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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    投资净值(元) 119,873,060.48
    份额净值(元) 1.0630
    累计净值(元) 1.7166
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 5,915,585 3.04%
    2 债券 172,778,468.41 88.78%
    3 银行存款 5,123,693.06 2.63%
    4 其他 10796248.86 5.55%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 2,378,835 1.31%
    2 采矿业 1,053,600 0.58%
    3 建筑业 984,600 0.54%
    4 信息传输、软件和信息技术服务业 861,900 0.47%
    5 金融业 342,650 0.19%
    6 农、林、牧、渔业 294,000 0.16%
    7 综合 0 0.00%
    8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    9 卫生和社会工作 0 0.00%
    10 教育 0 0.00%
    11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    14 租赁和商务服务业 0 0.00%
    15 房地产业 0 0.00%
    16 60 房地产 0 0.00%
    17 55 公用事业 0 0.00%
    18 50 通信服务 0 0.00%
    19 45 信息技术 0 0.00%
    20 住宿和餐饮业 0 0.00%
    21 40 金融 0 0.00%
    22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    23 35 医药卫生 0 0.00%
    24 批发和零售业 0 0.00%
    25 30 主要消费 0 0.00%
    26 25 可选消费 0 0.00%
    27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 5,915,585 3.25%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 11.03%
    2 102000659 20晋煤MTN002 100,000 10,444,000.55 5.73%
    3 102101642 21晋能电力MTN001 100,000 10,409,668.49 5.72%
    4 101901099 19陕煤化MTN003 100,000 10,355,910.68 5.69%
    5 102101580 21乌经开MTN003 100,000 10,288,753.42 5.65%
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