167.82 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6740 |
| 累计净值（元） | 0.6740 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 168,737,136.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6254 |
| 累计净值（元） | 0.6254 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 181,174,462.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6450 |
| 累计净值（元） | 0.6450 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 192,913,593.36 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6246 |
| 累计净值（元） | 0.6246 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 210,777,875.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6249 |
| 累计净值（元） | 0.6249 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 217,088,386.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6031 |
| 累计净值（元） | 0.6031 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 243,137,097.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6062 |
| 累计净值（元） | 0.6062 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 284,391,327.05 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7366 |
| 累计净值（元） | 0.7366 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 252,067,011.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6090 |
| 累计净值（元） | 0.6090 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 482,650 | 0.18% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,100,886.67 | 5.21% |
| 其他 | 256072284.84 | 94.61% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 445,845.2 | 0.17% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,279,543.78 | 6.64% |
| 其他 | 242454659.82 | 93.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 396,703.8 | 0.17% |
| 债券 | 1,000.04 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,196,849.74 | 5.96% |
| 其他 | 223588495.48 | 93.87% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 477,371.4 | 0.18% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,045,549.39 | 6.48% |
| 其他 | 245413837.07 | 93.34% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 887,724 | 0.37% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 15,928,867.28 | 6.57% |
| 其他 | 225615345.42 | 93.06% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,833,241.8 | 1.18% |
| 债券 | 1,000 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,923,096.81 | 5.37% |
| 其他 | 224680209.14 | 93.45% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 500,553 | 0.22% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,251,210.97 | 5.51% |
| 其他 | 209769863.53 | 94.27% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 535,079.2 | 0.27% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,698,478.22 | 6.37% |
| 其他 | 186191623.32 | 93.36% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 481,417 | 0.26% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,878,226.11 | 5.98% |
| 其他 | 170669779.43 | 93.76% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 526,549.39 | 0.26% |
| 债券 | 439,956 | 0.22% |
| 银行存款 | 12,049,670.5 | 5.96% |
| 其他 | 189320653.09 | 93.56% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 10,216,516.51 | 4.80% |
| 债券 | 239,760 | 0.11% |
| 银行存款 | 11,008,869.25 | 5.17% |
| 其他 | 191400783.29 | 89.92% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 11,531,715.65 | 3.48% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,992,546.32 | 5.43% |
| 其他 | 302037508.06 | 91.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 20,356,138.21 | 4.62% |
| 债券 | 8,700 | 0.00% |
| 银行存款 | 23,194,063.97 | 5.27% |
| 其他 | 396769140.09 | 90.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 21,394,791.39 | 4.60% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,818,911.47 | 5.33% |
| 其他 | 419102214.87 | 90.07% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 19,478,222.6 | 4.77% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 22,347,463.35 | 5.48% |
| 其他 | 366215263.15 | 89.75% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 19,933,244.73 | 4.72% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 22,123,358.72 | 5.24% |
| 其他 | 380426496.69 | 90.04% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 338,657.4 | 0.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 22,028,345.33 | 9.15% |
| 其他 | 218359379.13 | 90.71% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 257,564 | 0.15% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,165,678.97 | 5.98% |
| 其他 | 159459950.94 | 93.87% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 404,245.15 | 0.26% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,412,767.69 | 5.32% |
| 其他 | 149242861.07 | 94.42% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 368,363.7 | 0.22% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,305,274.28 | 5.59% |
| 其他 | 156816333.01 | 94.19% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 481,780 | 0.26% |
| 债券 | 983,300 | 0.52% |
| 银行存款 | 9,078,982.31 | 4.81% |
| 其他 | 178114263.07 | 94.41% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 196,704 | 0.14% |
| 债券 | 981,100 | 0.70% |
| 银行存款 | 6,144,411.27 | 4.37% |
| 其他 | 133411766.05 | 94.79% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 386,028 | 0.24% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,358,693.09 | 5.09% |
| 其他 | 155447224.53 | 94.67% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 399,560 | 0.24% |
| 银行存款 | 8,110,372.14 | 4.80% |
| 其他 | 160520975.25 | 94.96% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,649,010 | 0.91% |
| 银行存款 | 7,608,955.1 | 4.20% |
| 其他 | 172121737.40 | 94.89% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 1,248,375 | 0.64% |
| 银行存款 | 8,687,569.2 | 4.49% |
| 其他 | 183663797.67 | 94.87% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 17,826 | 0.01% |
| 债券 | 800,800 | 0.38% |
| 银行存款 | 9,905,982.37 | 4.69% |
| 其他 | 200382020.75 | 94.92% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 13,026 | 0.01% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,687,704.5 | 5.81% |
| 其他 | 205607132.49 | 94.18% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,657,462.14 | 2.32% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,437,513.42 | 4.70% |
| 其他 | 226365577.42 | 92.98% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 7,112,734.6 | 2.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 23,719,088.43 | 8.12% |
| 其他 | 261108532.58 | 89.44% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 41,400,515.43 | 16.40% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 28,863,553.39 | 11.43% |
| 其他 | 182214811.47 | 72.17% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 176,048 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 104,673.4 | 0.04% |
| 综合 | 15,918 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 29,321.6 | 0.01% |
| 房地产业 | 14,148 | 0.01% |
| 金融业 | 21,192 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,878 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 32,676 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,274 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,682 | 0.00% |
| 合计 | 482,650 | 0.18% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 149,337 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 97,686.6 | 0.04% |
| 综合 | 16,926 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 32,709.6 | 0.01% |
| 房地产业 | 15,924 | 0.01% |
| 金融业 | 20,392 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,984 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 34,720 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,359 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,247 | 0.00% |
| 合计 | 445,845.2 | 0.17% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 143,868 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 86,503.2 | 0.04% |
| 综合 | 15,708 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 31,645.6 | 0.01% |
| 房地产业 | 14,512 | 0.01% |
| 金融业 | 18,986 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,922 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 29,946 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,004 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 396,703.8 | 0.17% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 184,640 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 90,642.4 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 45,520 | 0.02% |
| 综合 | 18,886 | 0.01% |
| 房地产业 | 16,112 | 0.01% |
| 金融业 | 22,439 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,360 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 34,720 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,391 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 477,371.4 | 0.18% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 310,608 | 0.13% |
| 金融业 | 110,498 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 114,053 | 0.05% |
| 采矿业 | 86,950 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,455 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 57,545 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 36,672 | 0.02% |
| 综合 | 15,666 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 14,356 | 0.01% |
| 房地产业 | 28,618 | 0.01% |
| 合计 | 887,724 | 0.37% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,532,818.8 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,640 | 0.13% |
| 金融业 | 170,615 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 162,336 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,536 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,980 | 0.04% |
| 采矿业 | 105,352 | 0.04% |
| 房地产业 | 74,873 | 0.03% |
| 建筑业 | 65,268 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,132 | 0.02% |
| 合计 | 2,833,241.8 | 1.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 257,630 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,477 | 0.07% |
| 综合 | 26,852 | 0.01% |
| 房地产业 | 15,543 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 16,630 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,989 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,253 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 500,553 | 0.23% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 275,309.2 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,397 | 0.09% |
| 综合 | 25,578 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 18,290 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,053 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,313 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 535,079.2 | 0.27% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 263,829 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,593 | 0.07% |
| 综合 | 12,152 | 0.01% |
| 房地产业 | 10,455 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 21,224 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,648 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,490 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 481,417 | 0.27% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 297,167.39 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,510 | 0.08% |
| 综合 | 10,542 | 0.01% |
| 房地产业 | 11,012 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 21,681 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,486 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,568 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 526,549.39 | 0.26% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,786,489.3 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 761,067.28 | 0.36% |
| 房地产业 | 602,114.16 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,636.2 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,033.4 | 0.21% |
| 采矿业 | 416,169.6 | 0.20% |
| 金融业 | 405,143.93 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,503.4 | 0.15% |
| 建筑业 | 174,494 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,777.92 | 0.07% |
| 合计 | 10,216,516.51 | 4.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,280,164.35 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 1,001,141.56 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902,738.65 | 0.28% |
| 房地产业 | 598,540.96 | 0.18% |
| 金融业 | 557,664.93 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426,435 | 0.13% |
| 采矿业 | 382,676 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,732.12 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,897.28 | 0.06% |
| 建筑业 | 185,580 | 0.06% |
| 合计 | 11,531,715.65 | 3.51% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |