首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞稳本增利A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519519 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2006-04-13 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 119,873,060.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0630 |
| 累计净值（元） | 1.7166 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 91,689,814.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1024 |
| 累计净值（元） | 1.6945 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 62,743,598.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1074 |
| 累计净值（元） | 1.6995 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 8,140,960.12 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0881 |
| 累计净值（元） | 1.6802 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 6,058,308.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9996 |
| 累计净值（元） | 1.5917 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,989,137.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1305 |
| 累计净值（元） | 1.6563 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 45,601,367.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0564 |
| 累计净值（元） | 1.5822 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 44,533,687.14 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0330 |
| 累计净值（元） | 1.5588 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 44,131,036.81 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0275 |
| 累计净值（元） | 1.5533 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 44,219,328.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0576 |
| 累计净值（元） | 1.5505 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 44,811,803.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0557 |
| 累计净值（元） | 1.5486 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 45,695,242.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0560 |
| 累计净值（元） | 1.5489 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 45,470,976.84 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0596 |
| 累计净值（元） | 1.5525 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 44,766,400.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0816 |
| 累计净值（元） | 1.5323 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 44,386,968.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0712 |
| 累计净值（元） | 1.5219 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 43,322,698.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0550 |
| 累计净值（元） | 1.5057 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 42,984,905.89 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0465 |
| 累计净值（元） | 1.4972 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 43,353,345.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0811 |
| 累计净值（元） | 1.4914 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 40,445,010.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0589 |
| 累计净值（元） | 1.4692 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 39,852,135.74 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0468 |
| 累计净值（元） | 1.4571 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 39,225,857.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0288 |
| 累计净值（元） | 1.4391 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 39,325,253.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0245 |
| 累计净值（元） | 1.4198 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 39,584,790.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0231 |
| 累计净值（元） | 1.4184 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 42,535,588.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0053 |
| 累计净值（元） | 1.4006 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 29,738,692.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9999 |
| 累计净值（元） | 1.3952 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 20,418,716.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0019 |
| 累计净值（元） | 1.3969 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 5,644,343.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0158 |
| 累计净值（元） | 1.4108 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 10,653,516.44 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0027 |
| 累计净值（元） | 1.3977 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 10,963,932.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9948 |
| 累计净值（元） | 1.3898 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 7,951,799.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1506 |
| 累计净值（元） | 1.4546 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 4,853,213.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0642 |
| 累计净值（元） | 1.3682 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 5,553,219.46 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1467 |
| 累计净值（元） | 1.4507 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
| 投资净值（元） | 16,560,767 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1202 |
| 累计净值（元） | 1.4242 |
| 截止时间 | 2015-03-31 |
| 投资净值（元） | 17,820,619.68 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1709 |
| 累计净值（元） | 1.3949 |
| 截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,915,585 | 3.04% |
| 债券 | 172,778,468.41 | 88.78% |
| 银行存款 | 5,123,693.06 | 2.63% |
| 其他 | 10796244.39 | 5.55% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,012,150 | 3.20% |
| 债券 | 147,410,340.27 | 94.02% |
| 银行存款 | 3,841,615.43 | 2.45% |
| 其他 | 514099.78 | 0.33% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,053,800 | 0.87% |
| 债券 | 91,237,103.23 | 75.25% |
| 银行存款 | 6,561,443.38 | 5.41% |
| 其他 | 22390553.20 | 18.47% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 794,540 | 3.39% |
| 债券 | 18,239,696.8 | 77.87% |
| 银行存款 | 1,725,094.81 | 7.36% |
| 其他 | 2664926.89 | 11.38% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 368,450 | 1.90% |
| 债券 | 13,698,604.73 | 70.78% |
| 银行存款 | 1,015,062.86 | 5.24% |
| 其他 | 4272618.11 | 22.08% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,842,330 | 13.54% |
| 债券 | 15,287,579 | 72.84% |
| 银行存款 | 2,289,340.15 | 10.91% |
| 其他 | 569302.34 | 2.71% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 49,870,387 | 88.17% |
| 银行存款 | 1,240,702.06 | 2.19% |
| 其他 | 5450315.82 | 9.64% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 51,093,485.97 | 93.45% |
| 银行存款 | 876,532.25 | 1.60% |
| 其他 | 2702100.81 | 4.95% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 53,842,418 | 98.11% |
| 银行存款 | 324,479.2 | 0.59% |
| 其他 | 715412.23 | 1.30% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 54,900,622.4 | 98.93% |
| 银行存款 | 231,943.94 | 0.42% |
| 其他 | 360562.07 | 0.65% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 50,547,184.9 | 89.33% |
| 银行存款 | 732,526.29 | 1.29% |
| 其他 | 5307455.76 | 9.38% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 59,574,871.4 | 98.40% |
| 银行存款 | 248,716.63 | 0.41% |
| 其他 | 720183.78 | 1.19% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 70,631,546.2 | 98.69% |
| 银行存款 | 191,699.78 | 0.27% |
| 其他 | 742964.30 | 1.04% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 65,338,241.9 | 98.27% |
| 银行存款 | 362,402.17 | 0.55% |
| 其他 | 785125.26 | 1.18% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 57,086,715.6 | 97.37% |
| 银行存款 | 560,272.83 | 0.96% |
| 其他 | 978974.35 | 1.67% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 64,587,876.1 | 97.48% |
| 银行存款 | 993,927.95 | 1.50% |
| 其他 | 677630.57 | 1.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 72,688,475.9 | 97.77% |
| 银行存款 | 604,398.24 | 0.81% |
| 其他 | 1051319.51 | 1.42% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 71,785,174.8 | 97.22% |
| 银行存款 | 359,035.26 | 0.49% |
| 其他 | 1697244.48 | 2.29% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 68,545,457.2 | 97.64% |
| 银行存款 | 256,325.11 | 0.37% |
| 其他 | 1399423.48 | 1.99% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 48,293,986.2 | 89.18% |
| 银行存款 | 404,078.27 | 0.75% |
| 其他 | 5456628.98 | 10.07% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 53,309,164 | 97.50% |
| 银行存款 | 577,343.74 | 1.06% |
| 其他 | 787005.61 | 1.44% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 48,580,539.4 | 89.82% |
| 银行存款 | 885,701.65 | 1.64% |
| 其他 | 4622452.41 | 8.54% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 67,632,635 | 95.62% |
| 银行存款 | 1,527,501.83 | 2.16% |
| 其他 | 1570656.97 | 2.22% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 57,705,352 | 95.68% |
| 银行存款 | 1,815,324.01 | 3.01% |
| 其他 | 792295.13 | 1.31% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 34,981,066 | 76.24% |
| 银行存款 | 3,395,782.49 | 7.40% |
| 其他 | 7503742.36 | 16.36% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,033,200 | 7.13% |
| 债券 | 44,975,000 | 79.54% |
| 银行存款 | 650,673.35 | 1.15% |
| 其他 | 6887951.10 | 12.18% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 56,788,500 | 93.04% |
| 银行存款 | 757,854.74 | 1.24% |
| 其他 | 3488139.97 | 5.72% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 62,135,830 | 95.19% |
| 银行存款 | 2,589,914.37 | 3.97% |
| 其他 | 552023.73 | 0.84% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 81,586,399.2 | 89.99% |
| 银行存款 | 7,736,091.48 | 8.53% |
| 其他 | 1335252.31 | 1.48% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 10,163,985 | 6.11% |
| 债券 | 146,117,458 | 87.81% |
| 银行存款 | 7,388,766.48 | 4.44% |
| 其他 | 2735186.11 | 1.64% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 8,711,311 | 6.98% |
| 债券 | 107,438,910.72 | 86.13% |
| 银行存款 | 5,335,549.14 | 4.28% |
| 其他 | 3259250.61 | 2.61% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 14,961,742 | 12.52% |
| 债券 | 98,379,579.62 | 82.34% |
| 银行存款 | 3,777,603.83 | 3.16% |
| 其他 | 2357611.19 | 1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 12,241,330 | 11.72% |
| 债券 | 84,877,528 | 81.29% |
| 银行存款 | 5,373,457 | 5.15% |
| 其他 | 1921021.00 | 1.84% |
2014年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 131,210,150.7 | 91.75% |
| 银行存款 | 7,301,462.78 | 5.11% |
| 其他 | 4499550.04 | 3.14% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,378,835 | 1.31% |
| 采矿业 | 1,053,600 | 0.58% |
| 建筑业 | 984,600 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,900 | 0.47% |
| 金融业 | 342,650 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 294,000 | 0.16% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 5,915,585 | 3.25% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,465,250 | 0.97% |
| 制造业 | 1,285,950 | 0.85% |
| 建筑业 | 630,900 | 0.42% |
| 金融业 | 592,850 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 531,350 | 0.35% |
| 房地产业 | 312,950 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,900 | 0.13% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 5,012,150 | 3.33% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 746,150 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 307,650 | 0.27% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,053,800 | 0.93% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 332,490 | 1.71% |
| 制造业 | 324,540 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,910 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,600 | 0.35% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 794,540 | 4.09% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 368,450 | 2.21% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 368,450 | 2.21% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,139,330 | 12.05% |
| 建筑业 | 354,080 | 1.99% |
| 采矿业 | 279,140 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 69,780 | 0.39% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,842,330 | 16.01% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| K 房地产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,777,200 | 5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,000 | 2.32% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 4,033,200 | 7.45% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,414,425 | 9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,520 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 1,069,500 | 1.54% |
| 房地产业 | 795,600 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,940 | 0.15% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 10,163,985 | 14.67% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,040,201 | 8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,291,090 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 1,280,250 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,770 | 0.14% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 8,711,311 | 12.10% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,653,842 | 12.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,873,630 | 3.86% |
| 批发和零售业 | 2,290,500 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,770 | 0.19% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 14,961,742 | 20.07% |
2015年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,655,830 | 9.83% |
| 批发和零售业 | 3,221,000 | 4.14% |
| 房地产业 | 1,364,500 | 1.75% |
| 综合 | 0.00% | |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | |
| 教育 | 0.00% | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
| 合计 | 12,241,330 | 15.72% |
2014年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 房地产业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0.00% |