首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞稳本增利A> 净值表现
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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起始日期: 终止日期: |
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近1年 | 成立以来 |
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分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份收益单位派息(元) |
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2023 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.615 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.663 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.329 |
2020 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.422 |
2019 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.404 |
2018 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.150 |
2017 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.003 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.910 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.800 |
2014 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.340 |
2012 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 0.300 |
2010 | 2010-04-30 | 2010-05-05 | 0.500 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.300 |
2009 | 2009-04-20 | 2009-04-22 | 0.470 |
2008 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 0.160 |
2007 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.030 |
2007 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.040 |
2007 | 2007-03-05 | 2007-03-06 | 0.060 |
2006 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 0.020 |
2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 0.010 |
2006 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.010 |