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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
119,873,060.48 |
| 份额净值（元） |
1.0630 |
| 累计净值（元） |
1.7166 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
91,689,814.03 |
| 份额净值（元） |
1.1024 |
| 累计净值（元） |
1.6945 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,743,598.18 |
| 份额净值（元） |
1.1074 |
| 累计净值（元） |
1.6995 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
8,140,960.12 |
| 份额净值（元） |
1.0881 |
| 累计净值（元） |
1.6802 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,058,308.79 |
| 份额净值（元） |
0.9996 |
| 累计净值（元） |
1.5917 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,989,137.92 |
| 份额净值（元） |
1.1305 |
| 累计净值（元） |
1.6563 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
45,601,367.06 |
| 份额净值（元） |
1.0564 |
| 累计净值（元） |
1.5822 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
44,533,687.14 |
| 份额净值（元） |
1.0330 |
| 累计净值（元） |
1.5588 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
44,131,036.81 |
| 份额净值（元） |
1.0275 |
| 累计净值（元） |
1.5533 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,219,328.43 |
| 份额净值（元） |
1.0576 |
| 累计净值（元） |
1.5505 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,811,803.46 |
| 份额净值（元） |
1.0557 |
| 累计净值（元） |
1.5486 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
45,695,242.53 |
| 份额净值（元） |
1.0560 |
| 累计净值（元） |
1.5489 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
45,470,976.84 |
| 份额净值（元） |
1.0596 |
| 累计净值（元） |
1.5525 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,766,400.02 |
| 份额净值（元） |
1.0816 |
| 累计净值（元） |
1.5323 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,386,968.92 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.5219 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
43,322,698.08 |
| 份额净值（元） |
1.0550 |
| 累计净值（元） |
1.5057 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
42,984,905.89 |
| 份额净值（元） |
1.0465 |
| 累计净值（元） |
1.4972 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
43,353,345.67 |
| 份额净值（元） |
1.0811 |
| 累计净值（元） |
1.4914 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
40,445,010.7 |
| 份额净值（元） |
1.0589 |
| 累计净值（元） |
1.4692 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
39,852,135.74 |
| 份额净值（元） |
1.0468 |
| 累计净值（元） |
1.4571 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
39,225,857.72 |
| 份额净值（元） |
1.0288 |
| 累计净值（元） |
1.4391 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,325,253.88 |
| 份额净值（元） |
1.0245 |
| 累计净值（元） |
1.4198 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
39,584,790.02 |
| 份额净值（元） |
1.0231 |
| 累计净值（元） |
1.4184 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
42,535,588.35 |
| 份额净值（元） |
1.0053 |
| 累计净值（元） |
1.4006 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,738,692.49 |
| 份额净值（元） |
0.9999 |
| 累计净值（元） |
1.3952 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
20,418,716.41 |
| 份额净值（元） |
1.0019 |
| 累计净值（元） |
1.3969 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,644,343.52 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.4108 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,653,516.44 |
| 份额净值（元） |
1.0027 |
| 累计净值（元） |
1.3977 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,963,932.63 |
| 份额净值（元） |
0.9948 |
| 累计净值（元） |
1.3898 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,951,799.76 |
| 份额净值（元） |
1.1506 |
| 累计净值（元） |
1.4546 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,853,213.61 |
| 份额净值（元） |
1.0642 |
| 累计净值（元） |
1.3682 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,553,219.46 |
| 份额净值（元） |
1.1467 |
| 累计净值（元） |
1.4507 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
16,560,767 |
| 份额净值（元） |
1.1202 |
| 累计净值（元） |
1.4242 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,820,619.68 |
| 份额净值（元） |
1.1709 |
| 累计净值（元） |
1.3949 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,915,585 |
3.04% |
| 2 |
债券 |
172,778,468.41 |
88.78% |
| 3 |
银行存款 |
5,123,693.06 |
2.63% |
| 4 |
其他 |
10796248.86 |
5.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,012,150 |
3.20% |
| 2 |
债券 |
147,410,340.27 |
94.02% |
| 3 |
银行存款 |
3,841,615.43 |
2.45% |
| 4 |
其他 |
514103.98 |
0.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,053,800 |
0.87% |
| 2 |
债券 |
91,237,103.23 |
75.25% |
| 3 |
银行存款 |
6,561,443.38 |
5.41% |
| 4 |
其他 |
22390552.31 |
18.47% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
794,540 |
3.39% |
| 2 |
债券 |
18,239,696.8 |
77.87% |
| 3 |
银行存款 |
1,725,094.81 |
7.36% |
| 4 |
其他 |
2664927.70 |
11.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
368,450 |
1.90% |
| 2 |
债券 |
13,698,604.73 |
70.78% |
| 3 |
银行存款 |
1,015,062.86 |
5.24% |
| 4 |
其他 |
4272617.80 |
22.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,842,330 |
13.54% |
| 2 |
债券 |
15,287,579 |
72.84% |
| 3 |
银行存款 |
2,289,340.15 |
10.91% |
| 4 |
其他 |
569302.29 |
2.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
49,870,387 |
88.17% |
| 3 |
银行存款 |
1,240,702.06 |
2.19% |
| 4 |
其他 |
5450314.88 |
9.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
51,093,485.97 |
93.45% |
| 3 |
银行存款 |
876,532.25 |
1.60% |
| 4 |
其他 |
2702102.78 |
4.95% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
53,842,418 |
98.11% |
| 3 |
银行存款 |
324,479.2 |
0.59% |
| 4 |
其他 |
715414.23 |
1.30% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
54,900,622.4 |
98.93% |
| 3 |
银行存款 |
231,943.94 |
0.42% |
| 4 |
其他 |
360560.47 |
0.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
50,547,184.9 |
89.33% |
| 3 |
银行存款 |
732,526.29 |
1.29% |
| 4 |
其他 |
5307456.65 |
9.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
59,574,871.4 |
98.40% |
| 3 |
银行存款 |
248,716.63 |
0.41% |
| 4 |
其他 |
720183.19 |
1.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
70,631,546.2 |
98.69% |
| 3 |
银行存款 |
191,699.78 |
0.27% |
| 4 |
其他 |
742966.50 |
1.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
65,338,241.9 |
98.27% |
| 3 |
银行存款 |
362,402.17 |
0.55% |
| 4 |
其他 |
785127.17 |
1.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
57,086,715.6 |
97.37% |
| 3 |
银行存款 |
560,272.83 |
0.96% |
| 4 |
其他 |
978973.98 |
1.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
64,587,876.1 |
97.48% |
| 3 |
银行存款 |
993,927.95 |
1.50% |
| 4 |
其他 |
677630.68 |
1.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
72,688,475.9 |
97.77% |
| 3 |
银行存款 |
604,398.24 |
0.81% |
| 4 |
其他 |
1051323.40 |
1.42% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
71,785,174.8 |
97.22% |
| 3 |
银行存款 |
359,035.26 |
0.49% |
| 4 |
其他 |
1697243.29 |
2.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
68,545,457.2 |
97.64% |
| 3 |
银行存款 |
256,325.11 |
0.37% |
| 4 |
其他 |
1399424.68 |
1.99% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
48,293,986.2 |
89.18% |
| 3 |
银行存款 |
404,078.27 |
0.75% |
| 4 |
其他 |
5456627.17 |
10.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
53,309,164 |
97.50% |
| 3 |
银行存款 |
577,343.74 |
1.06% |
| 4 |
其他 |
787005.60 |
1.44% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
48,580,539.4 |
89.82% |
| 3 |
银行存款 |
885,701.65 |
1.64% |
| 4 |
其他 |
4622451.86 |
8.54% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
67,632,635 |
95.62% |
| 3 |
银行存款 |
1,527,501.83 |
2.16% |
| 4 |
其他 |
1570659.90 |
2.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
57,705,352 |
95.68% |
| 3 |
银行存款 |
1,815,324.01 |
3.01% |
| 4 |
其他 |
792295.14 |
1.31% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
34,981,066 |
76.24% |
| 3 |
银行存款 |
3,395,782.49 |
7.40% |
| 4 |
其他 |
7503744.35 |
16.36% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
4,033,200 |
7.13% |
| 2 |
债券 |
44,975,000 |
79.54% |
| 3 |
银行存款 |
650,673.35 |
1.15% |
| 4 |
其他 |
6887951.05 |
12.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
56,788,500 |
93.04% |
| 3 |
银行存款 |
757,854.74 |
1.24% |
| 4 |
其他 |
3488139.96 |
5.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
62,135,830 |
95.19% |
| 3 |
银行存款 |
2,589,914.37 |
3.97% |
| 4 |
其他 |
552021.90 |
0.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
81,586,399.2 |
89.99% |
| 3 |
银行存款 |
7,736,091.48 |
8.53% |
| 4 |
其他 |
1335251.49 |
1.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
10,163,985 |
6.11% |
| 2 |
债券 |
146,117,458 |
87.81% |
| 3 |
银行存款 |
7,388,766.48 |
4.44% |
| 4 |
其他 |
2735188.09 |
1.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
8,711,311 |
6.98% |
| 2 |
债券 |
107,438,910.72 |
86.13% |
| 3 |
银行存款 |
5,335,549.14 |
4.28% |
| 4 |
其他 |
3259249.47 |
2.61% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
14,961,742 |
12.52% |
| 2 |
债券 |
98,379,579.62 |
82.34% |
| 3 |
银行存款 |
3,777,603.83 |
3.16% |
| 4 |
其他 |
2357614.84 |
1.98% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
12,241,330 |
11.72% |
| 2 |
债券 |
84,877,528 |
81.29% |
| 3 |
银行存款 |
5,373,457 |
5.15% |
| 4 |
其他 |
1921021.00 |
1.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
131,210,150.7 |
91.75% |
| 3 |
银行存款 |
7,301,462.78 |
5.11% |
| 4 |
其他 |
4499548.52 |
3.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,378,835 |
1.31% |
| 2 |
采矿业 |
1,053,600 |
0.58% |
| 3 |
建筑业 |
984,600 |
0.54% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
861,900 |
0.47% |
| 5 |
金融业 |
342,650 |
0.19% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
294,000 |
0.16% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
5,915,585 |
3.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
1,465,250 |
0.97% |
| 2 |
制造业 |
1,285,950 |
0.85% |
| 3 |
建筑业 |
630,900 |
0.42% |
| 4 |
金融业 |
592,850 |
0.39% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
531,350 |
0.35% |
| 6 |
房地产业 |
312,950 |
0.21% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
192,900 |
0.13% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
5,012,150 |
3.33% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
746,150 |
0.66% |
| 2 |
农、林、牧、渔业 |
307,650 |
0.27% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,053,800 |
0.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
332,490 |
1.71% |
| 2 |
制造业 |
324,540 |
1.67% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
68,910 |
0.35% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68,600 |
0.35% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
794,540 |
4.09% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
368,450 |
2.21% |
| 2 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 5 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 24 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
368,450 |
2.21% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,139,330 |
12.05% |
| 2 |
建筑业 |
354,080 |
1.99% |
| 3 |
采矿业 |
279,140 |
1.57% |
| 4 |
农、林、牧、渔业 |
69,780 |
0.39% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,842,330 |
16.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
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0.00% |
| 11 |
J 公用事业 |
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0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
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0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
| 19 |
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0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
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0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
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| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 25 |
C 消费者常用品 |
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0.00% |
| 26 |
制造业 |
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0.00% |
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B 消费者非必需品 |
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0.00% |
| 28 |
采矿业 |
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0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
K 房地产 |
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| 11 |
金融业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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| 18 |
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| 19 |
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| 22 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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教育 |
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金融业 |
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住宿和餐饮业 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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文化、体育和娱乐业 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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住宿和餐饮业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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工业 |
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金融 |
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能源 |
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基础材料 |
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合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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综合 |
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基础材料 |
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| 31 |
合计 |
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0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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金融业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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房地产 |
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| 31 |
合计 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
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综合 |
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教育 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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| 12 |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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批发和零售业 |
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建筑业 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
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| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
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| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
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| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
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0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
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0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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制造业 |
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| 18 |
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0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
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信息技术 |
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工业 |
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医疗保健 |
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| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
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采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
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信息技术 |
0 |
0.00% |
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工业 |
0 |
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| 24 |
医疗保健 |
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0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
2,777,200 |
5.13% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,256,000 |
2.32% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
4,033,200 |
7.45% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
6,414,425 |
9.26% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,779,520 |
2.57% |
| 3 |
批发和零售业 |
1,069,500 |
1.54% |
| 4 |
房地产业 |
795,600 |
1.15% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104,940 |
0.15% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
10,163,985 |
14.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
6,040,201 |
8.39% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,291,090 |
1.79% |
| 3 |
批发和零售业 |
1,280,250 |
1.78% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99,770 |
0.14% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
8,711,311 |
12.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
9,653,842 |
12.95% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,873,630 |
3.86% |
| 3 |
批发和零售业 |
2,290,500 |
3.07% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143,770 |
0.19% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
14,961,742 |
20.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
7,655,830 |
9.83% |
| 2 |
批发和零售业 |
3,221,000 |
4.14% |
| 3 |
房地产业 |
1,364,500 |
1.75% |
| 4 |
综合 |
|
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 7 |
教育 |
|
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
|
0.00% |
| 12 |
金融业 |
|
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
|
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
|
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
|
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
|
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
|
0.00% |
| 20 |
合计 |
12,241,330 |
15.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
230202 |
23国开02 |
200,000 |
20,089,534.25 |
11.03% |
| 2 |
102000659 |
20晋煤MTN002 |
100,000 |
10,444,000.55 |
5.73% |
| 3 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
100,000 |
10,409,668.49 |
5.72% |
| 4 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
100,000 |
10,355,910.68 |
5.69% |
| 5 |
102101580 |
21乌经开MTN003 |
100,000 |
10,288,753.42 |
5.65% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
102100004 |
21华发集团MTN001 |
100,000 |
10,381,397.26 |
6.90% |
| 2 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
100,000 |
10,299,304.11 |
6.85% |
| 3 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
100,000 |
10,222,598.36 |
6.80% |
| 4 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,202,095.89 |
6.78% |
| 5 |
220004 |
22附息国债04 |
100,000 |
10,167,564.38 |
6.76% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019664 |
21国债16 |
140,000 |
14,294,809.31 |
12.68% |
| 2 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,162,164.38 |
9.01% |
| 3 |
102282096 |
22陆家嘴MTN002 |
100,000 |
9,982,285.48 |
8.85% |
| 4 |
019669 |
22国债04 |
90,000 |
9,122,040 |
8.09% |
| 5 |
019679 |
22国债14 |
90,000 |
9,039,757.81 |
8.02% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019658 |
21国债10 |
45,000 |
4,585,721.92 |
23.62% |
| 2 |
113042 |
上银转债 |
5,000 |
525,376.44 |
2.71% |
| 3 |
113056 |
重银转债 |
5,000 |
505,019.18 |
2.60% |
| 4 |
123124 |
晶瑞转2 |
4,000 |
461,199.34 |
2.38% |
| 5 |
127032 |
苏行转债 |
4,000 |
454,400.55 |
2.34% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019658 |
21国债10 |
63,000 |
6,385,446.99 |
38.22% |
| 2 |
113021 |
中信转债 |
5,000 |
546,205.75 |
3.27% |
| 3 |
110076 |
华海转债 |
4,000 |
443,017.53 |
2.65% |
| 4 |
113052 |
兴业转债 |
4,000 |
439,966.58 |
2.63% |
| 5 |
128125 |
华阳转债 |
4,000 |
431,356.77 |
2.58% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019649 |
21国债01 |
10,000 |
1,000,200 |
5.63% |
| 2 |
128136 |
立讯转债 |
4,500 |
568,044 |
3.20% |
| 3 |
113021 |
中信转债 |
5,000 |
543,100 |
3.06% |
| 4 |
110059 |
浦发转债 |
5,000 |
528,250 |
2.97% |
| 5 |
110067 |
华安转债 |
4,000 |
466,480 |
2.63% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000 |
37.52% |
| 2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,078,000 |
18.89% |
| 3 |
102101380 |
21义乌国资MTN005 |
50,000 |
4,992,500 |
9.36% |
| 4 |
127012 |
招路转债 |
8,000 |
889,968 |
1.67% |
| 5 |
110059 |
浦发转债 |
8,000 |
831,280 |
1.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000 |
57.39% |
| 2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,039,000 |
19.19% |
| 3 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,008,500 |
9.57% |
| 4 |
019640 |
20国债10 |
30,000 |
3,000,000 |
5.74% |
| 5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,095,002.4 |
2.09% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,744,000 |
37.87% |
| 2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,012,000 |
19.20% |
| 3 |
210201 |
21国开01 |
100,000 |
9,982,000 |
19.15% |
| 4 |
180208 |
18国开08 |
50,000 |
5,008,000 |
9.61% |
| 5 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,006,500 |
9.60% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
200014 |
20附息国债14 |
200,000 |
20,040,000 |
37.87% |
| 2 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,754,000 |
37.33% |
| 3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000 |
18.93% |
| 4 |
019627 |
20国债01 |
40,000 |
3,999,600 |
7.56% |
| 5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,090,022.4 |
2.06% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,189,500 |
9.57% |
| 2 |
102001363 |
20晋能MTN009 |
50,000 |
5,086,500 |
9.38% |
| 3 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,044,500 |
9.30% |
| 4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,022,000 |
9.26% |
| 5 |
102001411 |
20晋煤MTN012 |
50,000 |
5,016,500 |
9.25% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,256,500 |
9.40% |
| 2 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,122,000 |
9.16% |
| 3 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,089,500 |
9.10% |
| 4 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,074,000 |
9.07% |
| 5 |
041900480 |
19皖出版CP003 |
50,000 |
5,028,000 |
8.99% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,377,000 |
9.60% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,363,000 |
9.58% |
| 3 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,149,500 |
9.20% |
| 4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,098,000 |
9.10% |
| 5 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,085,000 |
9.08% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,374,500 |
9.68% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,292,500 |
9.53% |
| 3 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,065,000 |
9.12% |
| 4 |
101556022 |
15豫高管MTN001 |
50,000 |
5,059,000 |
9.11% |
| 5 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,033,500 |
9.07% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190201 |
19国开01 |
100,000 |
10,001,000 |
17.88% |
| 2 |
019611 |
19国债01 |
72,000 |
7,199,280 |
12.87% |
| 3 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,351,000 |
9.57% |
| 4 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,356,000 |
9.57% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,259,000 |
9.40% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,032,000 |
18.41% |
| 2 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
9,929,000 |
18.22% |
| 3 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,319,500 |
9.76% |
| 4 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,305,000 |
9.73% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,209,000 |
9.56% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180410 |
18农发10 |
100,000 |
10,008,000 |
17.01% |
| 2 |
190205 |
19国开05 |
100,000 |
9,916,000 |
16.85% |
| 3 |
101800206 |
18陕交建MTN001 |
50,000 |
5,294,500 |
9.00% |
| 4 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,296,000 |
9.00% |
| 5 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,253,500 |
8.93% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,626,000 |
34.45% |
| 2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,335,000 |
8.91% |
| 3 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,227,500 |
8.73% |
| 4 |
101453008 |
14鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,082,000 |
8.49% |
| 5 |
041800227 |
18兖矿CP003 |
50,000 |
5,055,500 |
8.44% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,291,000 |
17.86% |
| 2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,211,500 |
9.04% |
| 3 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,110,500 |
8.87% |
| 4 |
101453008 |
14鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,091,500 |
8.83% |
| 5 |
041800077 |
18陕高速CP001 |
50,000 |
5,057,000 |
8.77% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,166,000 |
9.97% |
| 2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,068,000 |
9.78% |
| 3 |
041756018 |
17云投CP002 |
50,000 |
5,032,000 |
9.71% |
| 4 |
011800423 |
18陕有色SCP001 |
50,000 |
5,019,500 |
9.68% |
| 5 |
041800148 |
18鞍钢CP001 |
50,000 |
5,014,500 |
9.67% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,181,000 |
19.80% |
| 2 |
041759014 |
17义乌国资CP001 |
50,000 |
5,033,000 |
9.79% |
| 3 |
011760098 |
17兖矿SCP005 |
50,000 |
5,031,000 |
9.78% |
| 4 |
011759089 |
17中化工SCP004 |
50,000 |
5,025,000 |
9.77% |
| 5 |
011769040 |
17首钢SCP013 |
50,000 |
5,017,500 |
9.76% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
011760048 |
17鲁能源SCP001 |
50,000 |
5,032,000 |
9.74% |
| 2 |
011764053 |
17粤珠江SCP002 |
50,000 |
5,026,500 |
9.73% |
| 3 |
011758018 |
17中核建SCP001 |
50,000 |
5,017,500 |
9.71% |
| 4 |
011759076 |
17蓝星SCP002 |
50,000 |
5,011,000 |
9.70% |
| 5 |
011760079 |
17常熟城投SCP001 |
50,000 |
5,014,000 |
9.70% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170303 |
17进出03 |
200,000 |
19,616,000 |
37.05% |
| 2 |
101555004 |
15皖出版MTN001 |
50,000 |
5,079,500 |
9.59% |
| 3 |
011760014 |
17闽电子SCP001 |
50,000 |
5,027,500 |
9.50% |
| 4 |
041759014 |
17义乌国资CP001 |
50,000 |
5,007,000 |
9.46% |
| 5 |
011760127 |
17中建材SCP014 |
50,000 |
5,003,500 |
9.45% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
170401 |
17农发01 |
200,000 |
19,924,000 |
35.59% |
| 2 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,750,000 |
35.28% |
| 3 |
011698735 |
16大唐融资SCP002 |
50,000 |
5,014,500 |
8.96% |
| 4 |
011698773 |
16陕煤化SCP010 |
50,000 |
5,015,000 |
8.96% |
| 5 |
011760014 |
17闽电子SCP001 |
50,000 |
5,011,500 |
8.95% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160414 |
16农发14 |
350,000 |
34,979,000 |
80.56% |
| 2 |
122770 |
11国网01 |
20 |
2,066 |
0.00% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160414 |
16农发14 |
200,000 |
19,970,000 |
36.88% |
| 2 |
160401 |
16农发01 |
100,000 |
10,000,000 |
18.47% |
| 3 |
160206 |
16国开06 |
100,000 |
9,744,000 |
17.99% |
| 4 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,261,000 |
9.72% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160418 |
16农发18 |
200,000 |
20,706,000 |
35.29% |
| 2 |
160414 |
16农发14 |
200,000 |
20,034,000 |
34.14% |
| 3 |
160205 |
16国开05 |
100,000 |
10,562,000 |
18.00% |
| 4 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,486,500 |
9.35% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
39,980,000 |
63.72% |
| 2 |
019539 |
16国债11 |
100,000 |
9,994,000 |
15.93% |
| 3 |
122770 |
11国网01 |
50,000 |
5,465,000 |
8.71% |
| 4 |
019533 |
16国债05 |
50,000 |
4,997,000 |
7.96% |
| 5 |
019518 |
15国债18 |
17,000 |
1,699,830 |
2.71% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,758,000 |
32.65% |
| 2 |
1380372 |
13铁道11 |
55,000 |
6,312,350 |
9.93% |
| 3 |
122921 |
10郴州债 |
60,000 |
6,193,200 |
9.74% |
| 4 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
5,797,200 |
9.12% |
| 5 |
122334 |
12大唐02 |
50,000 |
5,652,000 |
8.89% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019523 |
15国债23 |
600,000 |
60,840,000 |
87.83% |
| 2 |
019311 |
13国债11 |
100,000 |
10,375,000 |
14.98% |
| 3 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
6,419,400 |
9.27% |
| 4 |
1380372 |
13铁道11 |
55,000 |
6,334,350 |
9.14% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
60,000 |
6,239,400 |
9.01% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
019311 |
13国债11 |
100,000 |
10,081,000 |
14.01% |
| 2 |
124204 |
13津城投 |
60,000 |
6,403,200 |
8.90% |
| 3 |
124117 |
12宜城投 |
60,000 |
6,252,000 |
8.69% |
| 4 |
122921 |
10郴州债 |
60,000 |
6,217,800 |
8.64% |
| 5 |
124048 |
12平国资 |
60,000 |
6,212,400 |
8.63% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
122921 |
10郴州债 |
73,000 |
7,558,420 |
10.14% |
| 2 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,292,600 |
9.78% |
| 3 |
124117 |
12宜城投 |
70,000 |
7,210,700 |
9.67% |
| 4 |
124048 |
12平国资 |
70,000 |
7,161,700 |
9.61% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
70,000 |
7,149,100 |
9.59% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
122921 |
10郴州债 |
75,000 |
7,763,250 |
9.97% |
| 2 |
122607 |
12渝地产 |
73,000 |
7,643,100 |
9.81% |
| 3 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,192,500 |
9.24% |
| 4 |
124048 |
12平国资 |
70,000 |
7,186,900 |
9.23% |
| 5 |
124117 |
12宜城投 |
70,000 |
7,154,000 |
9.19% |
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
140205 |
14国开05 |
200,000 |
22,758,000 |
28.41% |
| 2 |
122607 |
12渝地产 |
75,000 |
7,873,500 |
9.83% |
| 3 |
122921 |
10郴州债 |
75,000 |
7,725,000 |
9.65% |
| 4 |
124204 |
13津城投 |
70,000 |
7,199,500 |
8.99% |
| 5 |
124191 |
13杭高新 |
70,000 |
7,190,400 |
8.98% |