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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类
    基金代码460003基金类别债券型
    基金经理王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人招商银行
    成立日期2007-12-03客户适合类型C2、C3、C4、C5
    投资净值(元) 50,008,607.93
    份额净值(元) 1.1015
    累计净值(元) 1.6459
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,053,800 0.87%
    债券 91,237,103.23 75.25%
    银行存款 6,561,443.38 5.41%
    其他 22390553.20 18.47%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 746,150 0.66%
    农、林、牧、渔业 307,650 0.27%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 1,053,800 0.93%
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