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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类
    基金代码519519基金类别债券型
    基金经理王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人招商银行
    成立日期2006-04-13客户适合类型C2、C3、C4、C5
    投资净值(元) 119,873,060.48
    份额净值(元) 1.0630
    累计净值(元) 1.7166
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 5,915,585 3.04%
    债券 172,778,468.41 88.78%
    银行存款 5,123,693.06 2.63%
    其他 10796244.39 5.55%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 2,378,835 1.31%
    采矿业 1,053,600 0.58%
    建筑业 984,600 0.54%
    信息传输、软件和信息技术服务业 861,900 0.47%
    金融业 342,650 0.19%
    农、林、牧、渔业 294,000 0.16%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 5,915,585 3.25%
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